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平安300ETF联接A
005639
指数型
中风险
基金净值 (2025-08-15)
1.1663
日涨跌幅
0.03%
近1月:
20.30%
近3月:
10.99%
近6月:
10.68%
近1年:
7.70%
今年以来:
14.10%
成立以来：
18.54%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
神爱前
入职时间：2014年12月至今
神爱前先生，厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部高级研究员。现任权益投资总监，同时担任平安策略先锋混合型证券投资基金（2016-07-19至今）、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（2019-12-24至今）、平安品质优选混合型证券投资基金（2021-12-29至今）、平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金（2022-01-25至今）、平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金（2023-01-17至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (A类) | ||
| 基金简称 | 平安300ETF联接A | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 005639 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2018-04-04 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购金额＜50万 | 1.00% | |
| 50万 ≤申购金额＜500万 | 0.70% | |
| 申购金额≥500万 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 持有期＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤持有期＜1年 | 0.25% | |
| 1年≤持有期 | 不收取 |
基金运作费
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
基金认购费
| 认购金额＜50万 | 0.80% |
| 50万 ≤ 认购金额 ＜500万 | 0.50% |
| 认购金额 ≥500万 | 每笔1000元 |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派系(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
平安300ETF联接A资产分布
统计时间
年
截至日期： 2024-06-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 93.76 |
| 固定收益投资 | 1.75 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 4.44 |
| 其他 | 0.05 |
暂无资产分布数据
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 诚通证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 浦领基金销售有限公司 | 4000125899 | www.prolinkfund.com | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ | ||
| 上海爱建基金销售有限公司 | 400-628-5888 | www.ajcf.com.cn | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com/ | ||
| 万和证券股份有限公司 | 400-888-2882 | ww.wanhesec.com | ||
| 众惠基金销售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 北京中植基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com | ||
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | http：fund.sinosig.com | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 中信百信银行股份有限公司 | 400-818-0100 | https://www.aibank.com/ | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.com | ||
| 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | https://www.licaimofang.cn/ | ||
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95532 | www.xcsc.com | ||
| 国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | https://www.webank.com | ||
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 中证金牛（北京）基金销售有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 泉州银行股份有限公司 | 400-88-96312 | http://www.qzccbank.com/ | ||
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
| 诚通证券股份有限公司 | 95399 | http://www.cctgsc.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.zxgzs.com.cn | ||
| 吉林银行股份有限公司 | 400-88-96666 | www.jlbank.com.cn | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | http://www.vanho.cn/ | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
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