平安合瑞定开债
005766
债券型
中低风险

基金净值 (2025-08-15)

1.0556

日涨跌幅

0.02%

近1月: -0.08%
近3月: 0.64%
近6月: 1.69%
近1年: 3.98%
今年以来: 3.07%
成立以来: 33.20%
基金净值 累计净值
30天 90天 180天 1年 成立以来
基金经理

神爱前

入职时间:2014年12月至今

神爱前先生,厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部高级研究员。现任权益投资总监,同时担任平安策略先锋混合型证券投资基金(2016-07-19至今)、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-24至今)、平安品质优选混合型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(2022-01-25至今)、平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(2023-01-17至今)基金经理。

基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
基金全称 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合瑞定开债 单位面值 1元
基金代码 005766 存续期限 不定期
基金类型 债券型 基金风险等级 中低风险
运作方式 开放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立时间 2018-03-26 基金托管人 招商证券股份有限公司
业绩比较基准 中证全债指数收益率
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。