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平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF）
511030
指数型
中低风险
基金净值 (2025-08-15)
105.5452
日涨跌幅
-0.01%
近1月:
0.04%
近3月:
0.33%
近6月:
1.16%
近1年:
3.10%
今年以来:
2.72%
成立以来：
17.63%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
神爱前
入职时间：2014年12月至今
神爱前先生，厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部高级研究员。现任权益投资总监，同时担任平安策略先锋混合型证券投资基金（2016-07-19至今）、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（2019-12-24至今）、平安品质优选混合型证券投资基金（2021-12-29至今）、平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金（2022-01-25至今）、平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金（2023-01-17至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
申赎清单
| 基金全称 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 511030 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2018-12-27 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于其他债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券）、货币市场工具、国债期货、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 |
基金赎回费率
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 |
基金运作费
| 管理费 | 0.25% |
| 托管费 | 0.08% |
基金认购费
| 认购金额＜50万 | 0.40% |
| 50万≤认购金额<100万 | 0.20% |
| M认购金额100万 | 每笔1000元 |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派系(元) |
| 2024年 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 1.05 |
| 2023年 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 2.5元 |
| 2022年 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | 1 |
| 2019 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 9.00 |
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF）资产分布
统计时间
年
截至日期： 2024-06-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 96.33 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3.27 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.36 |
| 其他 | 0.03 |
暂无资产分布数据
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95532 | www.xcsc.com | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.zxgzs.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
申购赎回清单
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2022-09-23 |
| 基金名称 | 公司债 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 511030 |
| 2022-09-22信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥-6,489.88 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 5,184,692.64 |
| 基金份额净值(元) | ￥ 10.3694 |
| 2022-09-23信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购，赎回单位的预估现金部分(元) | ￥-1,844.49 |
| 现金替代比例上限 | 100.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 50,000,000 |
| 当日累计赎回份额上限 | 5,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 不发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 500,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188969 | 21诚通17 | 68 | 允许 | 11.83400% | 0.00000% | |
| 188648 | 21中泰03 | 68 | 允许 | 10.29900% | 0.00000% | |
| 188576 | 21中金G6 | 56 | 允许 | 8.66600% | 0.00000% | |
| 188471 | 21两江02 | 34 | 允许 | 8.17300% | 0.00000% | |
| 188444 | 21诚通12 | 56 | 允许 | 10.01200% | 0.00000% | |
| 188380 | 21诚通10 | 34 | 允许 | 8.99900% | 0.00000% | |
| 188155 | 21济城G3 | 34 | 允许 | 9.25400% | 0.00000% | |
| 185785 | 22苏城02 | 34 | 允许 | 10.73100% | 0.00000% | |
| 185774 | 22穗建02 | 34 | 允许 | 10.94900% | 0.00000% | |
| 185586 | 22中航05 | 45 | 允许 | 12.66400% | 0.00000% | |
| 185380 | 22中航02 | 34 | 允许 | 9.79000% | 0.00000% | |
| 185322 | 22天风01 | 124 | 允许 | 11.39900% | 0.00000% | |
| 185235 | 22诚通01 | 56 | 允许 | 10.52300% | 0.00000% | |
| 185234 | 22诚通02 | 23 | 允许 | 13.57400% | 0.00000% | |
| 185176 | 21天风05 | 11 | 允许 | 11.44700% | 0.00000% | |
| 185033 | 21诚通21 | 68 | 允许 | 11.50600% | 0.00000% | |
| 175907 | 21首置03 | 34 | 允许 | 9.79800% | 0.00000% | |
| 175855 | 21漳九02 | 56 | 允许 | 9.97700% | 0.00000% | |
| 175830 | 21诚通K1 | 23 | 允许 | 10.16300% | 0.00000% | |
| 175820 | 21首置01 | 11 | 允许 | 10.53500% | 0.00000% | |
| 175814 | 21航租03 | 23 | 允许 | 10.95700% | 0.00000% | |
| 175415 | 20杭实G2 | 11 | 允许 | 13.15500% | 0.00000% | |
| 175200 | 20首开01 | 68 | 允许 | 9.11400% | 0.00000% | |
| 175190 | 20中金09 | 11 | 允许 | 7.84300% | 0.00000% | |
| 175188 | 20济城G1 | 11 | 允许 | 12.90400% | 0.00000% | |
| 175152 | 20海国04 | 23 | 允许 | 8.72000% | 0.00000% | |
| 175055 | 20首钢03 | 34 | 允许 | 8.15800% | 0.00000% | |
| 163595 | 20诚通14 | 90 | 允许 | 13.43400% | 0.00000% | |
| 163558 | 20华泰G4 | 124 | 允许 | 9.81800% | 0.00000% | |
| 163537 | 20首集租 | 56 | 允许 | 9.19700% | 0.00000% | |
| 163530 | 20诚通09 | 56 | 允许 | 14.74000% | 0.00000% | |
| 163513 | 20中金G3 | 56 | 允许 | 9.12300% | 0.00000% | |
| 163463 | 20铁发01 | 113 | 允许 | 10.35600% | 0.00000% | |
| 163456 | 20财通02 | 34 | 允许 | 9.71400% | 0.00000% | |
| 163403 | 20国丰01 | 11 | 允许 | 9.50400% | 0.00000% | |
| 163391 | 20诚通06 | 45 | 允许 | 9.21900% | 0.00000% | |
| 163382 | 20川发04 | 23 | 允许 | 11.83600% | 0.00000% | |
| 163349 | 20中旅01 | 56 | 允许 | 11.61700% | 0.00000% | |
| 163341 | 20中证G7 | 11 | 允许 | 11.66800% | 0.00000% | |
| 163317 | 20首集01 | 34 | 允许 | 9.77500% | 0.00000% | |
| 163255 | 20建材01 | 102 | 允许 | 10.61600% | 0.00000% | |
| 163237 | 20浙交01 | 79 | 允许 | 10.43600% | 0.00000% | |
| 163236 | 20兖煤03 | 102 | 允许 | 11.89200% | 0.00000% | |
| 163235 | 20兖煤02 | 203 | 允许 | 11.12600% | 0.00000% | |
| 163221 | 20诚通03 | 45 | 允许 | 10.00200% | 0.00000% | |
| 163199 | 20青城G2 | 45 | 允许 | 9.88600% | 0.00000% | |
| 163197 | 20龙湖04 | 34 | 允许 | 34.27200% | 0.00000% | |
| 163161 | 20财金01 | 226 | 允许 | 12.45400% | 0.00000% | |
| 163157 | 20中证G2 | 11 | 允许 | 14.69700% | 0.00000% | |
| 163140 | 20龙湖02 | 102 | 允许 | 3.18300% | 0.00000% | |
| 163119 | 20甘交G1 | 16 | 允许 | 11.86800% | 0.00000% | |
| 155674 | 19长电02 | 23 | 允许 | 8.35900% | 0.00000% | |
| 155661 | 19建房05 | 90 | 允许 | 8.99900% | 0.00000% | |
| 155639 | 19国管02 | 45 | 允许 | 8.29700% | 0.00000% | |
| 155613 | 19中车G2 | 23 | 允许 | 10.08200% | 0.00000% | |
| 155566 | 19中交G2 | 79 | 允许 | 9.28300% | 0.00000% | |
| 155563 | 19北汽06 | 23 | 允许 | 13.61100% | 0.00000% | |
| 155549 | 19财金01 | 56 | 允许 | 7.59600% | 0.00000% | |
| 155525 | 19中证G2 | 45 | 允许 | 8.71900% | 0.00000% | |
| 155521 | 19龙湖04 | 56 | 允许 | 1.51600% | 0.00000% | |
| 155518 | 19建房01 | 113 | 允许 | 9.06700% | 0.00000% | |
| 155513 | 19铁工06 | 45 | 允许 | 8.97800% | 0.00000% | |
| 155505 | 19北汽03 | 102 | 允许 | 8.55400% | 0.00000% | |
| 155215 | 19北汽01 | 11 | 允许 | 10.69200% | 0.00000% | |
| 155131 | 19京投02 | 90 | 允许 | 11.75900% | 0.00000% | |
| 155098 | 19国管01 | 68 | 允许 | 10.59100% | 0.00000% | |
| 143868 | 18电投09 | 34 | 允许 | 11.38300% | 0.00000% | |
| 143856 | 18北汽02 | 23 | 允许 | 12.71900% | 0.00000% | |
| 143748 | 18粤财03 | 34 | 允许 | 8.18700% | 0.00000% | |
| 143658 | 18金地04 | 58 | 允许 | 18.80500% | 0.00000% | |
| 143616 | 18浙能01 | 147 | 允许 | 9.70500% | 0.00000% | |
| 143588 | 18沪国01 | 117 | 允许 | 10.16500% | 0.00000% | |
| 143585 | 18深燃01 | 11 | 允许 | 9.99900% | 0.00000% | |
| 143562 | 18川发01 | 135 | 允许 | 13.72900% | 0.00000% | |
| 143377 | 17穗金控 | 56 | 允许 | 11.18200% | 0.00000% | |
| 136790 | 16东航02 | 45 | 允许 | 14.82600% | 0.00000% | |
| 136762 | 16长电01 | 11 | 允许 | 11.50300% | 0.00000% | |
| 136599 | 16首旅02 | 79 | 允许 | 10.58300% | 0.00000% | |
| 136465 | 16国投01 | 181 | 允许 | 9.08900% | 0.00000% | |
| 136326 | 16金地02 | 56 | 必须 | 47786.790 | ||
| 136234 | 16保利04 | 158 | 允许 | 11.53700% | 0.00000% | |
| 136163 | 16青国信 | 34 | 允许 | 10.48300% | 0.00000% | |
| 136052 | 15五矿04 | 34 | 允许 | 12.00300% | 0.00000% | |
| 122469 | 15五矿02 | 23 | 允许 | 8.12300% | 0.00000% | |
| 122374 | 14招商债 | 128 | 允许 | 11.23300% | 0.00000% | |
| 122244 | 12大唐01 | 34 | 允许 | 10.24300% | 0.00000% |
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