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平安科创
平安科创
588510
指数型
中风险
基金净值 (2024-07-15)
1.0000
日涨跌幅
12.80%
近1月:
--
近3月:
--
近6月:
--
近1年:
--
今年以来:
--
成立以来:
--
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基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
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申赎清单
补券查询
基金全称
平安上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
平安科创
单位面值
1000
基金代码
588510
存续期限
不定期
基金类型
指数型
基金风险等级
中风险
运作方式
开放式
基金管理人
平安基金管理有限公司
成立时间
2024-07-02
基金托管人
平安银行股份有限公司
业绩比较基准
投资范围
风险收益特征
日期
单位净值(元)
累计净值(元)
基金申购费率
前端
条件
费率
基金赎回费率
基金赎回费率
持有时间(N)
费率
基金运作费
暂无
基金认购费
暂无
基金分红记录
分红年度
权益登记日
除息日
红利发放日
每10份收益单位派系(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期
拆分前净值
拆分后净值
拆分比例(%)
暂无拆分记录!
平安科创
资产分布
统计时间
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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2014
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2099
年
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
截至日期:
资产分布
占总资产比例(%)
股票
%
基金投资
固定收益投资
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
银行存款和结算备付金
其他
暂无资产分布数据
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
申购赎回清单
查询
上交所
下载
基金信息
最新公告日期
2024-07-05
基金名称
平安科创
基金管理公司名称
平安基金
证券代码
588510
2024-07-04
信息内容
现金差额(元)
¥8,297.06
最小申购、赎回单位净值(元)
851,260.06
基金份额净值(元)
¥ 0.8513
2024-07-05
信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元)
¥-1,336.94
现金替代比例上限
100.00%
当日累计申购份额上限
0
当日累计赎回份额上限
0
是否需要公布IOPV
发布但不计算
最小申购、赎回单位(份)
1,000,000
申购赎回允许情况
申购和赎回皆允许
成分股信息内容
证券代码
证券简称
证券数量
现金替代标志
申购溢价比例
赎回折价比例
替代金额
688278
特宝生物
4900
允许
20.00000%
0.00000%
688100
威胜信息
200
允许
20.00000%
0.00000%
688007
光峰科技
8500
允许
20.00000%
0.00000%
688006
杭可科技
10600
允许
20.00000%
0.00000%
688005
容百科技
7500
允许
20.00000%
0.00000%
688002
睿创微纳
10000
允许
20.00000%
0.00000%
688001
华兴源创
10100
允许
20.00000%
0.00000%
300003
乐普医疗
10900
深市 退补
20.00000%
20.00000%
153145.000
申请补券信息查询
成交编码
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申请日期
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赎回
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验证码
查询
服务提示:
1、若您通过沪市一级市场申购平安中证500交易型开放式指数证券投资基金可通过系统查询其涉及的深市股票补券信息。
2、您可输入任意一笔申购平安中证500交易型开放式指数证券投资基金的信息登录本系统,包括申请成交编号(股东账号)、申请日期、申请方向、申请数量进行查询。其中,申请数量=申请份额/最小申赎单位、申请成交编号为申赎回申请后交易所返回的成交编号。股东账号只支持历史数据查询
3、如需查询当日申赎的补券信息,请选择成交编码登录,通过股东账号仅支持查询2020-01-01之后的历史交易日的补券信息。
4、网站查询结果仅供参考,以日终清算数据为准,如有其它疑问,可拨打客服热线400-800-4800进行咨询。
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