基金全称	平安添利债券型证券投资基金 (C类)
基金简称	平安添利债券C	单位面值	1元
基金代码	700006	存续期限	不定期
基金类型	债券型	基金风险等级	中低风险
运作方式	开放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立时间	2012-11-27	基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	中证全债指数收益率。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、次级债券、地方政府债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离型可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%；本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征	本基金属于债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

日期	单位净值(元)	累计净值(元)

基金申购费率

前端	条件	费率
	M＜100万	1.50%
	100万≤M＜200万	1.00%
	200万≤M＜500万	0.60%
	M≥500万	每笔1000元

基金赎回费率

基金赎回费率	持有时间（N）	费率
	在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7 日的份额	1.50%
	在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日的份额	0.75%
	其他	0

基金运作费

托管费

1.50%

浮动管理费

本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率，在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，持有期限不足一年（即365天，下同），则按1.20%年费率收取管理费；持有期限达到一年及以上，则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况，分别确定对应的管理费率档位：

若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率（扣除超额管理费后）超过6%且持有收益率（扣除超额管理费后）为正，按1.50%年费率确认管理费；若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下，按0.60%年费率确认管理费；其他情形按1.20%年费率确认管理费。费率表详见下方附注1。

注:1、基金管理人的管理费如下表所示：

管理费	持有期间年化收益率（R）	管理费率（年费率）
	R＞Rb+6%，R＞0	1.50%/年
	R≤Rb-3%	0.60%/年
	其他情形	1.20%/年

R为该笔份额的年化收益率，Rb为本基金业绩比较基准同期年化收益率。特别的，当持有期限达到一年及以上，R＞Rb+6%且 R＞0 的情形下，若拟扣除超额管理费后的年化收益率小于等于 Rb+6%，或小于等于 0 时，仍按 1.20%年费率收取该笔基金份额的管理费，以使得该笔基金份额在扣除超额管理费后的年化收益率仍需满足本基金收取超额管理费的标准。

详见基金合同等法律文件。

基金认购费

M＜100万	1.20%
100万≤M＜200万	0.80%
200万≤M＜500万	0.40%
M≥500万	每笔1000元

基金分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派系(元)
2024年	2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.050
2022年	2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.14
2019	2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.16
2019	2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	0.0610
2018	2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	0.0660
2018	2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	0.0680

基金拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例(%)
暂无拆分记录！

平安添利债券C资产分布