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基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
场内货币（场内简称：场内货币ETF）
511700 |
2026-03-05 | 0.9814 | 2.320% | 0.26% | 0.43% | 13.67% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000759 |
2026-03-05 | 0.3346 | 1.215% | 0.18% | 0.36% | 23.85% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-03-05 | 0.2689 | 0.972% | 0.15% | 0.30% | 2.20% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币D
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
024890 |
2026-03-05 | -- | -- | 0.10% | 0.14% | 0.14% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-03-05 | 0.0601 | 0.229% | 0.42% | 0.59% | 13.34% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-03-05 | 0.0054 | 0.029% | 0.39% | 0.54% | 2.33% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-03-05 | 0.9814 | 2.320% | 0.26% | 0.45% | 13.50% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
015021 |
2026-03-05 | 0.9157 | 2.075% | 0.23% | 0.39% | 2.31% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000379 |
2026-03-05 | 0.0461 | 0.170% | 13.79% | 13.95% | 42.04% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-03-05 | 0.1119 | 0.411% | 13.82% | 14.01% | 16.22% | 购买 定投 | |
|
转型不强调暂估
120303 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型货币基金
120301 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型强调暂估
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
120302 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
回测用0525 425001 |
2025-04-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-03-03 | 1.9301 | 1.9301 | 0.00% | -0.84% | 8.23% | 87.08% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-03-03 | 1.9051 | 1.9051 | 0.00% | -1.14% | 7.59% | 84.48% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-03-03 | 1.4746 | 1.4746 | 0.00% | 3.78% | 13.72% | 52.51% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-03-03 | 1.3691 | 1.3691 | 0.00% | 3.37% | 12.81% | 41.42% | 购买 定投 |
|
十二月二十四日 122401 |
2024-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -2.97% | -10.92% | 41.17% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-03-03 | 2.9859 | 2.9859 | 0.00% | 15.43% | 44.09% | 207.42% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-03-03 | 2.9328 | 2.9328 | 0.00% | 15.20% | 43.51% | 5.05% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-03-03 | 1.5938 | 1.5938 | 0.00% | 17.63% | 56.36% | 71.10% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-03-03 | 1.5636 | 1.5636 | 0.00% | 17.16% | 55.10% | 67.65% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-03-03 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | 23.67% | 56.96% | 51.22% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-03-03 | 1.2387 | 1.2387 | 0.00% | 23.18% | 55.71% | 47.47% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-03-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 14.80% | 46.82% | 4.86% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-03-03 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | 14.33% | 45.64% | 1.32% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-03-03 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | 5.54% | 17.81% | 21.59% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-03-03 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 5.13% | 16.87% | 16.29% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-03-03 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | 6.06% | 11.53% | 11.71% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-03-03 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | 6.06% | 11.53% | 11.92% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-03-03 | 1.1730 | 1.2220 | 0.00% | 3.53% | 6.52% | 27.79% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-03-03 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | 3.12% | 5.68% | 21.94% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-03-03 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | 4.74% | 11.98% | 5.27% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-03-03 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 4.48% | 11.41% | 3.17% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-03-03 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | 5.65% | 10.11% | 15.70% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-03-03 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 5.39% | 9.55% | 12.48% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-03-03 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | 21.49% | 59.23% | 35.01% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-03-03 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 21.00% | 57.96% | 29.26% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-03-03 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 3.48% | 12.44% | 3.73% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-03-03 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | 3.07% | 11.54% | 0.51% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-03-03 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | 5.49% | 22.00% | 27.49% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-03-03 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | 5.06% | 21.02% | 24.17% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-03-03 | 1.3886 | 1.3886 | 0.00% | -1.87% | 6.97% | 36.79% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-03-03 | 1.3752 | 1.3752 | 0.00% | -2.15% | 6.34% | 35.36% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-03-03 | 1.6074 | 1.8444 | 0.00% | 7.82% | 36.23% | 88.80% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-03-03 | 1.5337 | 1.7687 | 0.00% | 7.39% | 35.11% | 79.84% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-03-03 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | 11.30% | 61.49% | 5.26% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-03-03 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | 10.98% | 60.59% | 3.02% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-03-03 | 0.5692 | 0.5692 | 0.00% | -3.23% | -1.49% | -43.69% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-03-03 | 0.5499 | 0.5499 | 0.00% | -3.62% | -2.27% | -45.66% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-03-03 | 2.5168 | 2.5168 | 0.00% | 21.45% | 79.75% | 167.67% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-03-03 | 2.4036 | 2.4036 | 0.00% | 21.03% | 78.43% | 155.31% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-03-03 | 1.4319 | 1.4319 | 0.00% | 10.21% | 14.72% | -11.41% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-03-03 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 24.22% | 58.33% | 28.33% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-03-03 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | 23.72% | 57.07% | 24.10% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 |
2026-03-03 | 1.3920 | 1.3920 | 0.00% | 1.93% | 3.92% | 40.25% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 |
2026-03-03 | 1.3624 | 1.3624 | 0.00% | 1.83% | 3.71% | 37.22% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-03-03 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 18.43% | 55.14% | 10.10% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-03-03 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | 17.96% | 53.88% | 6.13% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-03-03 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% | 6.14% | 9.25% | -10.16% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-03-03 | 0.8557 | 0.8557 | 0.00% | 5.83% | 8.60% | -12.89% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-03-03 | 2.6238 | 2.6238 | 0.00% | 21.37% | 78.25% | 177.24% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-03-03 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 2.37% | 5.93% | 10.80% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-03-03 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | 2.36% | 5.92% | 9.86% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-03-03 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | 25.19% | 61.48% | 43.77% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-03-03 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | 24.70% | 60.22% | 39.12% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-03-03 | 1.3563 | 1.3563 | 0.00% | 21.55% | 35.77% | 51.21% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-03-03 | 1.3071 | 1.3071 | 0.00% | 21.08% | 34.70% | 45.54% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-03-03 | 0.8414 | 0.8414 | 0.00% | -1.41% | 13.98% | -18.87% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-03-03 | 0.8143 | 0.8143 | 0.00% | -1.70% | 13.29% | -21.56% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-03-03 | 1.4010 | 1.4010 | 0.00% | 19.64% | 35.64% | 53.97% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-03-03 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% | 18.99% | 34.36% | 50.13% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-03-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 16.94% | 54.27% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-03-03 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | 16.50% | 53.04% | 3.58% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-03-03 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 15.41% | 49.35% | 7.95% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-03-03 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | 14.95% | 48.16% | 4.10% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-03-03 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | 12.13% | 41.17% | -2.38% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-03-03 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | 11.68% | 40.03% | -5.94% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-03-03 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.64% | 1.54% | 6.96% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-03-03 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 2.54% | 7.19% | 3.00% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-03-03 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | 2.28% | 6.65% | 0.41% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-03-03 | 1.8966 | 1.9262 | 0.00% | 21.30% | 78.31% | 114.69% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-03-03 | 1.8796 | 1.8796 | 0.00% | 21.24% | 78.15% | 99.02% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-03-03 | 2.1743 | 2.1743 | 0.00% | 71.00% | 108.80% | 200.63% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-03-03 | 2.0883 | 2.0883 | 0.00% | 70.67% | 107.99% | 188.60% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-03-03 | 2.1278 | 2.1278 | 0.00% | 70.91% | 108.58% | 185.68% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-03-03 | 1.6978 | 1.6978 | 0.00% | 1.46% | 4.07% | 70.71% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-03-03 | 1.6541 | 1.6541 | 0.00% | 1.23% | 3.62% | 66.21% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-03-03 | 1.6864 | 1.6864 | 0.00% | 1.38% | 3.93% | 44.32% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-03-03 | 1.8145 | 1.8745 | 0.00% | 11.22% | 18.39% | 91.67% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-03-03 | 1.8041 | 1.8641 | 0.00% | 11.15% | 18.27% | 80.22% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-03-03 | 0.8126 | 1.0926 | 0.00% | 1.46% | 3.08% | 3.19% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-03-03 | 0.8076 | 1.0876 | 0.00% | 1.41% | 2.99% | -0.54% | 购买 定投 |
|
发行中产品 251201 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
回测产品 251121 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-03-05 | 6.9940 | 7.0940 | 0.00% | 28.01% | 59.81% | 844.81% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-03-03 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | 6.08% | 11.54% | 21.17% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-03-05 | 0.19362233 | 0.19362233 | 0.00% | 14.97% | 21.97% | 81.14% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-03-05 | 2.0445 | 2.0445 | 0.00% | 65.00% | 108.07% | 492.93% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-03-03 | 1.8372 | 1.8372 | 0.00% | 0.69% | 16.56% | 78.98% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-03-03 | 1.7343 | 1.7343 | 0.00% | 0.27% | 15.61% | 68.70% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-03-03 | 1.6364 | 1.6364 | 0.00% | 0.94% | 16.28% | 60.53% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-03-03 | 1.6125 | 1.6125 | 0.00% | 0.80% | 15.93% | 58.12% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-03-03 | 2.4696 | 2.4696 | 0.00% | -29.24% | 19.19% | 112.62% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-03-03 | 2.3266 | 2.3266 | 0.00% | -29.50% | 18.22% | 100.05% | 购买 定投 |
|
平安混合基金 131001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-03-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -3.01% | -- | -1.16% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-01-23 | 0.9865 | 0.9865 | -- | -3.31% | -- | -1.59% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-02-04 | 0.9980 | 0.9980 | -- | -1.59% | -- | -1.59% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-03-03 | 1.4652 | 1.8272 | -99.54% | 10.54% | 15.41% | 84.09% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-03-03 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | 6.34% | 15.64% | 24.71% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-03-03 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | 6.08% | 15.08% | 21.52% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-03-03 | 2.6970 | 3.4940 | 0.00% | 27.49% | 69.69% | 333.06% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-03-03 | 3.1180 | 3.5040 | 0.00% | 26.95% | 68.32% | 298.68% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-03-03 | 1.1691 | 0.9428 | 0.00% | -8.66% | 25.09% | -9.61% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-03-03 | 1.1263 | 0.9076 | 0.00% | -8.97% | 24.30% | -13.07% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-03-03 | 2.8190 | 3.3650 | 0.00% | 23.68% | 35.24% | 297.56% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-03-03 | 2.7080 | 3.2200 | 0.00% | 23.44% | 34.69% | 113.77% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-03-03 | 1.4904 | 1.4904 | 0.00% | 18.38% | 32.93% | 65.87% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-03-03 | 1.4611 | 1.4611 | 0.00% | 17.90% | 31.87% | 62.41% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-03-03 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 14.94% | 76.72% | 7.27% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-03-05 | 1.85224993 | 2.13224993 | 0.00% | 5.14% | 22.54% | 154.00% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-03-03 | 2.5275 | 2.5275 | 0.00% | -29.09% | 14.53% | 118.54% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-03-03 | 2.5055 | 2.5055 | 0.00% | -29.23% | 13.95% | 25.56% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-03-03 | 3.0953 | 3.3503 | 0.00% | 30.82% | 77.08% | 295.02% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-03-03 | 2.9096 | 3.1586 | 0.00% | 30.29% | 75.66% | 270.24% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-03-03 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% | 17.79% | 25.76% | -12.60% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-03-03 | 4.1979 | 4.2879 | 0.00% | 29.56% | 68.96% | 448.05% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-03-03 | 3.9509 | 4.0359 | 0.00% | 29.05% | 67.60% | 412.93% | 购买 定投 |
|
普通产品 103001 |
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|
新增产品看看适合客户类型 251113 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-03-03 | 1.1252 | 1.1429 | 0.00% | 1.77% | 3.07% | 7.50% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-03-03 | 1.1344 | 1.2471 | 0.00% | -0.36% | -1.05% | 26.80% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-03-03 | 1.2237 | 1.2337 | 0.00% | -0.40% | -1.14% | 24.74% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-03-03 | 1.0136 | 1.1623 | 0.00% | 0.05% | 0.80% | 17.29% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 009148 |
2026-03-03 | 1.0124 | 1.1484 | 0.00% | -0.13% | 0.13% | 16.58% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-03-03 | 1.0215 | 1.1955 | 0.00% | 0.47% | 0.39% | 21.45% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-03-03 | 1.0341 | 1.1642 | 0.00% | -0.37% | -0.37% | 17.70% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-01-23 | 1.0421 | 1.0771 | -- | 1.60% | 1.75% | 8.68% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-02-04 | 1.0472 | 1.0822 | -- | 0.17% | 0.50% | 7.58% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-03-03 | 1.0529 | 1.1239 | 0.00% | 0.95% | 1.40% | 13.30% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-03-03 | 1.0696 | 1.1866 | 0.00% | 0.95% | 1.62% | 20.54% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-03-03 | 1.1433 | 1.2271 | 0.00% | 0.96% | 2.20% | 24.52% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-03-03 | 1.0780 | 1.1772 | 0.00% | 0.96% | 1.59% | 19.34% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-03-03 | 1.0492 | 1.3082 | 0.00% | 2.05% | 2.39% | 33.00% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-03-03 | 1.0668 | 1.3029 | 0.00% | 2.05% | 2.40% | 32.30% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-03-03 | 1.0905 | 1.2075 | 0.00% | 0.99% | 2.41% | 22.21% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-03-03 | 1.1409 | 1.2259 | 0.00% | 0.93% | 2.12% | 23.78% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-03-03 | 1.1210 | 1.1910 | 0.00% | 0.68% | 1.62% | 20.00% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-03-03 | 1.0665 | 1.2105 | 0.00% | 0.96% | 1.60% | 22.58% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-03-03 | 1.0556 | 1.1646 | 0.00% | 1.06% | 2.59% | 17.89% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-03-03 | 1.0899 | 1.1929 | 0.00% | 0.75% | 1.53% | 20.34% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-03-03 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 0.95% | 1.48% | 7.07% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-03-03 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.81% | 1.18% | 6.21% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-03-03 | 1.0382 | 1.1696 | 0.00% | 2.69% | 4.43% | 18.69% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-03-03 | 1.0430 | 1.1439 | 0.00% | 2.47% | 3.94% | 15.60% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 007954 |
2026-03-03 | 1.1233 | 1.1894 | 0.00% | 0.96% | 1.72% | 20.00% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-03-03 | 1.0753 | 1.1203 | 0.00% | 1.10% | 2.05% | 13.02% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-03-03 | 1.1093 | 1.1103 | 0.00% | 1.07% | 1.99% | 11.77% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-03-03 | 1.0178 | 1.1732 | 0.00% | 0.58% | 0.33% | 18.37% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-03-03 | 1.0644 | 1.1175 | 0.00% | 0.58% | 0.34% | 5.08% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-03-03 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | 1.59% | 2.34% | 15.33% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-03-03 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | 1.46% | 2.09% | 13.89% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-03-03 | 1.0275 | 1.1755 | 0.00% | 1.29% | 2.97% | 19.32% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-03-03 | 1.0255 | 1.1665 | 0.00% | 1.26% | 2.87% | 18.29% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-03-03 | 1.0486 | 1.1386 | 0.00% | 0.71% | 1.99% | 14.43% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-03-03 | 1.0427 | 1.1327 | 0.00% | 0.56% | 1.69% | 13.76% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-03-03 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | 1.20% | 2.50% | 15.10% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-03-03 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | 1.08% | 2.24% | 13.87% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-03-03 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 0.24% | 0.03% | 9.41% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-03-03 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | 0.03% | -0.38% | 7.98% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-03-03 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | 3.02% | 7.99% | 19.49% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-03-03 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | 2.84% | 7.62% | 18.27% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-03-03 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 3.41% | 11.66% | 14.35% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-03-03 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | 3.21% | 11.21% | 11.77% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-03-03 | 1.1212 | 1.2079 | 0.00% | 5.67% | 8.47% | 27.82% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-03-03 | 1.1220 | 1.1955 | 0.00% | 5.48% | 8.08% | 26.21% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-03-03 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 1.13% | 3.89% | 7.15% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-03-03 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 1.01% | 2.10% | 9.48% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-03-03 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | 0.86% | 1.78% | 8.33% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-03-03 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | 0.80% | 1.92% | 10.93% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-03-03 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | 0.70% | 1.71% | 10.08% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-03-03 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 1.16% | 2.20% | 12.97% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-03-03 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 1.07% | 1.99% | 11.88% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-03-03 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | 0.64% | 1.33% | 15.50% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-03-03 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | 0.57% | 1.24% | 13.08% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-03-03 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | 0.68% | 1.48% | 14.82% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-03-03 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | 1.18% | 2.70% | 14.62% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-03-03 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 1.09% | 2.49% | 13.65% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-03-03 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | 0.79% | 1.89% | 10.11% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-03-03 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | 0.68% | 1.67% | 9.29% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 C 008691 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-03-03 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | -0.07% | 0.22% | 27.22% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
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平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-03-03 | 1.1331 | 1.1971 | 0.00% | 1.48% | 2.25% | 21.01% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
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平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
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平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
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平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
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平安中短债债券E 006851 |
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平安如意中短债 E 007019 |
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000012 000012 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
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平安短债I 010048 |
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平安港股通红利精选混合发起式 021046 |
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平安港股通红利优选混合 022748 |
2026-03-03 | 1.0999 | 1.1199 | 0.00% | 5.20% | 16.12% | 17.18% | 购买 定投 |
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平安高等级债 A 006097 |
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平安高等级债 C 009406 |
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平安高等级债 E 010035 |
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平安合丰定开债 005895 |
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平安合慧定开债 005896 |
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平安合瑞定开债 005766 |
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平安合盛定开债 007158 |
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平安合泰定开债 004960 |
2026-03-03 | 1.1108 | 1.2457 | 0.00% | 0.89% | 1.77% | 26.68% | 购买 定投 |
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平安合轩1年定开债发起式 013482 |
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|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-02-04 | 1.1080 | 1.1080 | -- | -0.26% | 0.51% | 10.64% | 购买 定投 |
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平安合意定开债 004632 |
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平安合颖定开债 005897 |
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平安合悦定开债 005884 |
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平安合韵定开债 005077 |
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平安合正定开债 005127 |
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平安惠安纯债 006016 |
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平安惠诚纯债 006316 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
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平安惠金定开债A 003024 |
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平安惠金定开债C 006717 |
2026-03-03 | 1.3260 | 1.3760 | 0.00% | 1.80% | 3.88% | 28.26% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 005971 |
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平安惠聚纯债 006544 |
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平安惠利纯债 003568 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
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平安惠兴纯债 006222 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
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平安惠轩纯债 006264 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
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平安惠悦纯债 004826 |
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平安惠泽纯债 004825 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-03-03 | 1.1166 | 1.2613 | 0.00% | 0.99% | 2.37% | 28.56% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-03-03 | 1.1064 | 1.2433 | 0.00% | 0.86% | 2.11% | 26.48% | 购买 定投 |
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平安可转债A 007032 |
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平安乐享一年定开债A 007758 |
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平安乐享一年定开债C 007759 |
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平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
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平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
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|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-03-03 | 1.4290 | 1.4898 | 0.00% | 2.34% | 5.19% | 51.02% | 购买 定投 |
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平安双债添益债券 C 005751 |
2026-03-03 | 1.4387 | 1.4507 | 0.00% | 2.13% | 4.78% | 46.41% | 购买 定投 |
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平安添利债券A 700005 |
2026-03-03 | 1.1872 | 1.8179 | -99.63% | 1.85% | 4.12% | 97.43% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-03-03 | 1.1795 | 1.7385 | -99.63% | 1.64% | 3.69% | 86.63% | 购买 定投 |
|
平安鑫慧90天 020263 |
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|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
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|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-03-03 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
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操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
深跨沪现金流ETF 158459 |
2025-04-17 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
A500ETF平安 158448 |
2025-03-27 | 2.1351 | 2.1351 | 0.58% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
科创50ETF测试 510630 |
2024-12-19 | 0.9364 | 0.9364 | -0.78% | -7.81% | -3.19% | 259.68% | 购买 定投 |
|
平安科创 588510 |
2024-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 12.80% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-03-03 | 1.8238 | 1.8238 | 0.00% | 8.70% | 43.90% | 78.37% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-03-03 | 1.7821 | 1.7821 | 0.00% | 8.48% | 43.33% | 74.18% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企共赢ETF） 159719 |
2026-03-03 | 1.6013 | 1.6013 | 0.00% | 10.34% | 15.74% | 73.85% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 |
2026-03-03 | 106.8432 | 1.0684 | 0.00% | 0.79% | 1.57% | 7.21% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-03-03 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | 16.02% | 35.96% | 42.93% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-03-03 | 1.3151 | 1.3151 | 0.00% | 15.73% | 35.27% | 38.83% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） 159718 |
2026-03-03 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -22.29% | 26.22% | -13.20% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-03-05 | 5.17653071 | 5.17653071 | 0.00% | -21.21% | 24.42% | 12.51% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-03-05 | 5.14160932 | 5.14160932 | 0.00% | -21.33% | 24.05% | 11.72% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-03-05 | 18.4245 | 18.4245 | 0.00% | 23.96% | 49.58% | -7.35% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-03-03 | 0.7110 | 0.7110 | 0.00% | 23.25% | 47.77% | -21.80% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-03-03 | 0.7030 | 0.7030 | 0.00% | 23.11% | 47.41% | -22.70% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-03-03 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -7.63% | -4.43% | -1.73% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-03-03 | 1.5635 | 1.5635 | 0.00% | 7.75% | 27.70% | 50.66% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-03-03 | 1.5419 | 1.5419 | 0.00% | 7.53% | 27.19% | 48.48% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-03-03 | 0.7531 | 0.7531 | 0.00% | 24.74% | 43.20% | -22.58% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-03-03 | 0.9047 | 0.9047 | -95.10% | 13.82% | 33.69% | -13.84% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-03-03 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | 13.58% | 33.14% | -15.44% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） 515700 |
2026-03-03 | 2.5614 | 2.5614 | 0.00% | 14.07% | 34.98% | 143.36% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） 516760 |
2026-03-03 | 0.6810 | 0.6810 | 0.00% | 1.22% | 17.60% | -30.57% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF） 516820 |
2026-03-03 | 0.3760 | 0.3760 | 0.00% | -14.37% | 4.62% | -64.20% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 A 013873 |
2025-06-23 | 0.4602 | 0.4602 | -24.80% | -1.97% | -19.87% | -43.74% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 C 013874 |
2025-06-23 | 0.4557 | 0.4557 | -25.00% | -2.18% | -20.19% | -44.31% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星 512710 |
2026-01-06 | 1.1086 | 1.1086 | 1.19% | 32.84% | 45.19% | 77.03% | 购买 定投 |
|
中证2000 159450 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
测试 990001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
恒生港股通科技主题ETF 158444 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-03-03 | 1.4840 | 1.4840 | 0.00% | 5.34% | 20.29% | 46.45% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-03-03 | 1.4385 | 1.4385 | 0.00% | 5.14% | 19.81% | 41.87% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称： 活跃国债ETF） 511020 |
2026-03-03 | 115.2383 | 1.2570 | 0.00% | 0.97% | 1.20% | 27.95% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-03-03 | 1.5130 | 1.7710 | 0.00% | 20.85% | 39.85% | 98.77% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-03-03 | 1.5028 | 1.7588 | 0.00% | 20.79% | 39.73% | 97.29% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2026-03-03 | 1.2254 | 1.5542 | 0.00% | 6.49% | 17.35% | 63.24% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：平安MSCI国际ETF） 512360 |
2026-03-03 | 1.8305 | 1.8305 | 0.00% | 5.52% | 20.28% | 81.85% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-03-03 | 1.7777 | 1.7777 | 0.00% | 5.05% | 18.78% | 76.48% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-03-03 | 1.7626 | 1.7626 | 0.00% | 5.01% | 18.67% | 74.96% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-03-03 | 2.1488 | 2.1488 | 0.00% | 9.46% | 46.58% | 110.09% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：2000指数ETF） 159521 |
2026-03-03 | 1.3336 | 1.3336 | 0.00% | 14.54% | 30.30% | 37.24% | 购买 定投 |
|
平安国证创新药ETF 159644 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF） 159960 |
2026-03-03 | 0.9121 | 1.0736 | 0.00% | -7.02% | -5.23% | 6.06% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-03-03 | 5.2975 | 1.3941 | 0.00% | 5.71% | 21.55% | 38.49% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-03-03 | 1.6681 | 1.6681 | 0.00% | 11.30% | 31.58% | 70.91% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-03-03 | 1.5955 | 1.5955 | 0.00% | 11.02% | 30.93% | 63.35% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF） 512930 |
2026-03-03 | 2.2761 | 2.4801 | 0.00% | 11.95% | 44.85% | 156.32% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-03-05 | 2.6453619 | 2.7253619 | 0.00% | 13.01% | 31.11% | 208.97% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 511030 |
2026-03-03 | 106.7688 | 1.1927 | 0.00% | 0.94% | 2.04% | 20.88% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000ETF增强） 159556 |
2026-03-03 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | 16.17% | 29.06% | 34.40% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-03-03 | 8.3876 | 1.5347 | 0.00% | 22.22% | 42.29% | 66.46% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF 512240 |
2026-01-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 1.46% | -- | 13.72% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF 024888 |
2026-03-03 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 17.13% | -- | 17.08% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF） 561600 |
2026-03-03 | 1.2586 | 1.2586 | 0.00% | 9.00% | 32.65% | 21.36% | 购买 定投 |
|
上交易原 103004 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
深交所指数 103003 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
双创机器人ETF测试 588640 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
央企红利 159443 |
2025-10-16 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） 512970 |
2026-03-03 | 1.5482 | 1.5482 | 0.00% | 3.44% | 17.81% | 48.53% | 购买 定投 |
|
指数产品 103002 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
中证A50指数ETF 159593 |
2026-03-03 | 1.3686 | 1.3686 | 0.00% | 2.37% | 14.76% | 32.43% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-01-29 | 1.1367 | 1.1577 | 1.99% | 2.28% | 5.75% | 13.33% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-01-23 | 1.1229 | 1.1439 | -- | 2.43% | 6.02% | 12.75% | 购买 定投 |
|
平安养老2045 011684 |
2025-06-18 | 0.8391 | 0.8391 | 2.83% | -10.17% | -15.91% | -18.29% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-01-29 | 0.9867 | 0.9867 | 2.47% | 2.93% | 3.69% | -4.19% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-01-23 | 0.9721 | 0.9721 | -0.42% | 3.08% | 3.98% | 0.32% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-01-29 | 0.9964 | 0.9964 | -- | 3.08% | 3.98% | 0.32% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-01-29 | 1.2843 | 1.2843 | 10.00% | 26.05% | 30.63% | 12.92% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-01-29 | 1.2681 | 1.2681 | 9.96% | 25.80% | 30.12% | 11.55% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-01-29 | 1.1007 | 1.1007 | 1.74% | 2.30% | 4.18% | 7.74% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-01-29 | 1.0856 | 1.0856 | 1.71% | 2.10% | 3.77% | 6.31% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-01-29 | 1.0988 | 1.0988 | 1.40% | 1.40% | 2.90% | 7.93% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-01-29 | 1.0824 | 1.0824 | 1.36% | 1.20% | 2.48% | 6.37% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-01-30 | 1.0737 | 1.0737 | 1.56% | 1.14% | 2.24% | 5.41% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-01-30 | 1.0618 | 1.0618 | 1.53% | 1.01% | 1.99% | 4.27% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-01-29 | 0.9884 | 0.9884 | 4.45% | 6.71% | 8.99% | -6.12% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-01-29 | 0.9726 | 0.9726 | 4.41% | 6.50% | 8.55% | -7.58% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-01-30 | 1.0154 | 1.0154 | 1.51% | 2.57% | 3.53% | -0.32% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-01-30 | 0.9935 | 0.9935 | 1.45% | 2.32% | 3.01% | -2.41% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-01-30 | 0.9765 | 0.9765 | 1.34% | 1.78% | 3.92% | -3.95% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-01-30 | 0.9671 | 0.9671 | 1.32% | 1.66% | 3.66% | -4.85% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-01-29 | 1.0738 | 1.0738 | 2.52% | 1.66% | 2.51% | 4.43% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-01-29 | 1.0587 | 1.0587 | 2.47% | 1.46% | 2.11% | 3.01% | 购买 定投 |
|
平安养老2025A 010643 |
2026-01-29 | 1.1217 | 1.1217 | 1.88% | 4.45% | 5.97% | 9.40% | 购买 定投 |
|
平安养老2025（FOF）Y 017337 |
2026-01-29 | 1.1319 | 1.1319 | 1.90% | 4.60% | 6.27% | 7.75% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 A 007238 |
2026-03-03 | 2.03068149 | 2.07868155 | 0.00% | 10.76% | 14.97% | 42.96% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 C 007239 |
2026-03-03 | 1.99809633 | 2.04509634 | 0.00% | 10.62% | 14.69% | 40.66% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 Y 017334 |
2026-03-03 | 2.05441166 | 2.10241168 | -- | 10.95% | 15.37% | 7.83% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF） 017755 |
2026-01-29 | 1.2281 | 1.2281 | 6.05% | 11.90% | 16.00% | 13.90% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-03-02 | 321.8534164 | 322.1334164 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-01-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安纳斯达克100ETF联接(DQII)C 251107 |
2025-11-05 | 1.2650 | 1.3130 | 0.12% | 13.91% | 31.35% | 44.06% | 购买 定投 |
|
平安全球智能科技QDII 251108 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-06-30 | 10.5014 | 购买 定投 | |||||
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