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基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
场内货币（场内简称：场内货币ETF）
511700 |
2026-08-21 | 0.3881 | 1.299% | 0.16% | 0.39% | 13.82% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000759 |
2026-08-21 | 0.3889 | 1.303% | 0.14% | 0.31% | 24.01% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-08-21 | 0.3231 | 1.060% | 0.12% | 0.26% | 2.31% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币D
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
024890 |
2026-08-21 | 0.3890 | 1.303% | 0.12% | 0.23% | 0.27% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-08-21 | 0.4321 | 1.233% | 0.13% | 0.55% | 13.49% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-08-21 | 0.3790 | 1.032% | 0.11% | 0.50% | 2.44% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-08-21 | 0.3881 | 1.299% | 0.16% | 0.39% | 13.65% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
015021 |
2026-08-21 | 0.3225 | 1.056% | 0.14% | 0.34% | 2.42% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000379 |
2026-08-21 | 0.2313 | 0.861% | 0.10% | 13.91% | 42.19% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-08-21 | 0.2971 | 1.103% | 0.13% | 13.97% | 16.37% | 购买 定投 | |
|
转型不强调暂估
120303 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型货币基金
120301 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型强调暂估
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
120302 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
回测用0525 425001 |
2025-04-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-08-21 | 1.6176 | 1.6176 | 1.74% | -20.57% | -17.97% | 60.54% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-08-21 | 1.5907 | 1.5907 | 1.74% | -20.81% | -18.46% | 57.86% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-08-21 | 1.4731 | 1.4731 | -0.01% | -2.60% | -1.42% | 48.06% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-08-21 | 1.3609 | 1.3609 | -0.01% | -2.99% | -2.21% | 36.77% | 购买 定投 |
|
十二月二十四日 122401 |
2024-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -2.97% | -10.92% | 41.17% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-08-21 | 3.1708 | 3.1708 | 0.84% | 0.03% | 19.03% | 212.07% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-08-21 | 3.1068 | 3.1068 | 0.84% | -0.17% | 18.55% | 6.44% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-08-21 | 1.6725 | 1.6725 | -0.17% | -7.37% | 11.10% | 62.27% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-08-21 | 1.6327 | 1.6327 | -0.17% | -7.75% | 10.21% | 58.39% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-08-21 | 1.3172 | 1.3172 | 2.14% | -13.80% | 7.71% | 25.21% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-08-21 | 1.2798 | 1.2798 | 2.14% | -14.13% | 6.86% | 21.65% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-08-21 | 1.1546 | 1.1546 | 0.60% | 3.68% | 23.50% | 12.41% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-08-21 | 1.1115 | 1.1115 | 0.60% | 3.25% | 22.50% | 8.20% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-08-21 | 1.1359 | 1.1359 | -0.73% | -5.56% | -4.05% | 13.78% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-08-21 | 1.0824 | 1.0824 | -0.73% | -5.93% | -4.81% | 8.41% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-08-21 | 1.1657 | 1.1657 | -0.02% | -3.78% | 1.85% | 7.51% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-08-21 | 1.1680 | 1.1680 | -0.02% | -3.78% | 1.86% | 7.72% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-08-21 | 1.0449 | 1.0939 | -0.99% | -14.50% | -11.77% | 11.27% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-08-21 | 1.0408 | 1.0408 | -0.99% | -14.85% | -12.48% | 5.76% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-08-21 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 1.78% | 6.88% | 7.37% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-08-21 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 1.54% | 6.36% | 4.99% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-08-21 | 1.1279 | 1.1279 | -0.10% | -3.17% | 3.42% | 12.93% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-08-21 | 1.0941 | 1.0941 | -0.10% | -3.40% | 2.90% | 9.54% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-08-21 | 1.5523 | 1.5523 | 1.07% | 8.68% | 35.57% | 50.18% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-08-21 | 1.4809 | 1.4809 | 1.08% | 8.24% | 34.47% | 43.24% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-08-21 | 0.9903 | 0.9903 | -1.11% | -3.62% | -3.41% | -0.67% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-08-21 | 0.9560 | 0.9560 | -1.12% | -4.00% | -4.19% | -4.12% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-08-21 | 1.1941 | 1.1941 | -0.85% | -5.62% | -3.78% | 19.83% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-08-21 | 1.1587 | 1.1587 | -0.85% | -5.99% | -4.56% | 16.26% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-08-21 | 1.1929 | 1.1929 | -1.06% | -13.91% | -17.06% | 19.81% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-08-21 | 1.1771 | 1.1771 | -1.06% | -14.17% | -17.56% | 18.21% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-08-21 | 1.6659 | 1.9799 | -0.30% | 5.13% | 18.74% | 109.23% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-08-21 | 1.5819 | 1.8899 | -0.30% | 4.71% | 17.78% | 98.55% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-08-21 | 1.0592 | 1.0592 | -0.11% | -5.11% | 7.37% | 2.75% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-08-21 | 1.0338 | 1.0338 | -0.12% | -5.40% | 6.73% | 0.27% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-08-21 | 0.4971 | 0.4971 | 0.40% | -16.34% | -18.98% | -51.35% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-08-21 | 0.4780 | 0.4780 | 0.40% | -16.66% | -19.63% | -53.23% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-08-21 | 3.0037 | 3.0037 | 0.76% | 3.55% | 35.98% | 188.58% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-08-21 | 2.8545 | 2.8545 | 0.76% | 3.14% | 34.97% | 174.21% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-08-21 | 1.7423 | 1.7423 | 1.60% | 12.65% | 24.87% | 2.78% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-08-21 | 1.1320 | 1.1320 | 2.07% | -13.01% | 9.29% | 7.45% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-08-21 | 1.0907 | 1.0907 | 2.07% | -13.36% | 8.41% | 3.51% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 |
2026-08-21 | 1.4068 | 1.4068 | -0.03% | -0.20% | 1.67% | 40.69% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 |
2026-08-21 | 1.3752 | 1.3752 | -0.02% | -0.30% | 1.46% | 37.52% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-08-21 | 1.3068 | 1.3068 | 0.79% | 13.27% | 36.76% | 27.04% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-08-21 | 1.2556 | 1.2556 | 0.79% | 12.87% | 35.73% | 22.05% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-08-21 | 0.8822 | 0.8822 | 0.46% | -2.77% | 3.18% | -12.29% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-08-21 | 0.8530 | 0.8530 | 0.45% | -3.05% | 2.55% | -15.20% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-08-21 | 3.1476 | 3.1476 | 0.79% | 5.28% | 38.95% | 202.11% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-08-21 | 1.1138 | 1.1138 | 0.04% | 0.44% | 2.77% | 11.29% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-08-21 | 1.1043 | 1.1043 | 0.04% | 0.44% | 2.76% | 10.34% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-08-21 | 1.2553 | 1.2553 | 2.08% | -13.98% | 8.88% | 19.06% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-08-21 | 1.2102 | 1.2102 | 2.07% | -14.31% | 8.03% | 14.78% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-08-21 | 1.3324 | 1.3324 | 2.37% | -15.38% | 0.20% | 28.46% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-08-21 | 1.2777 | 1.2777 | 2.37% | -15.72% | -0.59% | 23.17% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-08-21 | 0.5831 | 0.5831 | 1.85% | -30.73% | -22.96% | -41.72% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-08-21 | 0.5623 | 0.5623 | 1.85% | -30.94% | -23.42% | -43.81% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-08-21 | 1.3673 | 1.3673 | 2.32% | -14.92% | 0.52% | 32.27% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-08-21 | 1.3284 | 1.3284 | 2.32% | -15.25% | -0.41% | 28.50% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-08-21 | 1.2018 | 1.2018 | 0.91% | 6.81% | 28.21% | 17.04% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-08-21 | 1.1547 | 1.1547 | 0.90% | 6.38% | 27.19% | 12.44% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-08-21 | 1.2170 | 1.2170 | 1.05% | 7.00% | 26.17% | 18.16% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-08-21 | 1.1693 | 1.1693 | 1.05% | 6.57% | 25.16% | 13.51% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-08-21 | 0.9800 | 0.9800 | 0.94% | -2.35% | 11.62% | -4.06% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-08-21 | 0.9408 | 0.9408 | 0.94% | -2.74% | 10.74% | -7.91% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-08-21 | 1.0753 | 1.0753 | 0.02% | 0.59% | 1.20% | 7.52% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-08-21 | 1.0188 | 1.0188 | 0.05% | -1.38% | 0.91% | 1.75% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-08-21 | 0.9909 | 0.9909 | 0.05% | -1.62% | 0.40% | -1.05% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-08-21 | 2.0945 | 2.1241 | -0.48% | -4.94% | 17.78% | 109.09% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-08-21 | 2.0745 | 2.0745 | -0.48% | -4.98% | 17.67% | 93.74% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-08-21 | 2.7053 | 2.7053 | 0.92% | -10.10% | 55.58% | 163.92% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-08-21 | 2.5924 | 2.5924 | 0.92% | -10.27% | 54.98% | 152.89% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-08-21 | 2.6460 | 2.6460 | 0.92% | -10.14% | 55.43% | 150.68% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-08-21 | 1.7106 | 1.7106 | -0.02% | -0.37% | 0.51% | 70.80% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-08-21 | 1.6625 | 1.6625 | -0.02% | -0.56% | 0.09% | 65.99% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-08-21 | 1.6981 | 1.6981 | -0.02% | -0.42% | 0.39% | 44.33% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-08-21 | 1.6575 | 1.7175 | -1.18% | -11.83% | -1.34% | 73.90% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-08-21 | 1.6470 | 1.7070 | -1.18% | -11.87% | -1.44% | 63.44% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-08-21 | 0.6945 | 0.9745 | 0.25% | -16.62% | -16.24% | -12.64% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-08-21 | 0.6898 | 0.9698 | 0.25% | -16.66% | -16.32% | -15.84% | 购买 定投 |
|
发行中产品 251201 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
份额折算日期测试 260610 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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回测产品 251121 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-08-21 | 7.8840 | 7.9840 | 2.06% | -10.20% | 13.27% | 719.29% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-08-21 | 1.1670 | 1.1670 | -0.02% | -3.78% | 1.88% | 16.63% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-08-21 | 1.9095 | 1.9095 | 0.09% | 3.90% | 21.53% | 89.81% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-08-21 | 5.3715 | 5.3715 | 0.65% | -8.62% | 52.55% | 423.81% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-08-21 | 1.3169 | 1.3169 | 2.79% | -31.10% | -21.80% | 27.75% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-08-21 | 1.2367 | 1.2367 | 2.79% | -31.37% | -22.44% | 19.95% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-08-21 | 1.3959 | 1.3959 | 0.24% | -13.10% | -13.38% | 41.86% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-08-21 | 1.3730 | 1.3730 | 0.23% | -13.23% | -13.63% | 39.53% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-08-21 | 2.3683 | 2.3683 | -1.64% | 7.60% | -18.37% | 133.54% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-08-21 | 2.2201 | 2.2201 | -1.64% | 7.17% | -19.00% | 118.90% | 购买 定投 |
|
平安混合基金 131001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-08-21 | 0.8644 | 0.8644 | -1.10% | -13.56% | -15.45% | -13.23% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-08-21 | 0.8583 | 0.8583 | -1.09% | -13.82% | -15.97% | -13.85% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-08-21 | 1.7894 | 2.2315 | 1.61% | 12.99% | 25.62% | 114.19% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-08-21 | 1.2270 | 1.2270 | 0.13% | -1.09% | 3.03% | 22.98% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-08-21 | 1.1928 | 1.1928 | 0.13% | -1.34% | 2.50% | 19.54% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-08-21 | 3.8200 | 4.6170 | 1.06% | 23.64% | 64.52% | 447.38% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-08-21 | 4.3950 | 4.7810 | 1.03% | 23.17% | 63.22% | 402.13% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-08-21 | 0.9439 | 0.7612 | -0.99% | -17.48% | -20.00% | -23.21% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-08-21 | 0.9060 | 0.7301 | -0.98% | -17.73% | -20.51% | -26.36% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-08-21 | 0.8916 | 0.8916 | 1.53% | -19.47% | -- | -11.92% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-08-21 | 0.8870 | 0.8870 | 1.52% | -19.75% | -- | -12.38% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-08-21 | 0.8813 | 0.8813 | 0.03% | -11.94% | -- | -10.70% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-08-21 | 2.8780 | 3.5730 | 2.24% | -7.79% | 11.25% | 265.87% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-08-21 | 2.7580 | 3.4130 | 2.22% | -7.99% | 10.80% | 96.35% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-08-21 | 1.5297 | 1.5297 | 2.55% | -6.94% | 2.51% | 47.45% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-08-21 | 1.4923 | 1.4923 | 2.55% | -7.31% | 1.68% | 43.83% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-08-21 | 1.0656 | 1.0656 | 0.06% | -6.78% | 9.55% | 3.39% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-08-21 | 1.9110 | 2.1910 | -1.85% | -5.85% | 1.42% | 147.21% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-08-21 | 2.4295 | 2.4295 | -1.42% | 7.26% | -18.67% | 139.07% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-08-21 | 2.4022 | 2.4022 | -1.42% | 7.04% | -18.99% | 37.08% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-08-21 | 4.0391 | 4.2941 | 0.79% | 14.94% | 57.29% | 363.38% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-08-21 | 3.7781 | 4.0271 | 0.79% | 14.48% | 56.04% | 332.67% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-08-21 | 1.0610 | 1.0610 | 0.19% | 13.73% | 43.01% | 4.40% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-08-21 | 4.5515 | 4.6415 | 2.11% | -10.86% | 14.85% | 369.76% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-08-21 | 4.2627 | 4.3477 | 2.11% | -11.21% | 13.94% | 338.00% | 购买 定投 |
|
普通产品 103001 |
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|
新增产品看看适合客户类型 251113 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-08-21 | 1.1422 | 1.1599 | 0.00% | 1.22% | 3.12% | 8.69% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-08-21 | 1.1757 | 1.2884 | -0.03% | 2.90% | 1.75% | 30.02% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-08-21 | 1.2675 | 1.2775 | -0.02% | 2.85% | 1.66% | 27.84% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-08-21 | 1.0216 | 1.1703 | -0.01% | 0.64% | 0.65% | 17.99% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 009148 |
2026-08-21 | 1.0402 | 1.1762 | 0.00% | 2.25% | 1.78% | 18.96% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-08-21 | 1.0258 | 1.2148 | -0.01% | 1.54% | 1.76% | 23.12% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-08-21 | 1.0461 | 1.1762 | 0.00% | 0.86% | 0.10% | 18.57% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-08-21 | 1.0613 | 1.0963 | -- | 0.96% | 2.90% | 9.95% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-08-21 | 1.0616 | 1.1476 | -0.01% | 1.77% | 2.54% | 15.11% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-08-21 | 1.0922 | 1.2092 | 0.00% | 1.52% | 2.27% | 22.14% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-08-21 | 1.1664 | 1.2502 | -0.02% | 1.59% | 2.48% | 26.35% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-08-21 | 1.0812 | 1.1994 | -0.01% | 1.60% | 2.36% | 21.04% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-08-21 | 1.0699 | 1.3289 | -0.06% | 1.44% | 3.43% | 34.72% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-08-21 | 1.0877 | 1.3238 | -0.06% | 1.44% | 3.43% | 33.99% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-08-21 | 1.1116 | 1.2286 | -0.02% | 1.45% | 2.38% | 23.86% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-08-21 | 1.1612 | 1.2462 | -0.03% | 1.41% | 2.27% | 25.39% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-08-21 | 1.1375 | 1.2075 | -0.03% | 1.16% | 1.77% | 21.28% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-08-21 | 1.0873 | 1.2313 | -0.01% | 1.54% | 2.36% | 24.28% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-08-21 | 1.0738 | 1.1828 | -0.01% | 1.37% | 3.14% | 19.37% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-08-21 | 1.0992 | 1.2022 | 0.00% | 0.62% | 1.36% | 21.03% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-08-21 | 1.0739 | 1.0839 | -0.01% | 1.42% | 2.32% | 8.39% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-08-21 | 1.0637 | 1.0737 | 0.00% | 1.26% | 2.01% | 7.36% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-08-21 | 1.0522 | 1.1836 | -0.01% | 0.84% | 3.47% | 19.59% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-08-21 | 1.0544 | 1.1553 | -0.02% | 0.63% | 3.02% | 16.25% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 007954 |
2026-08-21 | 1.1434 | 1.2095 | 0.00% | 1.37% | 2.14% | 21.40% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-08-21 | 1.0978 | 1.1428 | -0.01% | 1.56% | 2.66% | 14.65% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-08-21 | 1.1323 | 1.1333 | -0.01% | 1.55% | 2.60% | 13.36% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-08-21 | 1.0235 | 1.1959 | -0.04% | 1.77% | 2.17% | 20.30% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-08-21 | 1.0711 | 1.1412 | -0.04% | 1.78% | 2.17% | 6.80% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-08-21 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | 1.00% | 2.50% | 16.38% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-08-21 | 1.1476 | 1.1476 | -0.01% | 0.87% | 2.24% | 14.79% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-08-21 | 1.0220 | 1.1910 | 0.00% | 1.18% | 2.52% | 20.67% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-08-21 | 1.0204 | 1.1814 | 0.00% | 1.15% | 2.43% | 19.58% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-08-21 | 1.0675 | 1.1575 | 0.00% | 1.46% | 1.97% | 15.87% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-08-21 | 1.0594 | 1.1494 | -0.01% | 1.31% | 1.67% | 15.04% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-08-21 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | 1.43% | 2.63% | 16.59% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-08-21 | 1.1519 | 1.1519 | -0.01% | 1.30% | 2.37% | 15.21% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-08-21 | 1.0993 | 1.0993 | -0.02% | 0.20% | 0.47% | 9.94% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-08-21 | 1.0829 | 1.0829 | -0.02% | 0.01% | 0.06% | 8.30% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-08-21 | 1.1834 | 1.1834 | 0.08% | -1.39% | 1.70% | 18.15% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-08-21 | 1.1694 | 1.1694 | 0.08% | -1.55% | 1.35% | 16.75% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-08-21 | 1.1525 | 1.1525 | 0.28% | -0.16% | 3.76% | 14.79% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-08-21 | 1.1243 | 1.1243 | 0.27% | -0.36% | 3.35% | 11.98% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-08-21 | 1.1180 | 1.2047 | 0.12% | -4.25% | -0.70% | 20.55% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-08-21 | 1.1163 | 1.1898 | 0.13% | -4.43% | -1.05% | 18.83% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-07-24 | 1.0543 | 1.0543 | -0.01% | 0.94% | 2.11% | 8.12% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-08-21 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 1.16% | 2.32% | 10.69% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-08-21 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | 1.01% | 2.00% | 9.37% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-08-21 | 1.1194 | 1.1194 | -0.01% | 1.03% | 1.79% | 11.98% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-08-21 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 0.93% | 1.59% | 11.02% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-07-24 | 1.1153 | 1.1153 | 0.03% | 1.57% | 2.65% | 14.59% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-07-24 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% | 1.47% | 2.46% | 13.37% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-08-21 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.64% | 1.26% | 16.15% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-08-21 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | 0.45% | 0.99% | 13.50% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-08-21 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | 0.58% | 1.23% | 15.39% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-08-21 | 1.1581 | 1.1581 | -0.01% | 1.17% | 2.34% | 15.84% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-08-21 | 1.1472 | 1.1472 | -0.01% | 1.07% | 2.14% | 14.75% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-08-21 | 1.1112 | 1.1112 | -0.01% | 1.04% | 1.82% | 11.16% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-08-21 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 0.93% | 1.62% | 10.23% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-08-21 | 1.2821 | 1.2821 | -0.02% | 0.64% | 0.43% | 28.31% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-08-21 | 1.2821 | 1.2821 | -0.02% | 0.64% | 0.43% | 28.31% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
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平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
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平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
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平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
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平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
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平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
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平安中短债债券E 006851 |
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平安如意中短债 C 007018 |
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平安如意中短债 E 007019 |
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平安如意中短债A 007017 |
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000012 000012 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
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平安短债I 010048 |
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平安港股通红利精选混合发起式 021046 |
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平安港股通红利优选混合 022748 |
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平安高等级债 E 010035 |
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平安合泰定开债 004960 |
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平安合轩1年定开债发起式 013482 |
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平安合意定开债 004632 |
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平安合悦定开债 005884 |
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平安合韵定开债 005077 |
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平安合正定开债 005127 |
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平安惠安纯债 006016 |
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平安惠诚纯债 006316 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
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平安惠金定开债A 003024 |
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平安惠金定开债C 006717 |
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平安惠聚纯债 006544 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
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平安惠兴纯债 006222 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-08-21 | 1.0842 | 1.1042 | 0.01% | -0.24% | 1.96% | 10.56% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
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平安惠轩纯债 006264 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
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平安惠悦纯债 004826 |
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平安惠泽纯债 004825 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-08-21 | 1.1182 | 1.2327 | -0.02% | 1.04% | 2.39% | 23.91% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-08-21 | 1.1235 | 1.2682 | -0.02% | -0.03% | 0.95% | 28.76% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
2026-08-21 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | -0.16% | 0.70% | 11.17% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-08-21 | 1.1114 | 1.2483 | -0.03% | -0.16% | 0.70% | 26.53% | 购买 定投 |
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平安可转债A 007032 |
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平安可转债C 007033 |
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平安乐享一年定开债A 007758 |
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平安乐享一年定开债C 007759 |
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平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
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平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
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平安双债添益债券 A 005750 |
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平安双债添益债券 C 005751 |
2026-08-21 | 1.4442 | 1.4562 | -0.02% | -0.45% | 1.39% | 45.87% | 购买 定投 |
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平安添利债券A 700005 |
2026-08-21 | 1.2071 | 1.8378 | -0.01% | 1.04% | 2.69% | 99.34% | 购买 定投 |
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平安添利债券C 700006 |
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平安鑫慧90天 020263 |
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平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-08-21 | 1.1339 | 1.1859 | 0.00% | 0.96% | 1.96% | 18.82% | 购买 定投 |
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新增产品看看定开新字段受不受影响 260713 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
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操作 |
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深跨沪现金流ETF 158459 |
2025-04-17 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
A500ETF平安 158448 |
2025-03-27 | 2.1351 | 2.1351 | 0.58% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
科创50ETF测试 510630 |
2024-12-19 | 0.9364 | 0.9364 | -0.78% | -10.44% | -18.19% | 225.88% | 购买 定投 |
|
平安科创 588510 |
2024-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 12.80% | -- | -- | -18.59% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-08-21 | 1.9706 | 1.9706 | 1.33% | 3.20% | 24.75% | 90.30% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-08-21 | 1.9207 | 1.9207 | 1.33% | 2.99% | 24.25% | 85.47% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企共赢ETF） 159719 |
2026-08-21 | 1.5988 | 1.5988 | -0.03% | -2.89% | 0.50% | 61.07% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 |
2026-08-21 | 108.0440 | 1.0804 | 0.00% | 0.91% | 1.63% | 8.06% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-08-21 | 1.4428 | 1.4428 | 0.07% | -2.96% | 12.90% | 41.67% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-08-21 | 1.3982 | 1.3982 | 0.06% | -3.20% | 12.34% | 37.29% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） 159718 |
2026-08-21 | 0.9346 | 0.9346 | 0.35% | 5.26% | -12.29% | -5.79% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-08-21 | 1.2068 | 1.2068 | 0.32% | 5.03% | -11.67% | 21.57% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-08-21 | 1.1967 | 1.1967 | 0.33% | 4.87% | -11.94% | 20.54% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-08-21 | 0.7048 | 0.7048 | 0.38% | -23.48% | 4.26% | -29.74% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-08-21 | 0.6034 | 0.6034 | 0.37% | -22.42% | 4.84% | -39.84% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-08-21 | 0.5958 | 0.5958 | 0.37% | -22.52% | 4.60% | -40.60% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-08-21 | 0.7892 | 0.7892 | -0.40% | -25.80% | -29.40% | -22.91% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-08-21 | 1.7496 | 1.7496 | 1.38% | 8.50% | 26.48% | 71.80% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-08-21 | 1.7211 | 1.7211 | 1.38% | 8.28% | 25.97% | 68.99% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-08-21 | 0.7943 | 0.7943 | 0.72% | -3.75% | 29.01% | -22.60% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-08-21 | 0.7822 | 0.7822 | 1.49% | -13.65% | 13.27% | -22.60% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-08-21 | 0.7663 | 0.7663 | 1.50% | -13.82% | 12.81% | -24.18% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） 515700 |
2026-08-21 | 2.2025 | 2.2025 | 1.59% | -14.17% | 13.72% | 117.75% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） 516760 |
2026-08-21 | 0.5700 | 0.5700 | -1.93% | -14.23% | -19.29% | -42.32% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF） 516820 |
2026-08-21 | 0.3565 | 0.3565 | -3.26% | -2.44% | -12.81% | -64.82% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 A 013873 |
2026-06-25 | 0.6120 | 0.6120 | 0.00% | 18.80% | -10.47% | -43.83% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 C 013874 |
2026-06-25 | 0.6076 | 0.6076 | 0.00% | 18.56% | -10.83% | -44.49% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星 512710 |
2026-05-28 | 12603.0000 | 12603.0000 | 1136739.26% | -32.05% | -18.48% | 20.93% | 购买 定投 |
|
中证2000 159450 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
测试 990001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
方正工程机械ETF 510390 |
2026-08-21 | 5.3116 | 1.3974 | 0.62% | -0.41% | 7.04% | 39.94% | 购买 定投 |
|
国证石油天然气ETF 159544 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
恒生港股通科技主题ETF 158444 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-08-21 | 1.4867 | 1.4867 | 0.58% | -0.44% | 6.50% | 47.82% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-08-21 | 1.4375 | 1.4375 | 0.58% | -0.63% | 6.08% | 42.93% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称： 活跃国债ETF） 511020 |
2026-08-21 | 118.1269 | 1.2859 | -0.02% | 1.79% | 2.54% | 29.99% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-08-21 | 1.5393 | 1.7973 | 0.05% | -6.73% | 14.48% | 89.62% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-08-21 | 1.5280 | 1.7840 | 0.05% | -6.77% | 14.37% | 88.12% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2026-08-21 | 1.2319 | 1.5607 | -0.15% | -1.81% | 3.93% | 60.79% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：平安MSCI国际ETF） 512360 |
2026-08-21 | 1.7944 | 1.7944 | 0.50% | -3.11% | 3.52% | 78.46% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-08-21 | 1.7419 | 1.7419 | 0.48% | -3.06% | 2.98% | 73.21% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-08-21 | 1.7261 | 1.7261 | 0.48% | -3.11% | 2.88% | 71.63% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-08-21 | 2.3303 | 2.3303 | 1.42% | 3.17% | 26.17% | 124.50% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：2000指数ETF） 159521 |
2026-08-21 | 1.2598 | 1.2598 | 0.01% | -11.40% | 1.78% | 25.31% | 购买 定投 |
|
平安国证创新药ETF 159644 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF） 159960 |
2026-08-21 | 0.8816 | 1.0431 | 0.44% | -1.12% | -7.50% | 7.36% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-08-21 | 1.6744 | 1.6744 | 0.75% | -3.73% | 8.80% | 65.78% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-08-21 | 1.5966 | 1.5966 | 0.74% | -3.97% | 8.26% | 58.07% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF） 512930 |
2026-08-21 | 0.6212 | 2.6888 | 1.29% | 3.90% | 23.86% | 178.10% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-08-21 | 2.8940 | 2.9740 | 1.15% | -2.91% | 13.97% | 205.20% | 购买 定投 |
|
平安证券券结A500ETF 159215 |
2026-08-21 | 1.3140 | 1.3140 | 0.57% | -2.40% | 10.65% | 30.23% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 511030 |
2026-08-21 | 108.3094 | 1.2081 | 0.00% | 1.15% | 2.07% | 22.15% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000ETF增强） 159556 |
2026-08-21 | 1.2102 | 1.2102 | 0.29% | -11.77% | 0.52% | 20.72% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-08-21 | 8.5678 | 1.5648 | 0.05% | -6.87% | 15.72% | 58.74% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF 512240 |
2026-01-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.80% | 4.71% | 16.39% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF 024888 |
2026-08-21 | 1.0227 | 1.0227 | -0.56% | -9.54% | 3.11% | 3.11% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF） 561600 |
2026-08-21 | 0.7369 | 1.4738 | 1.52% | 13.11% | 33.75% | 44.54% | 购买 定投 |
|
平安主测26 581260 |
2026-08-11 | 1.0046 | 1.0046 | -0.21% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
上交易原 103004 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
深交所指数 103003 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
双创机器人ETF测试 588640 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
央企红利 159443 |
2025-10-16 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） 512970 |
2026-08-21 | 1.4834 | 1.4834 | 0.86% | -3.89% | 3.22% | 47.70% | 购买 定投 |
|
指数产品 103002 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
中证A50指数ETF 159593 |
2026-08-21 | 1.3767 | 1.3767 | 0.45% | 2.12% | 7.23% | 37.41% | 购买 定投 |
|
主测08 581070 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
自由现金流ETF 159233 |
2026-08-21 | 1.1951 | 1.1951 | -0.59% | -10.19% | 5.52% | 20.55% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-07-24 | 1.1007 | 1.1217 | -- | -1.16% | 3.54% | 13.32% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-08-19 | 1.0943 | 1.1153 | -1.35% | -1.16% | 3.54% | 13.32% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-08-19 | 1.1045 | 1.1255 | -1.36% | -1.00% | 3.84% | 12.87% | 购买 定投 |
|
平安养老2045 011684 |
2026-06-25 | 0.8391 | 0.8391 | 0.00% | -6.82% | -15.97% | -17.87% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-08-19 | 0.9749 | 0.9749 | -0.91% | 1.85% | 5.34% | -2.50% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-08-19 | 0.9858 | 0.9858 | -0.91% | 1.99% | 5.63% | 2.19% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-08-19 | 1.2526 | 1.2526 | -5.76% | 12.05% | 49.42% | 29.17% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-08-19 | 1.2341 | 1.2341 | -5.76% | 11.83% | 48.82% | 27.42% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-08-19 | 1.0815 | 1.0815 | -0.33% | 1.34% | 4.36% | 9.01% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-08-19 | 1.0642 | 1.0642 | -0.34% | 1.14% | 3.94% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-08-19 | 1.0820 | 1.0820 | -1.08% | 0.48% | 2.92% | 8.94% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-08-19 | 1.0636 | 1.0636 | -1.07% | 0.28% | 2.52% | 7.22% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-08-20 | 1.0706 | 1.0706 | 0.07% | 2.16% | 3.53% | 7.52% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-08-20 | 1.0573 | 1.0573 | 0.07% | 2.04% | 3.29% | 6.27% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-08-19 | 0.9279 | 0.9279 | -2.73% | 0.88% | 11.89% | -3.75% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-08-19 | 0.9110 | 0.9110 | -2.72% | 0.68% | 11.45% | -5.38% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-08-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.12% | 0.97% | 4.11% | 0.67% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-08-20 | 0.9792 | 0.9792 | 0.12% | 0.72% | 3.58% | -1.62% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-08-20 | 0.9634 | 0.9634 | 0.10% | 1.24% | 2.66% | -3.34% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-08-20 | 0.9528 | 0.9528 | 0.11% | 1.11% | 2.40% | -4.33% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-08-19 | 1.0537 | 1.0537 | -1.25% | 0.85% | 3.67% | 5.70% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-08-19 | 1.0367 | 1.0367 | -1.24% | 0.65% | 3.26% | 4.12% | 购买 定投 |
|
平安养老2025A 010643 |
2026-08-19 | 1.1083 | 1.1083 | -0.58% | 1.77% | 6.98% | 11.42% | 购买 定投 |
|
平安养老2025（FOF）Y 017337 |
2026-08-19 | 1.1201 | 1.1201 | -0.59% | 1.92% | 7.28% | 9.85% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 A 007238 |
2026-08-19 | 1.3820 | 1.4300 | -2.71% | 2.03% | 18.72% | 49.21% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 C 007239 |
2026-08-19 | 1.3579 | 1.4049 | -2.72% | 1.91% | 18.43% | 46.68% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 Y 017334 |
2026-08-19 | 1.4007 | 1.4487 | -2.71% | 2.21% | 19.13% | 12.69% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF） 017755 |
2026-08-19 | 1.1492 | 1.1492 | -3.78% | 3.08% | 22.30% | 20.72% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
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近一年
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成立以来
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操作 |
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平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-08-20 | 0.9858 | 0.9858 | 2.28% | -- | -- | -0.47% | 购买 定投 |
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平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-08-20 | 0.9826 | 0.9826 | 2.29% | -- | -- | -0.62% | 购买 定投 |
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平安纳斯达克100ETF联接(DQII)C 251107 |
2025-11-05 | 1.2650 | 1.3130 | 0.12% | 13.91% | 31.35% | 44.06% | 购买 定投 |
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平安全球智能科技QDII 251108 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
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平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-06-30 | 10.5014 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
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近半年
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近一年
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成立以来
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操作 |
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