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基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
场内货币（场内简称：场内货币ETF）
511700 |
2026-07-28 | 0.4020 | 1.482% | 0.28% | 0.40% | 13.81% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000759 |
2026-08-17 | 0.3454 | 1.281% | 0.15% | 0.30% | 24.01% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-07-28 | 0.3405 | 1.254% | 0.17% | 0.27% | 2.31% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币D
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
024890 |
2026-07-28 | 0.4068 | 1.497% | 0.13% | 0.23% | 0.26% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-07-28 | 0.3673 | 1.362% | 0.45% | 0.55% | 13.47% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-07-28 | 0.3110 | 1.157% | 0.42% | 0.51% | 2.43% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-07-28 | 0.4020 | 1.482% | 0.29% | 0.41% | 13.64% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
015021 |
2026-07-28 | 0.3357 | 1.238% | 0.25% | 0.35% | 2.41% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000379 |
2026-08-17 | 0.2311 | 0.861% | 0.10% | 13.90% | 42.18% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-07-28 | 0.3556 | 1.373% | 13.87% | 13.98% | 16.36% | 购买 定投 | |
|
转型不强调暂估
120303 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型货币基金
120301 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型强调暂估
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
120302 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
回测用0525 425001 |
2025-04-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-07-28 | 1.7328 | 1.7328 | -0.25% | -19.15% | -15.22% | 62.86% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-07-28 | 1.7149 | 1.7149 | -0.25% | -19.40% | -15.73% | 60.13% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-07-28 | 1.5075 | 1.5075 | 0.06% | -3.56% | 0.72% | 48.44% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-07-28 | 1.4046 | 1.4046 | 0.06% | -3.94% | -0.09% | 37.12% | 购买 定投 |
|
十二月二十四日 122401 |
2024-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -2.97% | -10.92% | 41.17% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-07-28 | 2.3918 | 2.3918 | 1.94% | 1.11% | 22.81% | 218.64% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-07-28 | 2.3535 | 2.3535 | 1.94% | 0.91% | 22.32% | 8.67% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-07-28 | 1.3271 | 1.3271 | 2.05% | -6.73% | 14.79% | 66.14% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-07-28 | 1.3066 | 1.3066 | 2.05% | -7.10% | 13.87% | 62.17% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-07-28 | 1.0286 | 1.0286 | 3.99% | -12.28% | 11.32% | 30.11% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-07-28 | 1.0079 | 1.0079 | 3.98% | -12.63% | 10.43% | 26.40% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-07-28 | 0.8248 | 0.8248 | 2.26% | 4.47% | 26.50% | 13.94% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-07-28 | 0.8009 | 0.8009 | 2.26% | 4.05% | 25.48% | 9.67% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-07-28 | 1.0995 | 1.0995 | -0.12% | -6.33% | -3.53% | 13.27% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-07-28 | 1.0566 | 1.0566 | -0.12% | -6.71% | -4.30% | 7.92% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-07-28 | 1.1326 | 1.1326 | -0.11% | -4.02% | 2.04% | 7.56% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-07-28 | 1.1348 | 1.1348 | -0.11% | -4.02% | 2.04% | 7.76% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-07-28 | 1.1863 | 1.2353 | -0.17% | -15.05% | -11.19% | 10.63% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-07-28 | 1.1919 | 1.1919 | -0.17% | -15.39% | -11.91% | 5.15% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-07-28 | 0.9838 | 0.9838 | 0.19% | 1.72% | 7.28% | 7.53% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-07-28 | 0.9671 | 0.9671 | 0.20% | 1.48% | 6.75% | 5.14% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-07-28 | 1.0725 | 1.0725 | -0.38% | -3.17% | 4.03% | 13.17% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-07-28 | 1.0458 | 1.0458 | -0.38% | -3.42% | 3.50% | 9.76% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-07-28 | 0.9979 | 0.9979 | 2.40% | 9.10% | 38.92% | 52.24% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-07-28 | 0.9601 | 0.9601 | 2.40% | 8.67% | 37.82% | 45.21% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-07-28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.12% | -4.52% | -1.52% | -0.74% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-07-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.12% | -4.90% | -2.31% | -4.19% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-07-28 | 1.1541 | 1.1541 | -0.02% | -6.44% | -2.78% | 19.27% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-07-28 | 1.1296 | 1.1296 | -0.03% | -6.81% | -3.58% | 15.71% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-07-28 | 1.3543 | 1.3543 | -0.39% | -14.20% | -16.40% | 19.16% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-07-28 | 1.3449 | 1.3449 | -0.39% | -14.46% | -16.90% | 17.56% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-07-28 | 1.3691 | 1.6061 | 1.91% | 6.79% | 22.42% | 114.14% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-07-28 | 1.3112 | 1.5462 | 1.91% | 6.37% | 21.43% | 103.20% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-07-28 | 0.9116 | 0.9116 | 2.72% | -4.17% | 12.19% | 5.47% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-07-28 | 0.8954 | 0.8954 | 2.72% | -4.46% | 11.52% | 2.93% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-07-28 | 0.5885 | 0.5885 | -0.20% | -16.68% | -17.84% | -51.50% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-07-28 | 0.5706 | 0.5706 | -0.21% | -17.00% | -18.48% | -53.37% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-07-28 | 1.6989 | 1.6989 | 3.08% | 6.82% | 40.15% | 199.72% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-07-28 | 1.6274 | 1.6274 | 3.08% | 6.40% | 39.11% | 184.79% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-07-28 | 1.2604 | 1.2604 | 0.53% | 14.62% | 29.78% | 5.17% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-07-28 | 0.8707 | 0.8707 | 3.94% | -11.49% | 12.77% | 11.44% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-07-28 | 0.8461 | 0.8461 | 3.93% | -11.84% | 11.87% | 7.36% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 |
2026-07-28 | 1.3711 | 1.3711 | 0.07% | -0.25% | 2.18% | 40.84% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 |
2026-07-28 | 1.3431 | 1.3431 | 0.07% | -0.35% | 1.99% | 37.67% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-07-28 | 0.8319 | 0.8319 | 2.45% | 13.26% | 39.80% | 28.49% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-07-28 | 0.8058 | 0.8058 | 2.45% | 12.86% | 38.74% | 23.44% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-07-28 | 0.8286 | 0.8286 | -0.19% | -2.61% | 4.43% | -11.89% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-07-28 | 0.8063 | 0.8063 | -0.20% | -2.88% | 3.81% | -14.81% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-07-28 | 1.7630 | 1.7630 | 3.30% | 8.83% | 43.09% | 214.06% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-07-28 | 1.0732 | 1.0732 | -0.05% | 0.49% | 3.06% | 11.40% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-07-28 | 1.0642 | 1.0642 | -0.05% | 0.48% | 3.05% | 10.45% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-07-28 | 0.9675 | 0.9675 | 4.00% | -12.34% | 12.50% | 23.75% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-07-28 | 0.9406 | 0.9406 | 3.98% | -12.68% | 11.60% | 19.29% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-07-28 | 1.2243 | 1.2243 | 1.31% | -13.47% | 5.37% | 32.31% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-07-28 | 1.1841 | 1.1841 | 1.32% | -13.82% | 4.53% | 26.86% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-07-28 | 0.7027 | 0.7027 | 1.33% | -30.55% | -20.59% | -41.38% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-07-28 | 0.6819 | 0.6819 | 1.32% | -30.76% | -21.08% | -43.49% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-07-28 | 1.2555 | 1.2555 | 1.38% | -13.08% | 5.76% | 36.33% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-07-28 | 1.2320 | 1.2320 | 1.38% | -13.41% | 4.77% | 32.44% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-07-28 | 0.8179 | 0.8179 | 2.31% | 7.03% | 31.69% | 18.76% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-07-28 | 0.7926 | 0.7926 | 2.32% | 6.60% | 30.64% | 14.09% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-07-28 | 0.8451 | 0.8451 | 2.29% | 7.34% | 29.53% | 19.83% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-07-28 | 0.8189 | 0.8189 | 2.29% | 6.92% | 28.51% | 15.12% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-07-28 | 0.7679 | 0.7679 | 2.21% | -1.41% | 14.55% | -1.93% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-07-28 | 0.7434 | 0.7434 | 2.20% | -1.80% | 13.63% | -5.87% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-07-28 | 1.0615 | 1.0615 | -0.01% | 0.58% | 1.20% | 7.52% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-07-28 | 0.9968 | 0.9968 | 0.01% | -1.35% | 1.49% | 1.79% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-07-28 | 0.9746 | 0.9746 | 0.01% | -1.60% | 0.98% | -1.01% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-07-28 | 1.6107 | 1.6403 | 2.29% | -4.27% | 20.70% | 113.46% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-07-28 | 1.5969 | 1.5969 | 2.29% | -4.31% | 20.58% | 97.77% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-07-28 | 1.5670 | 1.5670 | 2.63% | -9.51% | 53.36% | 166.46% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-07-28 | 1.5078 | 1.5078 | 2.63% | -9.68% | 52.77% | 155.32% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-07-28 | 1.5342 | 1.5342 | 2.63% | -9.55% | 53.21% | 153.09% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-07-28 | 1.6732 | 1.6732 | 0.05% | -0.40% | 1.17% | 70.91% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-07-28 | 1.6335 | 1.6335 | 0.04% | -0.60% | 0.74% | 66.10% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-07-28 | 1.6631 | 1.6631 | 0.04% | -0.45% | 1.04% | 44.43% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-07-28 | 1.5772 | 1.6372 | 0.52% | -12.94% | -0.36% | 72.68% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-07-28 | 1.5689 | 1.6289 | 0.51% | -12.98% | -0.46% | 62.28% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-07-28 | 0.8157 | 1.0957 | -0.20% | -16.35% | -14.57% | -12.04% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-07-28 | 0.8111 | 1.0911 | -0.18% | -16.39% | -14.67% | -15.28% | 购买 定投 |
|
发行中产品 251201 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
份额折算日期测试 260610 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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回测产品 251121 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-07-28 | 5.8220 | 5.9220 | 3.59% | -8.33% | 17.15% | 750.89% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-07-28 | 1.1336 | 1.1336 | -0.11% | -4.01% | 2.06% | 16.68% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-07-28 | 1.4681 | 1.4681 | 0.94% | 3.71% | 24.33% | 91.59% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-07-28 | 3.1331 | 3.1331 | 2.45% | -8.59% | 50.06% | 428.03% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-07-28 | 1.5171 | 1.5171 | 1.35% | -30.05% | -18.40% | 30.10% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-07-28 | 1.4371 | 1.4371 | 1.35% | -30.33% | -19.07% | 22.16% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-07-28 | 1.5299 | 1.5299 | -0.13% | -12.97% | -12.11% | 41.84% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-07-28 | 1.5096 | 1.5096 | -0.13% | -13.09% | -12.37% | 39.51% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-07-28 | 2.8873 | 2.8873 | 1.98% | 6.40% | -15.51% | 133.53% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-07-28 | 2.7292 | 2.7292 | 1.98% | 5.98% | -16.16% | 118.89% | 购买 定投 |
|
平安混合基金 131001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-07-28 | 1.0071 | 1.0071 | -0.13% | -13.84% | -15.90% | -13.70% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-07-28 | 1.0064 | 1.0064 | -0.14% | -14.09% | -16.43% | -14.32% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-07-28 | 1.2863 | 1.6041 | 0.54% | 14.96% | 30.56% | 119.17% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-07-28 | 1.1946 | 1.1946 | -0.14% | -1.10% | 4.54% | 24.11% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-07-28 | 1.1676 | 1.1676 | -0.15% | -1.34% | 4.03% | 20.65% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-07-28 | 1.9040 | 2.7010 | 3.14% | 24.47% | 65.44% | 454.36% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-07-28 | 2.2090 | 2.5950 | 3.13% | 24.02% | 64.16% | 408.53% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-07-28 | 1.1037 | 0.8901 | 3.01% | -16.63% | -18.69% | -22.98% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-07-28 | 1.0664 | 0.8594 | 3.00% | -16.88% | -19.21% | -26.14% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-06-05 | 1.0021 | 1.0021 | 2.94% | -19.43% | -- | -11.98% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-06-05 | 1.0012 | 1.0012 | 2.94% | -19.71% | -- | -12.44% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-05-15 | 0.9890 | 0.9890 | -1.09% | -12.30% | -- | -10.70% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-07-28 | 2.4960 | 3.0420 | 1.30% | -5.88% | 16.30% | 276.30% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-07-28 | 2.4020 | 2.9140 | 1.31% | -6.04% | 15.83% | 101.98% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-07-28 | 1.3594 | 1.3594 | 1.28% | -5.31% | 8.16% | 52.25% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-07-28 | 1.3377 | 1.3377 | 1.29% | -5.68% | 7.29% | 48.51% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-07-28 | 0.8890 | 0.8890 | 2.72% | -5.69% | 14.17% | 6.18% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-08-14 | 1.9570 | 2.2370 | 0.45% | -6.14% | 2.67% | 146.44% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-07-28 | 2.9891 | 2.9891 | 2.04% | 5.92% | -16.15% | 138.84% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-07-28 | 2.9682 | 2.9682 | 2.04% | 5.70% | -16.49% | 36.94% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-07-28 | 2.1526 | 2.4076 | 2.95% | 15.17% | 58.61% | 368.58% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-07-28 | 2.0307 | 2.2797 | 2.95% | 14.71% | 57.35% | 337.52% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-07-28 | 0.6700 | 0.6700 | 1.21% | 15.37% | 46.43% | 6.60% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-07-28 | 3.2367 | 3.3267 | 3.67% | -9.20% | 18.03% | 388.08% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-07-28 | 3.0572 | 3.1422 | 3.67% | -9.56% | 17.10% | 355.09% | 购买 定投 |
|
普通产品 103001 |
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|
新增产品看看适合客户类型 251113 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-07-28 | 1.0986 | 1.1163 | -0.14% | 1.19% | 3.11% | 8.66% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-07-28 | 1.1586 | 1.2713 | -0.49% | 2.67% | 1.77% | 29.86% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-07-28 | 1.2503 | 1.2603 | -0.49% | 2.62% | 1.68% | 27.68% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-07-28 | 1.0184 | 1.1671 | -0.22% | 0.61% | 0.65% | 17.95% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 009148 |
2026-07-28 | 1.0223 | 1.1583 | -0.19% | 2.20% | 1.82% | 18.96% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-07-28 | 1.0241 | 1.1981 | -0.20% | 1.47% | 1.77% | 23.07% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-07-28 | 1.0746 | 1.1787 | -0.13% | 0.83% | 0.19% | 18.57% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-07-24 | 1.0333 | 1.0683 | -- | 1.14% | 3.05% | 10.15% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-07-28 | 1.0706 | 1.1206 | -0.21% | 1.72% | 2.53% | 15.08% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-07-28 | 1.0667 | 1.1837 | -0.19% | 1.44% | 2.22% | 22.10% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-07-28 | 1.1380 | 1.2218 | -0.06% | 1.55% | 2.43% | 26.32% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-07-28 | 1.0745 | 1.1737 | -0.20% | 1.52% | 2.29% | 20.99% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-07-28 | 1.0331 | 1.2921 | -0.27% | 1.43% | 3.49% | 34.75% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-07-28 | 1.0503 | 1.2864 | -0.28% | 1.43% | 3.49% | 34.04% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-07-28 | 1.0987 | 1.2037 | -0.06% | 1.41% | 2.35% | 23.83% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-07-28 | 1.1348 | 1.2198 | -0.04% | 1.34% | 2.21% | 25.31% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-07-28 | 1.1175 | 1.1875 | -0.04% | 1.08% | 1.70% | 21.19% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-07-28 | 1.0602 | 1.2042 | -0.13% | 1.44% | 2.32% | 24.18% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-07-28 | 1.0372 | 1.1462 | -0.09% | 1.30% | 3.07% | 19.31% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-07-28 | 1.0843 | 1.1873 | -0.02% | 0.61% | 1.36% | 21.03% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-07-28 | 1.0590 | 1.0590 | -0.12% | 1.32% | 2.23% | 8.33% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-07-28 | 1.0522 | 1.0522 | -0.12% | 1.16% | 1.93% | 7.30% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-07-28 | 1.0160 | 1.1474 | -0.03% | 0.82% | 3.46% | 19.58% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-07-28 | 1.0229 | 1.1238 | -0.03% | 0.62% | 3.03% | 16.25% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 007954 |
2026-07-28 | 1.1189 | 1.1850 | -0.14% | 1.31% | 2.13% | 21.39% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-07-28 | 1.0689 | 1.1139 | -0.07% | 1.54% | 2.64% | 14.64% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-07-28 | 1.1031 | 1.1041 | -0.08% | 1.52% | 2.57% | 13.34% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-07-28 | 1.0550 | 1.1744 | -0.24% | 1.70% | 2.12% | 20.24% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-07-28 | 1.1016 | 1.1187 | -0.24% | 1.69% | 2.11% | 6.74% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-07-28 | 1.1328 | 1.1328 | -0.19% | 0.99% | 2.55% | 16.37% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-07-28 | 1.1203 | 1.1203 | -0.20% | 0.86% | 2.29% | 14.78% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-07-28 | 1.0365 | 1.1635 | 0.01% | 1.19% | 2.52% | 20.68% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-07-28 | 1.0350 | 1.1550 | 0.01% | 1.14% | 2.42% | 19.58% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-07-28 | 1.0917 | 1.1377 | -0.15% | 1.36% | 1.92% | 15.81% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-07-28 | 1.0872 | 1.1332 | -0.14% | 1.21% | 1.62% | 14.97% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-07-28 | 1.1368 | 1.1368 | -0.07% | 1.40% | 2.61% | 16.58% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-07-28 | 1.1264 | 1.1264 | -0.07% | 1.27% | 2.35% | 15.20% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-07-28 | 1.0929 | 1.0929 | -0.21% | 0.30% | 0.69% | 9.94% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-07-28 | 1.0813 | 1.0813 | -0.21% | 0.10% | 0.29% | 8.30% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-07-28 | 1.1425 | 1.1425 | -0.11% | -1.28% | 2.27% | 18.24% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-07-28 | 1.1332 | 1.1332 | -0.11% | -1.45% | 1.91% | 16.83% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-07-28 | 1.0682 | 1.0682 | 0.06% | 0.33% | 4.89% | 15.25% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-07-28 | 1.0465 | 1.0465 | 0.06% | 0.12% | 4.48% | 12.43% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-07-28 | 1.1066 | 1.1933 | -0.05% | -4.79% | -0.23% | 20.56% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-07-28 | 1.1091 | 1.1826 | -0.05% | -4.97% | -0.59% | 18.84% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-07-24 | 1.0543 | 1.0543 | -0.01% | 0.95% | 2.18% | 8.16% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-07-28 | 1.0802 | 1.0802 | -0.03% | 1.15% | 2.25% | 10.68% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-07-28 | 1.0708 | 1.0708 | -0.03% | 1.00% | 1.94% | 9.36% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-07-28 | 1.0990 | 1.0990 | -0.01% | 1.00% | 1.78% | 11.97% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-07-28 | 1.0919 | 1.0919 | -0.02% | 0.90% | 1.57% | 11.01% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-07-24 | 1.1153 | 1.1153 | 0.03% | 1.47% | 2.62% | 14.56% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-07-24 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% | 1.37% | 2.42% | 13.34% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-07-28 | 1.1459 | 1.1459 | -0.01% | 0.63% | 1.25% | 16.15% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-07-28 | 1.1233 | 1.1233 | -0.02% | 0.46% | 1.00% | 13.51% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-07-28 | 1.1390 | 1.1390 | -0.01% | 0.58% | 1.24% | 15.40% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-07-28 | 1.1307 | 1.1307 | -0.04% | 1.16% | 2.32% | 15.84% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-07-28 | 1.1224 | 1.1224 | -0.04% | 1.06% | 2.12% | 14.74% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-07-28 | 1.0905 | 1.0905 | -0.01% | 1.01% | 1.78% | 11.14% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-07-28 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | 0.91% | 1.57% | 10.21% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-07-28 | 1.2720 | 1.2720 | -0.09% | 0.80% | 0.92% | 28.53% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
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平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
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平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
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平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
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平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
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平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
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平安如意中短债 E 007019 |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
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平安短债I 010048 |
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平安港股通红利精选混合发起式 021046 |
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平安港股通红利优选混合 022748 |
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平安合泰定开债 004960 |
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平安合轩1年定开债发起式 013482 |
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平安合意定开债 004632 |
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平安合韵定开债 005077 |
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平安合正定开债 005127 |
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平安惠安纯债 006016 |
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平安惠诚纯债 006316 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
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平安惠金定开债A 003024 |
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平安惠金定开债C 006717 |
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平安惠锦纯债 005971 |
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平安惠聚纯债 006544 |
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平安惠利纯债 003568 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
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平安惠兴纯债 006222 |
2026-07-28 | 1.0588 | 1.2228 | -0.11% | 1.43% | 2.16% | 26.82% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-07-28 | 1.0532 | 1.0732 | -0.43% | -0.10% | 2.23% | 10.72% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-07-28 | 1.0210 | 1.0260 | -0.42% | -0.25% | 1.93% | 5.43% | 购买 定投 |
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平安惠轩纯债 006264 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-07-28 | 1.2340 | 1.3590 | -0.08% | 1.20% | 2.59% | 42.08% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-07-28 | 1.2260 | 1.2480 | -0.08% | 1.05% | 2.28% | 18.29% | 购买 定投 |
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平安惠悦纯债 004826 |
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平安惠泽纯债 004825 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-07-28 | 1.2673 | 1.2673 | -0.04% | 1.18% | 2.12% | 29.46% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-07-28 | 1.0986 | 1.2255 | -0.07% | 1.12% | 2.72% | 26.37% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-07-28 | 1.0965 | 1.2146 | -0.07% | 1.08% | 2.51% | 24.93% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-07-28 | 1.0922 | 1.2067 | -0.07% | 0.99% | 2.35% | 23.87% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-07-28 | 1.1056 | 1.2503 | -0.09% | 0.10% | 1.28% | 28.91% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
2026-07-28 | 1.0966 | 1.0966 | -0.09% | -0.03% | 1.03% | 11.30% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-07-28 | 1.0966 | 1.2335 | -0.09% | -0.03% | 1.03% | 26.68% | 购买 定投 |
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平安可转债A 007032 |
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平安可转债C 007033 |
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平安乐享一年定开债A 007758 |
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平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-07-28 | 1.0026 | 1.1276 | 0.00% | 0.50% | 1.24% | 14.90% | 购买 定投 |
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平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-07-28 | 0.9797 | 0.9797 | 0.03% | -1.74% | 1.38% | 0.03% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-07-28 | 0.9641 | 0.9641 | 0.03% | -1.91% | 1.02% | -1.93% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-07-28 | 1.3962 | 1.4570 | -0.06% | -0.24% | 2.44% | 50.81% | 购买 定投 |
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平安双债添益债券 C 005751 |
2026-07-28 | 1.4082 | 1.4202 | -0.06% | -0.44% | 2.02% | 45.93% | 购买 定投 |
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平安添利债券A 700005 |
2026-07-28 | 1.1699 | 1.8006 | -0.07% | 1.04% | 2.95% | 99.38% | 购买 定投 |
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平安添利债券C 700006 |
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平安鑫慧90天 020263 |
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平安元丰中短债债券 A 008911 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
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|
近半年
|
近一年
|
成立以来
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操作 |
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深跨沪现金流ETF 158459 |
2025-04-17 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
A500ETF平安 158448 |
2025-03-27 | 2.1351 | 2.1351 | 0.58% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
科创50ETF测试 510630 |
2024-12-19 | 0.9364 | 0.9364 | -0.78% | -10.57% | -16.31% | 225.00% | 购买 定投 |
|
平安科创 588510 |
2024-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 12.80% | -- | -- | -14.98% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-07-28 | 1.3466 | 1.3466 | 1.78% | 5.88% | 27.56% | 93.32% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-07-28 | 1.3181 | 1.3181 | 1.77% | 5.66% | 27.05% | 88.42% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企共赢ETF） 159719 |
2026-07-28 | 1.5921 | 1.5921 | 0.43% | -3.65% | 2.04% | 60.77% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 |
2026-07-28 | 106.2176 | 1.0622 | -0.03% | 0.89% | 1.63% | 8.06% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-07-28 | 1.1873 | 1.1873 | 0.12% | -1.68% | 17.51% | 44.91% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-07-28 | 1.1568 | 1.1568 | 0.11% | -1.93% | 16.91% | 40.42% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） 159718 |
2026-07-28 | 1.0490 | 1.0490 | 3.94% | 4.06% | -8.01% | -5.22% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-07-28 | 1.3472 | 1.3472 | 3.38% | 3.94% | -7.55% | 22.26% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-07-28 | 1.3402 | 1.3402 | 3.38% | 3.78% | -7.82% | 21.23% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-07-28 | 0.6161 | 0.6161 | 1.37% | -25.09% | 5.98% | -29.99% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-07-28 | 0.5297 | 0.5297 | 1.18% | -23.91% | 6.48% | -40.04% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-07-28 | 0.5243 | 0.5243 | 1.18% | -24.01% | 6.21% | -40.80% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-07-28 | 0.9769 | 0.9769 | 0.14% | -26.30% | -27.75% | -22.67% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-07-28 | 1.1374 | 1.1374 | 1.36% | 12.92% | 30.17% | 77.48% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-07-28 | 1.1237 | 1.1237 | 1.36% | 12.70% | 29.65% | 74.58% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-07-28 | 0.5612 | 0.5612 | 0.57% | -1.48% | 34.36% | -20.99% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-07-28 | 0.6469 | 0.6469 | 0.31% | -13.37% | 15.08% | -22.25% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-07-28 | 0.6364 | 0.6364 | 0.30% | -13.54% | 14.63% | -23.84% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） 515700 |
2026-07-28 | 1.8076 | 1.8076 | 0.33% | -13.87% | 15.66% | 118.79% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） 516760 |
2026-07-28 | 0.6710 | 0.6710 | -1.08% | -14.65% | -16.60% | -41.68% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF） 516820 |
2026-07-28 | 0.3925 | 0.3925 | 2.05% | -2.07% | -10.48% | -64.56% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 A 013873 |
2026-06-25 | 0.6120 | 0.6120 | 0.00% | 18.80% | -10.47% | -43.83% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 C 013874 |
2026-06-25 | 0.6076 | 0.6076 | 0.00% | 18.56% | -10.83% | -44.49% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星 512710 |
2026-05-28 | 12603.0000 | 12603.0000 | 1136739.26% | -30.36% | -14.99% | 23.49% | 购买 定投 |
|
中证2000 159450 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
测试 990001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
方正工程机械ETF 510390 |
2026-07-28 | 4.5942 | 1.2258 | 0.39% | 0.86% | 9.65% | 41.22% | 购买 定投 |
|
国证石油天然气ETF 159544 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
恒生港股通科技主题ETF 158444 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-07-28 | 1.2969 | 1.2969 | 0.37% | 0.75% | 8.97% | 49.10% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-07-28 | 1.2594 | 1.2594 | 0.37% | 0.56% | 8.54% | 44.17% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称： 活跃国债ETF） 511020 |
2026-07-28 | 116.8745 | 1.2560 | -0.24% | 1.63% | 2.51% | 29.89% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-07-28 | 1.2158 | 1.4738 | 0.49% | -5.79% | 18.48% | 93.62% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-07-28 | 1.2082 | 1.4642 | 0.48% | -5.83% | 18.35% | 92.08% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2026-07-28 | 1.1365 | 1.4653 | -0.26% | -1.27% | 6.35% | 61.95% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：平安MSCI国际ETF） 512360 |
2026-07-28 | 1.6008 | 1.6008 | 0.40% | -1.93% | 6.53% | 80.73% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-07-28 | 1.5683 | 1.5683 | 0.38% | -1.94% | 5.83% | 75.29% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-07-28 | 1.5557 | 1.5557 | 0.37% | -1.99% | 5.73% | 73.70% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-07-28 | 1.5613 | 1.5613 | 1.85% | 6.02% | 29.21% | 128.32% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：2000指数ETF） 159521 |
2026-07-28 | 1.1180 | 1.1180 | 0.81% | -10.17% | 5.67% | 27.88% | 购买 定投 |
|
平安国证创新药ETF 159644 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF） 159960 |
2026-07-28 | 0.9434 | 1.1049 | -0.30% | -2.02% | -6.79% | 6.84% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-07-28 | 1.4125 | 1.4125 | 0.92% | -2.52% | 11.49% | 67.75% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-07-28 | 1.3540 | 1.3540 | 0.92% | -2.75% | 10.95% | 59.95% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF） 512930 |
2026-07-28 | 1.5370 | 1.7410 | 2.54% | 8.06% | 25.94% | 188.11% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-07-28 | 2.2640 | 2.3440 | 0.67% | -1.34% | 16.80% | 209.62% | 购买 定投 |
|
平安证券券结A500ETF 159215 |
2026-07-28 | 1.0884 | 1.0884 | 0.51% | -1.27% | 13.58% | 31.80% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 511030 |
2026-07-28 | 106.1237 | 1.1862 | -0.03% | 1.13% | 2.05% | 22.14% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000ETF增强） 159556 |
2026-07-28 | 1.1005 | 1.1005 | 0.36% | -10.88% | 4.75% | 23.06% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-07-28 | 6.6724 | 1.2485 | 0.52% | -5.86% | 20.00% | 62.33% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF 512240 |
2026-01-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 1.53% | 6.54% | 16.49% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF 024888 |
2026-06-05 | 1.0696 | 1.0696 | 2.02% | -10.20% | 3.18% | 3.18% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF） 561600 |
2026-07-28 | 0.8933 | 0.8933 | 1.44% | 18.00% | 37.91% | 49.66% | 购买 定投 |
|
平安主测26 581260 |
2026-08-10 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
上交易原 103004 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
深交所指数 103003 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
双创机器人ETF测试 588640 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
央企红利 159443 |
2025-10-16 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） 512970 |
2026-07-28 | 1.3093 | 1.3093 | 0.27% | -1.45% | 6.37% | 50.55% | 购买 定投 |
|
指数产品 103002 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
中证A50指数ETF 159593 |
2026-07-28 | 1.2250 | 1.2250 | 0.26% | 2.95% | 9.17% | 37.58% | 购买 定投 |
|
主测08 581070 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
自由现金流ETF 159233 |
2026-07-28 | 1.0633 | 1.0633 | 0.07% | -10.87% | 7.90% | 20.64% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-07-24 | 1.1007 | 1.1217 | -0.05% | -1.16% | 3.54% | 13.32% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-07-24 | 1.1076 | 1.1286 | -0.04% | -1.00% | 3.84% | 12.87% | 购买 定投 |
|
平安养老2045 011684 |
2026-06-25 | 0.8391 | 0.8391 | 0.00% | -6.82% | -15.97% | -17.87% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-07-24 | 0.9363 | 0.9363 | -0.06% | 1.85% | 5.34% | -2.50% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-07-24 | 0.9442 | 0.9442 | -0.07% | 1.99% | 5.63% | 2.19% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-07-24 | 0.9798 | 0.9798 | 0.31% | 12.05% | 49.42% | 29.17% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-07-24 | 0.9695 | 0.9695 | 0.32% | 11.83% | 48.82% | 27.42% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-07-24 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | 1.34% | 4.36% | 9.01% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-07-24 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 1.14% | 3.94% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-07-24 | 1.0699 | 1.0699 | -0.06% | 0.48% | 2.92% | 8.94% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-07-24 | 1.0561 | 1.0561 | -0.06% | 0.28% | 2.52% | 7.22% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-07-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.05% | 2.16% | 3.53% | 7.52% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-07-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.05% | 2.04% | 3.29% | 6.27% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-07-24 | 0.9038 | 0.9038 | -0.10% | 0.88% | 11.89% | -3.75% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-07-24 | 0.8911 | 0.8911 | -0.11% | 0.68% | 11.45% | -5.38% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-07-27 | 0.9763 | 0.9763 | 0.04% | 0.97% | 4.11% | 0.67% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-07-27 | 0.9577 | 0.9577 | 0.03% | 0.72% | 3.58% | -1.62% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-07-27 | 0.9496 | 0.9496 | 0.14% | 1.24% | 2.66% | -3.34% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-07-27 | 0.9416 | 0.9416 | 0.14% | 1.11% | 2.40% | -4.33% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-07-24 | 1.0335 | 1.0335 | -0.16% | 0.85% | 3.67% | 5.70% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-07-24 | 1.0211 | 1.0211 | -0.17% | 0.65% | 3.26% | 4.12% | 购买 定投 |
|
平安养老2025A 010643 |
2026-07-24 | 1.0622 | 1.0622 | 0.10% | 1.77% | 6.98% | 11.42% | 购买 定投 |
|
平安养老2025（FOF）Y 017337 |
2026-07-24 | 1.0704 | 1.0704 | 0.10% | 1.92% | 7.28% | 9.85% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 A 007238 |
2026-07-24 | 1.2988 | 1.3468 | 0.02% | 2.03% | 18.72% | 49.21% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 C 007239 |
2026-07-24 | 1.2796 | 1.3266 | 0.02% | 1.91% | 18.43% | 46.68% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 Y 017334 |
2026-07-24 | 1.3117 | 1.3597 | 0.02% | 2.21% | 19.13% | 12.69% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF） 017755 |
2026-07-24 | 1.0668 | 1.0668 | -0.08% | 3.08% | 22.30% | 20.72% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-08-21 | 1.9470 | 2.2270 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-05-14 | 0.9433 | 0.9433 | -2.32% | -- | -- | -0.47% | 购买 定投 |
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平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-05-14 | 0.9416 | 0.9416 | -2.33% | -- | -- | -0.62% | 购买 定投 |
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平安纳斯达克100ETF联接(DQII)C 251107 |
2025-11-05 | 1.2650 | 1.3130 | 0.12% | 13.91% | 31.35% | 44.06% | 购买 定投 |
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平安全球智能科技QDII 251108 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
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平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-06-30 | 10.5014 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
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近半年
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近一年
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成立以来
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操作 |
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