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基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
场内货币（场内简称：场内货币ETF）
511700 |
2026-07-24 | 0.3950 | 1.487% | 0.28% | 0.40% | 13.80% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000759 |
2026-07-24 | 0.4005 | 1.495% | 0.20% | 0.32% | 23.99% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-07-24 | 0.3348 | 1.252% | 0.17% | 0.27% | 2.30% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币D
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
024890 |
2026-07-24 | 0.4009 | 1.495% | 0.12% | 0.23% | 0.25% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-07-24 | 0.3650 | 1.373% | 0.44% | 0.55% | 13.47% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-07-24 | 0.3093 | 1.166% | 0.42% | 0.51% | 2.43% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-07-24 | 0.3951 | 1.487% | 0.28% | 0.41% | 13.63% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
015021 |
2026-07-24 | 0.3298 | 1.243% | 0.25% | 0.35% | 2.40% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000379 |
2026-07-24 | 0.3095 | 1.109% | 13.82% | 13.92% | 42.17% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-07-24 | 0.3765 | 1.351% | 13.86% | 13.98% | 16.35% | 购买 定投 | |
|
转型不强调暂估
120303 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型货币基金
120301 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型强调暂估
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
120302 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
回测用0525 425001 |
2025-04-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-07-24 | 1.7381 | 1.7381 | 0.70% | -25.53% | -9.63% | 55.56% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-07-24 | 1.7203 | 1.7203 | 0.70% | -25.76% | -10.17% | 53.04% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-07-24 | 1.5207 | 1.5207 | -0.67% | -2.90% | -6.20% | 42.69% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-07-24 | 1.4170 | 1.4170 | -0.68% | -3.28% | -6.95% | 31.91% | 购买 定投 |
|
十二月二十四日 122401 |
2024-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -2.97% | -10.92% | 41.17% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-07-24 | 2.3055 | 2.3055 | -0.10% | -1.47% | 34.69% | 208.26% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-07-24 | 2.2687 | 2.2687 | -0.10% | -1.67% | 34.15% | 5.17% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-07-24 | 1.2730 | 1.2730 | -0.31% | 1.53% | 33.56% | 69.35% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-07-24 | 1.2535 | 1.2535 | -0.31% | 1.12% | 32.48% | 65.42% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-07-24 | 0.9423 | 0.9423 | -0.01% | 2.04% | 51.69% | 41.53% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-07-24 | 0.9235 | 0.9235 | -0.01% | 1.63% | 50.48% | 37.60% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-07-24 | 0.7913 | 0.7913 | -0.18% | 5.41% | 42.89% | 11.88% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-07-24 | 0.7684 | 0.7684 | -0.18% | 4.99% | 41.74% | 7.78% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-07-24 | 1.0982 | 1.0982 | -0.07% | -5.04% | 3.16% | 12.22% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-07-24 | 1.0555 | 1.0555 | -0.08% | -5.42% | 2.33% | 7.00% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-07-24 | 1.1334 | 1.1334 | -0.10% | -3.84% | 2.33% | 7.68% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-07-24 | 1.1356 | 1.1356 | -0.09% | -3.84% | 2.34% | 7.89% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-07-24 | 1.1892 | 1.2382 | -0.37% | -14.89% | -12.46% | 8.26% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-07-24 | 1.1948 | 1.1948 | -0.38% | -15.23% | -13.16% | 2.98% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-07-24 | 0.9782 | 0.9782 | -0.19% | 0.70% | 8.88% | 6.77% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-07-24 | 0.9617 | 0.9617 | -0.19% | 0.44% | 8.34% | 4.44% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-07-24 | 1.0766 | 1.0766 | -0.06% | -3.33% | 4.98% | 12.93% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-07-24 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | -3.58% | 4.45% | 9.58% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-07-24 | 0.9550 | 0.9550 | -0.24% | 14.63% | 60.25% | 51.04% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-07-24 | 0.9189 | 0.9189 | -0.24% | 14.18% | 58.98% | 44.18% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-07-24 | 1.0352 | 1.0352 | -0.81% | -6.05% | -9.76% | -6.36% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-07-24 | 1.0080 | 1.0080 | -0.82% | -6.42% | -10.48% | -9.54% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-07-24 | 1.1530 | 1.1530 | -0.33% | -4.41% | 4.00% | 18.21% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-07-24 | 1.1287 | 1.1287 | -0.33% | -4.81% | 3.15% | 14.77% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-07-24 | 1.3595 | 1.3595 | -0.18% | -16.23% | -11.96% | 19.06% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-07-24 | 1.3502 | 1.3502 | -0.18% | -16.47% | -12.49% | 17.54% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-07-24 | 1.3285 | 1.5655 | -0.26% | 10.19% | 37.78% | 118.43% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-07-24 | 1.2724 | 1.5074 | -0.25% | 9.75% | 36.67% | 107.43% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-07-24 | 0.8649 | 0.8649 | -0.15% | 2.06% | 24.30% | 7.00% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-07-24 | 0.8495 | 0.8495 | -0.16% | 1.76% | 23.57% | 4.48% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-07-24 | 0.5902 | 0.5902 | -0.40% | -9.30% | -7.66% | -45.89% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-07-24 | 0.5723 | 0.5723 | -0.42% | -9.68% | -8.41% | -47.95% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-07-24 | 1.5935 | 1.5935 | 0.82% | 23.06% | 104.84% | 221.38% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-07-24 | 1.5265 | 1.5265 | 0.81% | 22.57% | 103.33% | 205.61% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-07-24 | 1.2516 | 1.2516 | -0.66% | 21.24% | 39.99% | 8.08% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-07-24 | 0.7979 | 0.7979 | 0.08% | 3.05% | 53.35% | 21.22% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-07-24 | 0.7754 | 0.7754 | 0.06% | 2.64% | 52.12% | 16.87% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 |
2026-07-24 | 1.3669 | 1.3669 | -0.13% | -0.69% | 2.40% | 40.18% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 |
2026-07-24 | 1.3390 | 1.3390 | -0.13% | -0.79% | 2.20% | 37.05% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-07-24 | 0.7964 | 0.7964 | -0.06% | 15.70% | 59.69% | 25.42% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-07-24 | 0.7715 | 0.7715 | -0.06% | 15.29% | 58.49% | 20.58% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-07-24 | 0.8293 | 0.8293 | -0.18% | -3.34% | 4.08% | -13.42% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-07-24 | 0.8070 | 0.8070 | -0.19% | -3.62% | 3.46% | -16.24% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-07-24 | 1.6551 | 1.6551 | 0.66% | 23.99% | 107.15% | 238.38% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-07-24 | 1.0730 | 1.0730 | -0.04% | 0.30% | 3.60% | 11.20% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-07-24 | 1.0640 | 1.0640 | -0.03% | 0.30% | 3.60% | 10.26% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-07-24 | 0.8855 | 0.8855 | 0.01% | 2.23% | 53.64% | 34.60% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-07-24 | 0.8610 | 0.8610 | 0.01% | 1.84% | 52.44% | 29.86% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-07-24 | 1.2013 | 1.2013 | -1.16% | -10.38% | 9.04% | 31.90% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-07-24 | 1.1619 | 1.1619 | -1.17% | -10.73% | 8.16% | 26.56% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-07-24 | 0.7010 | 0.7010 | -0.83% | -33.62% | -16.38% | -42.18% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-07-24 | 0.6803 | 0.6803 | -0.83% | -33.82% | -16.88% | -44.22% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-07-24 | 1.2312 | 1.2312 | -1.15% | -9.26% | 10.72% | 37.42% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-07-24 | 1.2082 | 1.2082 | -1.15% | -9.62% | 9.68% | 33.59% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-07-24 | 0.7842 | 0.7842 | -0.32% | 8.83% | 51.44% | 17.17% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-07-24 | 0.7600 | 0.7600 | -0.30% | 8.41% | 50.23% | 12.66% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-07-24 | 0.8100 | 0.8100 | -0.16% | 8.28% | 47.57% | 17.95% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-07-24 | 0.7849 | 0.7849 | -0.17% | 7.86% | 46.42% | 13.40% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-07-24 | 0.7340 | 0.7340 | 0.01% | -3.93% | 31.89% | -4.43% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-07-24 | 0.7107 | 0.7107 | 0.01% | -4.32% | 30.83% | -8.20% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-07-24 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 0.62% | 1.22% | 7.45% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-07-24 | 0.9959 | 0.9959 | -0.18% | -1.05% | 1.59% | 1.51% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-07-24 | 0.9738 | 0.9738 | -0.18% | -1.31% | 1.08% | -1.24% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-07-24 | 1.5396 | 1.5692 | -0.27% | 2.80% | 36.86% | 117.00% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-07-24 | 1.5264 | 1.5264 | -0.27% | 2.75% | 36.72% | 101.08% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-07-24 | 1.4686 | 1.4686 | 0.81% | 7.70% | 83.49% | 163.44% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-07-24 | 1.4131 | 1.4131 | 0.81% | 7.50% | 82.77% | 152.52% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-07-24 | 1.4378 | 1.4378 | 0.81% | 7.65% | 83.31% | 150.25% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-07-24 | 1.6705 | 1.6705 | -0.07% | -0.82% | 2.31% | 71.02% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-07-24 | 1.6310 | 1.6310 | -0.07% | -1.01% | 1.87% | 66.27% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-07-24 | 1.6605 | 1.6605 | -0.07% | -0.86% | 2.18% | 44.54% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-07-24 | 1.5666 | 1.6266 | -0.73% | -11.77% | 3.22% | 69.81% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-07-24 | 1.5584 | 1.6184 | -0.73% | -11.81% | 3.11% | 59.60% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-07-24 | 0.8178 | 1.0978 | -0.38% | -18.16% | -16.36% | -14.07% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-07-24 | 0.8132 | 1.0932 | -0.38% | -18.21% | -16.44% | -17.22% | 购买 定投 |
|
发行中产品 251201 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
份额折算日期测试 260610 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
回测产品 251121 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-07-24 | 5.3960 | 5.4960 | 0.71% | 7.23% | 60.52% | 837.27% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-07-24 | 1.1344 | 1.1344 | -0.10% | -3.84% | 2.36% | 16.81% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-07-24 | 1.4326 | 1.4326 | -0.31% | 1.97% | 31.88% | 89.13% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-07-24 | 2.9471 | 2.9471 | 0.86% | 6.59% | 82.99% | 428.48% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-07-24 | 1.5123 | 1.5123 | -0.80% | -31.54% | -12.21% | 31.04% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-07-24 | 1.4327 | 1.4327 | -0.80% | -31.82% | -12.93% | 23.14% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-07-24 | 1.5323 | 1.5323 | -0.25% | -18.33% | -9.70% | 36.25% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-07-24 | 1.5120 | 1.5120 | -0.25% | -18.45% | -9.97% | 34.05% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-07-24 | 2.7400 | 2.7400 | -2.41% | -0.18% | -15.75% | 133.37% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-07-24 | 2.5903 | 2.5903 | -2.41% | -0.58% | -16.41% | 118.90% | 购买 定投 |
|
平安混合基金 131001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-07-24 | 1.0089 | 1.0089 | -0.07% | -16.10% | -14.25% | -14.04% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-07-24 | 1.0083 | 1.0083 | -0.07% | -16.35% | -14.77% | -14.61% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-07-24 | 1.2772 | 1.5927 | -0.65% | 21.60% | 40.84% | 125.09% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-07-24 | 1.1888 | 1.1888 | -0.08% | -0.70% | -0.28% | 18.98% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-07-24 | 1.1620 | 1.1620 | -0.07% | -0.95% | -0.79% | 15.71% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-07-24 | 1.8180 | 2.6150 | 0.61% | 28.28% | 106.97% | 450.94% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-07-24 | 2.1090 | 2.4950 | 0.57% | 27.75% | 105.38% | 405.69% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-07-24 | 1.0465 | 0.8439 | -0.50% | -20.50% | -10.66% | -24.61% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-07-24 | 1.0113 | 0.8149 | -0.50% | -20.73% | -11.22% | -27.66% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-06-05 | 1.0021 | 1.0021 | 2.94% | -19.75% | -- | -12.58% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-06-05 | 1.0012 | 1.0012 | 2.94% | -20.01% | -- | -12.98% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-05-15 | 0.9890 | 0.9890 | -1.09% | -- | -- | -25.25% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-07-24 | 2.4570 | 3.0030 | -0.97% | -1.68% | 20.62% | 277.36% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-07-24 | 2.3650 | 2.8770 | -0.96% | -1.90% | 20.11% | 102.57% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-07-24 | 1.3320 | 1.3320 | -1.29% | -7.66% | 3.47% | 39.14% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-07-24 | 1.3108 | 1.3108 | -1.29% | -8.03% | 2.63% | 35.82% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-07-24 | 0.8403 | 0.8403 | -0.36% | 0.24% | 29.62% | 8.65% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-07-24 | 1.8070 | 2.0870 | 0.22% | -9.24% | 5.87% | 142.60% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-07-24 | 2.8339 | 2.8339 | -2.55% | -1.16% | -17.12% | 137.33% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-07-24 | 2.8142 | 2.8142 | -2.56% | -1.37% | -17.45% | 36.13% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-07-24 | 2.0527 | 2.3077 | 0.08% | 19.04% | 92.26% | 363.86% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-07-24 | 1.9367 | 2.1857 | 0.08% | 18.56% | 90.73% | 333.44% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-07-24 | 0.6610 | 0.6610 | 0.15% | 21.12% | 65.75% | 8.40% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-07-24 | 2.9870 | 3.0770 | 0.56% | 5.99% | 64.61% | 429.84% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-07-24 | 2.8216 | 2.9066 | 0.56% | 5.58% | 63.30% | 394.40% | 购买 定投 |
|
普通产品 103001 |
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|
新增产品看看适合客户类型 251113 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-07-24 | 1.0991 | 1.1168 | 0.15% | 1.22% | 3.67% | 8.50% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-07-24 | 1.1607 | 1.2734 | 0.00% | 2.45% | 0.39% | 29.50% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-07-24 | 1.2525 | 1.2625 | 0.00% | 2.42% | 0.29% | 27.35% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-07-24 | 1.0194 | 1.1681 | 0.01% | 0.60% | -0.17% | 17.82% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 009148 |
2026-07-24 | 1.0229 | 1.1589 | 0.01% | 2.29% | 1.58% | 18.80% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-07-24 | 1.0248 | 1.1988 | 0.01% | 1.53% | 1.15% | 22.87% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-07-24 | 1.0754 | 1.1795 | -0.02% | 0.97% | -0.39% | 18.49% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-07-24 | 1.0333 | 1.0683 | -- | 0.39% | 2.47% | 9.88% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-07-24 | 1.0714 | 1.1214 | 0.03% | 1.68% | 1.96% | 14.75% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-07-24 | 1.0672 | 1.1842 | 0.02% | 1.52% | 1.88% | 21.95% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-07-24 | 1.1378 | 1.2216 | -0.02% | 1.49% | 2.12% | 26.01% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-07-24 | 1.0748 | 1.1740 | 0.00% | 1.50% | 1.83% | 20.68% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-07-24 | 1.0343 | 1.2933 | 0.01% | 1.39% | 2.93% | 34.34% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-07-24 | 1.0515 | 1.2876 | 0.01% | 1.37% | 2.93% | 33.61% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-07-24 | 1.0986 | 1.2036 | -0.02% | 1.45% | 1.88% | 23.56% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-07-24 | 1.1347 | 1.2197 | -0.04% | 1.38% | 2.03% | 25.12% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-07-24 | 1.1175 | 1.1875 | -0.03% | 1.14% | 1.53% | 21.07% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-07-24 | 1.0604 | 1.2044 | 0.03% | 1.41% | 2.11% | 23.91% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-07-24 | 1.0368 | 1.1458 | -0.04% | 1.24% | 3.07% | 19.02% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-07-24 | 1.0843 | 1.1873 | -0.01% | 0.69% | 1.26% | 20.92% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-07-24 | 1.0594 | 1.0594 | 0.03% | 1.32% | 1.98% | 8.19% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-07-24 | 1.0527 | 1.0527 | 0.04% | 1.16% | 1.69% | 7.19% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-07-24 | 1.0162 | 1.1476 | 0.01% | 1.11% | 3.50% | 19.54% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-07-24 | 1.0231 | 1.1240 | 0.00% | 0.90% | 3.05% | 16.25% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 007954 |
2026-07-24 | 1.1191 | 1.1852 | 0.02% | 1.58% | 2.02% | 21.46% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-07-24 | 1.0694 | 1.1144 | 0.01% | 1.66% | 2.37% | 14.45% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-07-24 | 1.1036 | 1.1046 | 0.01% | 1.64% | 2.31% | 13.16% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-07-24 | 1.0556 | 1.1750 | -0.01% | 1.73% | 1.51% | 20.03% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-07-24 | 1.1022 | 1.1193 | -0.01% | 1.73% | 1.52% | 6.56% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-07-24 | 1.1338 | 1.1338 | -0.02% | 0.74% | 2.21% | 16.15% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-07-24 | 1.1214 | 1.1214 | -0.02% | 0.61% | 1.96% | 14.59% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-07-24 | 1.0362 | 1.1632 | 0.01% | 1.32% | 2.67% | 20.56% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-07-24 | 1.0347 | 1.1547 | 0.01% | 1.30% | 2.59% | 19.49% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-07-24 | 1.0922 | 1.1382 | 0.02% | 1.39% | 1.45% | 15.65% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-07-24 | 1.0877 | 1.1337 | 0.02% | 1.23% | 1.14% | 14.85% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-07-24 | 1.1369 | 1.1369 | -0.02% | 1.46% | 2.11% | 16.30% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-07-24 | 1.1265 | 1.1265 | -0.02% | 1.33% | 1.85% | 14.95% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-07-24 | 1.0946 | 1.0946 | -0.06% | 0.22% | 0.15% | 9.97% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-07-24 | 1.0831 | 1.0831 | -0.06% | 0.03% | -0.26% | 8.37% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-07-24 | 1.1434 | 1.1434 | -0.05% | -0.71% | 3.92% | 18.93% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-07-24 | 1.1342 | 1.1342 | -0.05% | -0.89% | 3.56% | 17.55% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-07-24 | 1.0658 | 1.0658 | -0.23% | 1.79% | 9.28% | 16.56% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-07-24 | 1.0442 | 1.0442 | -0.24% | 1.59% | 8.85% | 13.75% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-07-24 | 1.1064 | 1.1931 | -0.09% | 0.12% | 2.16% | 22.99% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-07-24 | 1.1089 | 1.1824 | -0.10% | -0.06% | 1.79% | 21.28% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-07-24 | 1.0543 | 1.0543 | -0.01% | 0.94% | 2.50% | 8.04% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-07-24 | 1.0802 | 1.0802 | 0.01% | 1.09% | 2.21% | 10.44% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-07-24 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | 0.93% | 1.89% | 9.15% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-07-24 | 1.0988 | 1.0988 | -0.01% | 1.00% | 1.66% | 11.77% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-07-24 | 1.0918 | 1.0918 | -0.01% | 0.90% | 1.47% | 10.84% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-07-24 | 1.1153 | 1.1153 | 0.03% | 1.46% | 2.48% | 14.30% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-07-24 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% | 1.36% | 2.29% | 13.11% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-07-24 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | 0.71% | 1.22% | 16.06% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-07-24 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | 0.53% | 0.97% | 13.44% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-07-24 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 0.66% | 1.22% | 15.31% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-07-24 | 1.1305 | 1.1305 | -0.03% | 1.22% | 2.20% | 15.64% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-07-24 | 1.1223 | 1.1223 | -0.02% | 1.12% | 2.00% | 14.57% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-07-24 | 1.0904 | 1.0904 | -0.01% | 0.93% | 1.65% | 10.88% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
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平安增利六个月定开债 C 008691 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
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平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
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平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
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平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
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平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
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平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
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平安中短债债券E 006851 |
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平安如意中短债 E 007019 |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
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平安短债I 010048 |
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平安港股通红利精选混合发起式 021046 |
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平安港股通红利优选混合 022748 |
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平安高等级债 A 006097 |
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平安高等级债 E 010035 |
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平安合泰定开债 004960 |
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平安合正定开债 005127 |
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平安惠安纯债 006016 |
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平安惠诚纯债 006316 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
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平安惠金定开债A 003024 |
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平安惠金定开债C 006717 |
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平安惠聚纯债 006544 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
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平安惠兴纯债 006222 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
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平安惠轩纯债 006264 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
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平安惠悦纯债 004826 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-07-24 | 1.1074 | 1.2521 | -0.01% | -0.38% | 1.46% | 28.76% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
2026-07-24 | 1.0985 | 1.0985 | -0.01% | -0.51% | 1.21% | 11.20% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-07-24 | 1.0985 | 1.2354 | -0.01% | -0.51% | 1.21% | 26.56% | 购买 定投 |
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平安可转债A 007032 |
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平安可转债C 007033 |
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平安乐享一年定开债A 007758 |
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平安乐享一年定开债C 007759 |
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平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-07-24 | 0.9784 | 0.9784 | -0.02% | -1.80% | 2.02% | -0.15% | 购买 定投 |
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平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
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平安双债添益债券 A 005750 |
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平安双债添益债券 C 005751 |
2026-07-24 | 1.4104 | 1.4224 | -0.03% | -0.54% | 2.48% | 45.89% | 购买 定投 |
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平安添利债券A 700005 |
2026-07-24 | 1.1706 | 1.8013 | -0.03% | 1.01% | 2.88% | 98.96% | 购买 定投 |
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平安添利债券C 700006 |
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平安鑫慧90天 020263 |
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平安元丰中短债债券 A 008911 |
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新增产品看看定开新字段受不受影响 260713 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
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|
近半年
|
近一年
|
成立以来
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操作 |
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深跨沪现金流ETF 158459 |
2025-04-17 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
A500ETF平安 158448 |
2025-03-27 | 2.1351 | 2.1351 | 0.58% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
科创50ETF测试 510630 |
2024-12-19 | 0.9364 | 0.9364 | -0.78% | -11.16% | -14.43% | 222.40% | 购买 定投 |
|
平安科创 588510 |
2024-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 12.80% | -- | -- | -8.69% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-07-24 | 1.3113 | 1.3113 | -0.22% | 7.33% | 53.06% | 98.32% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-07-24 | 1.2836 | 1.2836 | -0.23% | 7.11% | 52.44% | 93.36% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企共赢ETF） 159719 |
2026-07-24 | 1.5986 | 1.5986 | -1.21% | 0.20% | -1.07% | 59.97% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 |
2026-07-24 | 106.1961 | 1.0620 | 0.02% | 0.93% | 1.58% | 7.94% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-07-24 | 1.1915 | 1.1915 | -0.29% | -2.62% | 21.12% | 42.83% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-07-24 | 1.1609 | 1.1609 | -0.29% | -2.86% | 20.52% | 38.48% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） 159718 |
2026-07-24 | 0.9777 | 0.9777 | -0.27% | -13.19% | -12.46% | -16.18% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-07-24 | 1.2691 | 1.2691 | -0.25% | -12.61% | -12.80% | 8.53% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-07-24 | 1.2625 | 1.2625 | -0.25% | -12.74% | -13.06% | 7.64% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-07-24 | 0.6127 | 0.6127 | -1.35% | -25.56% | 13.93% | -30.79% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-07-24 | 0.5270 | 0.5270 | -1.22% | -24.65% | 13.09% | -40.89% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-07-24 | 0.5217 | 0.5217 | -1.21% | -24.75% | 12.79% | -41.63% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-07-24 | 0.9731 | 0.9731 | -0.60% | -33.69% | -19.97% | -22.04% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-07-24 | 1.1173 | 1.1173 | 1.55% | 12.80% | 68.94% | 83.22% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-07-24 | 1.1038 | 1.1038 | 1.55% | 12.57% | 68.27% | 80.30% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-07-24 | 0.5560 | 0.5560 | -0.11% | -1.25% | 42.84% | -22.07% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-07-24 | 0.6428 | 0.6428 | -0.20% | -18.07% | 21.44% | -23.75% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-07-24 | 0.6324 | 0.6324 | -0.21% | -18.24% | 20.96% | -25.28% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） 515700 |
2026-07-24 | 1.7953 | 1.7953 | -0.22% | -18.80% | 22.38% | 114.30% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） 516760 |
2026-07-24 | 0.6799 | 0.6799 | -0.03% | -15.17% | -16.28% | -42.95% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF） 516820 |
2026-07-24 | 0.3773 | 0.3773 | -0.34% | -5.86% | -6.54% | -65.27% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 A 013873 |
2026-06-25 | 0.6120 | 0.6120 | 0.00% | 18.80% | -10.47% | -43.83% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 C 013874 |
2026-06-25 | 0.6076 | 0.6076 | 0.00% | 18.56% | -10.83% | -44.49% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星 512710 |
2026-05-28 | 12603.0000 | 12603.0000 | 1136739.26% | -33.92% | -11.98% | 21.59% | 购买 定投 |
|
中证2000 159450 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
测试 990001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
方正工程机械ETF 510390 |
2026-07-24 | 4.5660 | 1.2190 | -0.48% | 2.15% | 17.97% | 42.47% | 购买 定投 |
|
国证石油天然气ETF 159544 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
恒生港股通科技主题ETF 158444 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-07-24 | 1.2893 | 1.2893 | -0.46% | 2.03% | 16.91% | 50.44% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-07-24 | 1.2521 | 1.2521 | -0.46% | 1.83% | 16.45% | 45.51% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称： 活跃国债ETF） 511020 |
2026-07-24 | 116.9961 | 1.2572 | 0.04% | 1.61% | 1.86% | 29.48% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-07-24 | 1.2054 | 1.4634 | 0.11% | -8.25% | 26.58% | 87.31% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-07-24 | 1.1979 | 1.4539 | 0.11% | -8.29% | 26.46% | 85.85% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2026-07-24 | 1.1407 | 1.4695 | -0.43% | -0.32% | 7.36% | 61.41% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：平安MSCI国际ETF） 512360 |
2026-07-24 | 1.5905 | 1.5905 | -0.37% | -1.24% | 14.30% | 81.25% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-07-24 | 1.5587 | 1.5587 | -0.36% | -1.30% | 13.16% | 75.79% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-07-24 | 1.5462 | 1.5462 | -0.35% | -1.35% | 13.04% | 74.20% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-07-24 | 1.5184 | 1.5184 | -0.23% | 7.67% | 56.49% | 134.66% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：2000指数ETF） 159521 |
2026-07-24 | 1.1031 | 1.1031 | 0.37% | -16.97% | 8.49% | 17.92% | 购买 定投 |
|
平安国证创新药ETF 159644 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF） 159960 |
2026-07-24 | 0.9440 | 1.1055 | -1.03% | -7.55% | -10.97% | 4.16% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-07-24 | 1.3859 | 1.3859 | -0.22% | 1.32% | 24.57% | 72.04% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-07-24 | 1.3287 | 1.3287 | -0.23% | 1.07% | 23.95% | 64.12% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF） 512930 |
2026-07-24 | 1.4953 | 1.6993 | 2.17% | 15.29% | 88.58% | 217.74% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-07-24 | 2.2310 | 2.3110 | -0.13% | -0.48% | 29.75% | 209.83% | 购买 定投 |
|
平安证券券结A500ETF 159215 |
2026-07-24 | 1.0796 | 1.0796 | -0.33% | -0.58% | 22.98% | 32.03% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 511030 |
2026-07-24 | 106.1188 | 1.1862 | -0.03% | 1.20% | 1.84% | 21.98% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000ETF增强） 159556 |
2026-07-24 | 1.0888 | 1.0888 | 0.22% | -18.49% | 2.55% | 10.29% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-07-24 | 6.6120 | 1.2384 | 0.12% | -8.58% | 28.33% | 56.40% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF 512240 |
2026-01-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 3.84% | 12.32% | 18.95% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF 024888 |
2026-06-05 | 1.0696 | 1.0696 | 2.02% | -8.14% | -- | 1.71% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF） 561600 |
2026-07-24 | 0.8752 | 0.8752 | 1.57% | 18.62% | 82.40% | 55.06% | 购买 定投 |
|
上交易原 103004 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
深交所指数 103003 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
双创机器人ETF测试 588640 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
央企红利 159443 |
2025-10-16 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） 512970 |
2026-07-24 | 1.2906 | 1.2906 | -0.34% | -5.28% | 15.68% | 48.04% | 购买 定投 |
|
指数产品 103002 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
中证A50指数ETF 159593 |
2026-07-24 | 1.2176 | 1.2176 | -0.74% | 4.65% | 14.53% | 39.40% | 购买 定投 |
|
主测08 581070 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
自由现金流ETF 159233 |
2026-07-24 | 1.0708 | 1.0708 | -0.65% | -8.95% | 11.00% | 18.68% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-07-22 | 1.1002 | 1.1212 | 0.17% | -1.16% | 3.54% | 13.32% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-07-22 | 1.1070 | 1.1280 | 0.16% | -1.00% | 3.84% | 12.87% | 购买 定投 |
|
平安养老2045 011684 |
2026-06-25 | 0.8391 | 0.8391 | 0.00% | -6.82% | -15.97% | -17.87% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-07-22 | 0.9377 | 0.9377 | -0.01% | 1.85% | 5.34% | -2.50% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-07-22 | 0.9456 | 0.9456 | -0.01% | 1.99% | 5.63% | 2.19% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-07-22 | 0.9687 | 0.9687 | 0.10% | 12.05% | 49.42% | 29.17% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-07-22 | 0.9584 | 0.9584 | 0.09% | 11.83% | 48.82% | 27.42% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-07-22 | 1.0576 | 1.0576 | -0.01% | 1.34% | 4.36% | 9.01% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-07-22 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% | 1.14% | 3.94% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-07-22 | 1.0708 | 1.0708 | -0.03% | 0.48% | 2.92% | 8.94% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-07-22 | 1.0570 | 1.0570 | -0.03% | 0.28% | 2.52% | 7.22% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-07-23 | 1.0429 | 1.0429 | -0.07% | 2.16% | 3.53% | 7.52% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-07-23 | 1.0327 | 1.0327 | -0.08% | 2.04% | 3.29% | 6.27% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-07-22 | 0.9030 | 0.9030 | 0.09% | 0.88% | 11.89% | -3.75% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-07-22 | 0.8904 | 0.8904 | 0.09% | 0.68% | 11.45% | -5.38% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-07-23 | 0.9765 | 0.9765 | -0.10% | 0.97% | 4.11% | 0.67% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-07-23 | 0.9580 | 0.9580 | -0.10% | 0.72% | 3.58% | -1.62% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-07-23 | 0.9494 | 0.9494 | -0.13% | 1.24% | 2.66% | -3.34% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-07-23 | 0.9414 | 0.9414 | -0.14% | 1.11% | 2.40% | -4.33% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-07-22 | 1.0345 | 1.0345 | 0.05% | 0.85% | 3.67% | 5.70% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-07-22 | 1.0221 | 1.0221 | 0.05% | 0.65% | 3.26% | 4.12% | 购买 定投 |
|
平安养老2025A 010643 |
2026-07-22 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% | 1.77% | 6.98% | 11.42% | 购买 定投 |
|
平安养老2025（FOF）Y 017337 |
2026-07-22 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 1.92% | 7.28% | 9.85% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 A 007238 |
2026-07-22 | 1.2939 | 1.3419 | 0.22% | 2.03% | 18.72% | 49.21% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 C 007239 |
2026-07-22 | 1.2748 | 1.3218 | 0.22% | 1.91% | 18.43% | 46.68% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 Y 017334 |
2026-07-22 | 1.3067 | 1.3547 | 0.22% | 2.21% | 19.13% | 12.69% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF） 017755 |
2026-07-22 | 1.0635 | 1.0635 | 0.29% | 3.08% | 22.30% | 20.72% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-05-14 | 0.9433 | 0.9433 | -2.32% | -- | -- | -0.47% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-05-14 | 0.9416 | 0.9416 | -2.33% | -- | -- | -0.62% | 购买 定投 |
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平安纳斯达克100ETF联接(DQII)C 251107 |
2025-11-05 | 1.2650 | 1.3130 | 0.12% | 13.91% | 31.35% | 44.06% | 购买 定投 |
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平安全球智能科技QDII 251108 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
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平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-06-30 | 10.5014 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
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近半年
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