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基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
场内货币（场内简称：场内货币ETF）
511700 |
2026-06-25 | 0.6316 | 2.313% | 0.26% | 0.39% | 13.70% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000759 |
2026-06-25 | 0.6404 | 2.352% | 0.17% | 0.31% | 23.88% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-06-25 | 0.5750 | 2.108% | 0.15% | 0.26% | 2.22% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币D
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
024890 |
2026-06-05 | 0.3918 | 1.430% | 0.11% | 0.16% | 0.16% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-06-25 | 0.6148 | 2.270% | 0.42% | 0.54% | 13.38% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-06-25 | 0.5598 | 2.066% | 0.40% | 0.50% | 2.36% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-06-25 | 0.6316 | 2.313% | 0.26% | 0.39% | 13.53% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
015021 |
2026-06-25 | 0.5655 | 2.067% | 0.23% | 0.34% | 2.33% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000379 |
2026-06-25 | 0.5892 | 1.900% | 13.79% | 13.90% | 42.07% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-06-25 | 0.6546 | 2.144% | 13.83% | 13.96% | 16.26% | 购买 定投 | |
|
转型不强调暂估
120303 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型货币基金
120301 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型强调暂估
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
120302 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
回测用0525 425001 |
2025-04-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-06-25 | 0.8365 | 0.8365 | -56.74% | -5.44% | 13.27% | 80.60% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-06-25 | 0.8352 | 0.8352 | -56.24% | -5.73% | 12.59% | 77.74% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-06-25 | 1.2259 | 1.2259 | -16.73% | -8.69% | -10.67% | 32.36% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-06-25 | 1.1558 | 1.1558 | -15.44% | -9.05% | -11.38% | 22.42% | 购买 定投 |
|
十二月二十四日 122401 |
2024-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -2.97% | -10.92% | 41.17% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-06-25 | 1.7754 | 1.7754 | -40.41% | 32.77% | 76.33% | 281.03% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-06-25 | 1.7580 | 1.7580 | -39.93% | 32.51% | 75.62% | 30.03% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-06-25 | 0.8426 | 0.8426 | -47.68% | 43.43% | 87.47% | 121.61% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-06-25 | 0.8395 | 0.8395 | -46.87% | 42.85% | 85.97% | 116.58% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-06-25 | 0.6858 | 0.6858 | -46.51% | 56.52% | 138.22% | 94.82% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-06-25 | 0.6802 | 0.6802 | -45.67% | 55.89% | 136.34% | 89.50% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-06-25 | 0.5833 | 0.5833 | -41.73% | 42.61% | 98.83% | 39.42% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-06-25 | 0.5733 | 0.5733 | -40.81% | 42.04% | 97.23% | 34.37% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-06-25 | 0.7717 | 0.7717 | -33.57% | -1.59% | 5.59% | 11.67% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-06-25 | 0.7507 | 0.7507 | -32.52% | -1.99% | 4.74% | 6.52% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-06-25 | 1.0064 | 1.0064 | -15.75% | 0.74% | 4.60% | 9.22% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-06-25 | 1.0081 | 1.0081 | -15.77% | 0.74% | 4.60% | 9.43% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-06-25 | 0.9971 | 1.0461 | -14.68% | -14.90% | -13.87% | 1.60% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-06-25 | 1.0139 | 1.0139 | -13.34% | -15.25% | -14.57% | -3.32% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-06-25 | 0.9229 | 0.9229 | -11.56% | 3.67% | 10.94% | 7.57% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-06-25 | 0.9141 | 0.9141 | -10.69% | 3.42% | 10.39% | 5.26% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-06-25 | 0.9902 | 0.9902 | -14.28% | -0.72% | 5.93% | 13.20% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-06-25 | 0.9728 | 0.9728 | -13.46% | -0.96% | 5.41% | 9.88% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-06-25 | 0.6893 | 0.6893 | -43.74% | 57.63% | 123.42% | 88.54% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-06-25 | 0.6711 | 0.6711 | -42.86% | 57.01% | 121.64% | 80.06% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-06-25 | 0.8473 | 0.8473 | -15.64% | -7.78% | -9.95% | -8.79% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-06-25 | 0.8353 | 0.8353 | -14.28% | -8.16% | -10.67% | -11.85% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-06-25 | 0.7715 | 0.7715 | -36.42% | -1.51% | 6.91% | 16.63% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-06-25 | 0.7643 | 0.7643 | -35.42% | -1.92% | 6.04% | 13.29% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-06-05 | 1.3990 | 1.3990 | 1.28% | -13.38% | -9.87% | 18.19% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-06-05 | 1.3856 | 1.3856 | 1.28% | -13.64% | -10.41% | 16.71% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-06-25 | 0.7849 | 1.0219 | -49.68% | 26.77% | 56.37% | 129.10% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-06-25 | 0.7610 | 0.9960 | -48.87% | 26.26% | 55.11% | 117.65% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-06-25 | 0.5903 | 0.5903 | -40.76% | 47.30% | 81.62% | 42.01% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-06-25 | 0.5849 | 0.5849 | -40.08% | 46.86% | 80.52% | 38.71% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-06-25 | 0.4796 | 0.4796 | -15.64% | 9.65% | 8.18% | -39.44% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-06-25 | 0.4707 | 0.4707 | -14.31% | 9.22% | 7.33% | -41.71% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-06-25 | 1.0233 | 1.0233 | -59.07% | 69.62% | 190.19% | 318.83% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-06-25 | 0.9920 | 0.9920 | -58.45% | 68.94% | 188.06% | 298.47% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-06-25 | 1.0839 | 1.0839 | -24.77% | 48.20% | 71.90% | 28.43% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-06-25 | 0.5810 | 0.5810 | -46.35% | 47.00% | 125.75% | 53.94% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-06-25 | 0.5714 | 0.5714 | -45.51% | 46.40% | 123.95% | 48.48% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 |
2026-06-25 | 1.1773 | 1.1773 | -15.31% | 3.23% | 4.85% | 42.46% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 |
2026-06-25 | 1.1584 | 1.1584 | -14.85% | 3.12% | 4.63% | 39.29% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-06-25 | 0.5809 | 0.5809 | -42.87% | 67.66% | 136.33% | 66.45% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-06-25 | 0.5695 | 0.5695 | -41.97% | 67.06% | 134.56% | 60.11% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-06-25 | 0.8201 | 0.8201 | -7.18% | 2.31% | 8.09% | -10.98% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-06-25 | 0.8053 | 0.8053 | -6.08% | 2.01% | 7.45% | -13.85% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-06-25 | 1.0812 | 1.0812 | -58.49% | 72.59% | 191.77% | 342.06% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-06-25 | 0.9764 | 0.9764 | -10.83% | 2.29% | 4.04% | 11.63% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-06-25 | 0.9684 | 0.9684 | -10.80% | 2.28% | 4.03% | 10.68% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-06-25 | 0.6288 | 0.6288 | -48.07% | 44.93% | 125.48% | 70.26% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-06-25 | 0.6188 | 0.6188 | -47.26% | 44.34% | 123.69% | 64.32% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-06-25 | 0.8151 | 0.8151 | -39.88% | 32.67% | 50.86% | 70.23% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-06-25 | 0.7977 | 0.7977 | -38.96% | 32.15% | 49.67% | 63.42% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-06-25 | 0.5598 | 0.5598 | -32.75% | -18.08% | 1.22% | -35.04% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-06-25 | 0.5481 | 0.5481 | -31.96% | -18.33% | 0.61% | -37.31% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-06-25 | 0.8112 | 0.8112 | -42.00% | 34.59% | 55.90% | 78.72% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-06-25 | 0.8056 | 0.8056 | -41.01% | 34.05% | 54.44% | 73.82% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-06-25 | 0.5639 | 0.5639 | -44.31% | 56.28% | 121.74% | 54.75% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-06-25 | 0.5531 | 0.5531 | -43.43% | 55.66% | 119.98% | 48.86% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-06-25 | 0.5907 | 0.5907 | -42.36% | 45.52% | 102.19% | 45.64% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-06-25 | 0.5793 | 0.5793 | -41.46% | 44.95% | 100.60% | 40.08% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-06-25 | 0.5821 | 0.5821 | -38.24% | 21.87% | 66.69% | 10.85% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-06-25 | 0.5704 | 0.5704 | -37.27% | 21.37% | 65.34% | 6.53% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-06-25 | 1.0343 | 1.0343 | -3.07% | 0.66% | 1.22% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-06-25 | 0.9311 | 0.9311 | -7.56% | 2.26% | 1.52% | 2.47% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-06-25 | 0.9173 | 0.9173 | -6.66% | 1.99% | 1.00% | -0.28% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-06-25 | 1.1002 | 1.1298 | -42.01% | 42.76% | 87.58% | 166.85% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-06-25 | 1.0925 | 1.0925 | -41.90% | 42.69% | 87.40% | 147.29% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-06-25 | 1.1447 | 1.1447 | -46.26% | 49.95% | 139.65% | 210.78% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-06-25 | 1.1080 | 1.1080 | -45.84% | 49.67% | 138.71% | 197.96% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-06-25 | 1.1224 | 1.1224 | -46.15% | 49.88% | 139.41% | 195.23% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-06-25 | 1.5003 | 1.5003 | -11.35% | 4.84% | 6.60% | 75.99% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-06-25 | 1.4736 | 1.4736 | -10.63% | 4.63% | 6.14% | 71.14% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-06-25 | 1.4936 | 1.4936 | -11.15% | 4.79% | 6.46% | 48.74% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-06-25 | 1.1779 | 1.2379 | -35.49% | -12.72% | 2.95% | 63.04% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-06-25 | 1.1735 | 1.2335 | -35.36% | -12.76% | 2.84% | 53.26% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-06-25 | 0.7734 | 1.0534 | -4.66% | -14.15% | -12.59% | -12.86% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-06-25 | 0.7702 | 1.0502 | -4.48% | -14.19% | -12.66% | -16.04% | 购买 定投 |
|
发行中产品 251201 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
份额折算日期测试 260610 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
回测产品 251121 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-06-25 | 3.6500 | 3.7500 | -50.33% | 49.11% | 135.27% | 1066.34% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-06-25 | 1.0071 | 1.0071 | -15.79% | 0.74% | 4.61% | 18.47% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-06-25 | 1.2565 | 1.2565 | -27.77% | 22.59% | 47.53% | 107.72% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-06-25 | 2.0426 | 2.0426 | -53.38% | 56.68% | 151.57% | 571.53% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-06-25 | 1.2078 | 1.2078 | -33.53% | -11.71% | 10.10% | 52.57% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-06-25 | 1.1580 | 1.1580 | -32.49% | -12.09% | 9.20% | 43.43% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-06-25 | 1.2732 | 1.2732 | -22.42% | -15.90% | -6.05% | 35.14% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-06-25 | 1.2617 | 1.2617 | -21.98% | -16.03% | -6.33% | 32.98% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-06-25 | 1.2936 | 1.2936 | -45.27% | 0.54% | -6.52% | 123.28% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-06-25 | 1.2376 | 1.2376 | -44.43% | 0.13% | -7.25% | 109.53% | 购买 定投 |
|
平安混合基金 131001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-06-05 | 1.0051 | 1.0051 | 1.13% | -13.08% | -14.58% | -14.64% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-06-05 | 1.0017 | 1.0017 | 1.12% | -13.34% | -15.10% | -15.18% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-06-25 | 1.0962 | 1.3670 | -25.65% | 48.64% | 72.94% | 167.40% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-06-25 | 0.9115 | 0.9115 | -21.93% | 8.53% | 9.29% | 25.53% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-06-25 | 0.8974 | 0.8974 | -21.18% | 8.26% | 8.74% | 22.12% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-06-25 | 1.3850 | 2.1820 | -48.47% | 74.74% | 181.66% | 584.11% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-06-25 | 1.6270 | 2.0130 | -47.63% | 74.09% | 179.37% | 528.32% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-06-25 | 0.8558 | 0.6902 | -27.51% | -23.28% | -9.18% | -28.07% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-06-25 | 0.8348 | 0.6727 | -26.59% | -23.52% | -9.75% | -30.96% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-06-05 | 1.0021 | 1.0021 | 2.94% | 11.06% | -- | 4.46% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-06-05 | 1.0012 | 1.0012 | 2.94% | 10.66% | -- | 4.01% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-05-15 | 0.9890 | 0.9890 | -1.09% | -- | -- | -20.43% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-06-25 | 2.1330 | 2.1330 | -24.09% | 40.19% | 61.36% | 372.20% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-06-25 | 2.0510 | 2.0510 | -24.04% | 39.88% | 60.76% | 153.62% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-06-25 | 0.9167 | 0.9167 | -39.05% | 28.93% | 48.04% | 88.79% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-06-25 | 0.9133 | 0.9133 | -38.07% | 28.41% | 46.85% | 84.38% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-06-25 | 0.5203 | 0.5203 | -48.75% | 47.60% | 92.43% | 44.40% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-06-25 | 1.4280 | 1.7080 | -26.96% | -3.75% | 7.05% | 133.13% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-06-25 | 1.4519 | 1.4519 | -40.00% | -0.52% | -8.56% | 126.14% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-06-25 | 1.4515 | 1.4515 | -39.49% | -0.73% | -8.93% | 29.74% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-06-25 | 1.5911 | 1.8461 | -48.83% | 61.97% | 164.18% | 483.68% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-06-25 | 1.5192 | 1.7682 | -48.03% | 61.33% | 162.08% | 445.67% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-06-25 | 0.6040 | 0.6040 | -28.27% | 45.47% | 88.57% | 17.10% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-06-25 | 2.0663 | 2.1563 | -51.21% | 59.94% | 157.26% | 616.16% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-06-25 | 1.9753 | 2.0603 | -50.45% | 59.31% | 155.21% | 568.59% | 购买 定投 |
|
普通产品 103001 |
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|
新增产品看看适合客户类型 251113 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-06-25 | 1.0583 | 1.0610 | -5.92% | 1.17% | 3.53% | 8.33% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-06-25 | 1.1133 | 1.1710 | -1.87% | 2.54% | -0.75% | 29.08% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-06-25 | 1.1502 | 1.1552 | -6.01% | 2.49% | -0.84% | 26.93% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-06-25 | 1.0399 | 1.1155 | 2.60% | 0.55% | -0.44% | 17.71% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 009148 |
2026-06-25 | 1.0160 | 1.1065 | 0.32% | 2.34% | 1.57% | 18.73% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-06-25 | 1.0202 | 1.1572 | -0.11% | 1.50% | 0.76% | 22.73% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-06-25 | 1.0549 | 1.1374 | 2.00% | 1.02% | -0.40% | 18.43% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-06-05 | 1.0460 | 1.0810 | -- | 2.21% | 2.49% | 10.16% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-06-25 | 1.0448 | 1.0448 | -0.76% | 1.76% | 1.40% | 14.60% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-06-25 | 1.0348 | 1.1138 | -3.24% | 1.67% | 1.28% | 21.71% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-06-25 | 1.1025 | 1.1693 | -3.56% | 1.59% | 1.82% | 25.76% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-06-25 | 1.0606 | 1.0967 | -1.61% | 1.58% | 1.26% | 20.50% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-06-25 | 1.1823 | 1.2473 | 12.70% | 1.60% | 2.39% | 34.29% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-06-25 | 1.0926 | 1.2427 | 2.43% | 1.59% | 2.40% | 33.57% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-06-25 | 1.0758 | 1.1408 | -1.34% | 1.55% | 1.61% | 23.34% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-06-25 | 1.1221 | 1.1681 | -1.65% | 1.43% | 1.91% | 24.92% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-06-25 | 1.1048 | 1.1448 | -1.45% | 1.17% | 1.40% | 20.91% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-06-25 | 1.0553 | 1.1463 | -1.02% | 1.49% | 1.89% | 23.81% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-06-25 | 1.0436 | 1.1156 | -1.12% | 1.40% | 2.83% | 19.00% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-06-25 | 1.0913 | 1.1493 | 0.13% | 0.76% | 1.27% | 20.87% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-06-25 | 1.0135 | 1.0135 | -4.85% | 1.36% | 1.45% | 8.07% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-06-25 | 1.0118 | 1.0118 | -4.29% | 1.21% | 1.14% | 7.10% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-06-25 | 1.0154 | 1.0848 | -2.19% | 1.34% | 3.45% | 19.45% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-06-25 | 1.0289 | 1.0678 | -1.35% | 1.12% | 3.00% | 16.19% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 007954 |
2026-06-25 | 1.1221 | 1.1321 | -0.08% | 1.87% | 1.79% | 21.53% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-06-25 | 1.0521 | 1.0521 | -2.17% | 1.76% | 2.35% | 14.30% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-06-25 | 1.0428 | 1.0428 | -6.01% | 1.73% | 2.28% | 13.02% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-06-25 | 1.0797 | 1.1357 | 6.08% | 1.85% | 0.62% | 19.89% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-06-25 | 1.0793 | 1.0793 | 1.41% | 1.84% | 0.63% | 6.43% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-06-25 | 1.0970 | 1.0970 | -4.01% | 1.75% | 2.05% | 16.04% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-06-25 | 1.0890 | 1.0890 | -3.55% | 1.63% | 1.79% | 14.50% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-06-25 | 1.0114 | 1.1184 | -1.56% | 1.43% | 2.76% | 20.49% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-06-25 | 1.0114 | 1.1114 | -1.37% | 1.38% | 2.66% | 19.41% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-06-25 | 1.0335 | 1.0335 | -1.42% | 1.33% | 0.79% | 15.45% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-06-25 | 1.0338 | 1.0338 | -0.83% | 1.18% | 0.49% | 14.67% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-06-25 | 1.0891 | 1.0891 | -4.76% | 1.64% | 1.81% | 16.17% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-06-25 | 1.0832 | 1.0832 | -4.29% | 1.50% | 1.56% | 14.84% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-06-25 | 1.0542 | 1.0542 | -3.63% | 0.66% | -0.24% | 9.98% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-06-25 | 1.0492 | 1.0492 | -2.89% | 0.46% | -0.64% | 8.41% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-06-25 | 1.0158 | 1.0158 | -14.82% | 1.05% | 5.20% | 19.36% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-06-25 | 1.0112 | 1.0112 | -14.38% | 0.86% | 4.83% | 18.00% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-06-25 | 0.9793 | 0.9793 | -14.52% | 4.33% | 12.64% | 17.73% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-06-25 | 0.9653 | 0.9653 | -13.86% | 4.12% | 12.19% | 14.92% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-06-25 | 1.0067 | 1.0934 | -10.35% | 7.14% | 9.00% | 30.03% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-06-25 | 1.0143 | 1.0878 | -9.74% | 6.94% | 8.62% | 28.24% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-06-25 | 1.0003 | 1.0003 | -6.16% | 1.20% | 2.54% | 7.71% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-06-25 | 1.0418 | 1.0418 | -4.57% | 1.03% | 2.07% | 10.26% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-06-25 | 1.0379 | 1.0379 | -3.96% | 0.87% | 1.76% | 8.99% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-06-25 | 1.0588 | 1.0588 | -4.22% | 1.01% | 1.66% | 11.67% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-06-25 | 1.0551 | 1.0551 | -3.86% | 0.91% | 1.46% | 10.75% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-06-25 | 1.0712 | 1.0712 | -4.75% | 1.42% | 2.31% | 14.05% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-06-25 | 1.0654 | 1.0654 | -4.36% | 1.33% | 2.11% | 12.87% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-06-25 | 1.1120 | 1.1120 | -3.30% | 0.77% | 1.19% | 15.98% | 购买 定投 |
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平安元盛超短债 E 008696 |
2026-06-25 | 1.0922 | 1.0922 | -3.05% | 0.59% | 0.93% | 13.37% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-06-25 | 1.1031 | 1.1031 | -3.53% | 0.73% | 1.19% | 15.22% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-06-25 | 1.0844 | 1.0844 | -4.94% | 1.32% | 2.15% | 15.53% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-06-25 | 1.0797 | 1.0797 | -4.56% | 1.22% | 1.94% | 14.47% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-06-25 | 1.0411 | 1.0411 | -5.16% | 0.94% | 1.63% | 10.80% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-06-25 | 1.0378 | 1.0378 | -4.79% | 0.83% | 1.43% | 9.91% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-06-25 | 1.1929 | 1.1929 | -6.33% | 1.44% | 0.83% | 28.86% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-06-25 | 1.1929 | 1.1929 | -6.33% | 1.44% | 0.83% | 28.86% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-06-25 | 1.2117 | 1.2117 | -7.06% | 1.65% | 1.23% | 32.17% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-06-05 | 1.1327 | 1.1967 | -- | 1.39% | 2.43% | 22.21% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-06-25 | 1.0522 | 1.0529 | -8.01% | 1.35% | 2.44% | 16.04% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-06-25 | 1.0512 | 1.0612 | 0.85% | 1.50% | 1.16% | 11.88% | 购买 定投 |
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平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-06-25 | 1.0670 | 1.0770 | 2.88% | 1.42% | 0.99% | 13.48% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-06-25 | 1.0676 | 1.1196 | 1.11% | 1.49% | 1.62% | 21.17% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
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平安中短债债券A 004827 |
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平安中短债债券C 004828 |
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平安中短债债券E 006851 |
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平安如意中短债 C 007018 |
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平安如意中短债 E 007019 |
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平安如意中短债A 007017 |
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000012 000012 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
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平安鼎信债券 002988 |
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平安短债C 005755 |
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平安短债E 005756 |
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平安短债I 010048 |
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平安港股通红利精选混合发起式 021046 |
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平安港股通红利优选混合 022748 |
2026-06-05 | 1.1105 | 1.1305 | 0.71% | -6.81% | -5.68% | 4.64% | 购买 定投 |
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平安高等级债 A 006097 |
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平安高等级债 C 009406 |
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平安高等级债 E 010035 |
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平安合丰定开债 005895 |
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平安合盛定开债 007158 |
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平安合泰定开债 004960 |
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平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-06-05 | 1.1051 | 1.1051 | -- | 1.83% | 1.52% | 12.68% | 购买 定投 |
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平安合意定开债 004632 |
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平安合颖定开债 005897 |
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平安合悦定开债 005884 |
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平安合韵定开债 005077 |
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平安合正定开债 005127 |
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平安惠安纯债 006016 |
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平安惠诚纯债 006316 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
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平安惠金定开债A 003024 |
2026-06-25 | 1.2490 | 1.2990 | -6.29% | 2.56% | 3.94% | 42.08% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债C 006717 |
2026-06-25 | 1.2424 | 1.2924 | -6.10% | 2.51% | 3.83% | 29.88% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 005971 |
2026-06-25 | 1.0421 | 1.1901 | 0.56% | 1.28% | 1.10% | 26.62% | 购买 定投 |
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平安惠聚纯债 006544 |
2026-06-25 | 1.0559 | 1.1839 | -2.04% | 1.61% | 1.82% | 28.72% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 003568 |
2026-06-25 | 1.0875 | 1.3425 | -0.09% | 1.58% | 1.91% | 44.28% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-06-25 | 1.0618 | 1.1958 | -3.85% | 1.29% | 1.02% | 27.31% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-06-25 | 1.0462 | 1.1512 | -3.18% | 1.11% | 0.66% | 13.37% | 购买 定投 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
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平安惠兴纯债 006222 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
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平安惠轩纯债 006264 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
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平安惠悦纯债 004826 |
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平安惠泽纯债 004825 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-06-25 | 1.2395 | 1.2395 | -2.78% | 1.29% | 1.77% | 29.09% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-06-25 | 1.2290 | 1.2290 | -3.62% | 1.22% | 1.62% | 29.03% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-06-25 | 1.1242 | 1.1731 | 1.98% | 2.15% | 2.31% | 26.05% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-06-25 | 1.1181 | 1.1612 | 1.66% | 1.98% | 2.08% | 24.63% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-06-25 | 1.1164 | 1.1589 | 1.98% | 1.90% | 1.94% | 23.61% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-06-25 | 1.0654 | 1.1831 | -4.30% | 1.59% | 2.20% | 29.29% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
2026-06-25 | 1.0609 | 1.0609 | -3.83% | 1.47% | 1.94% | 11.67% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-06-25 | 1.0609 | 1.1708 | -3.83% | 1.47% | 1.94% | 27.10% | 购买 定投 |
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平安可转债A 007032 |
2026-06-25 | 1.0301 | 1.0301 | -25.43% | 12.85% | 28.24% | 50.84% | 购买 定投 |
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平安可转债C 007033 |
2026-06-25 | 1.0120 | 1.0120 | -24.84% | 12.62% | 27.73% | 46.76% | 购买 定投 |
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平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-06-25 | 1.0034 | 1.1214 | -0.55% | 1.05% | 1.59% | 17.04% | 购买 定投 |
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平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-06-25 | 1.0032 | 1.1092 | -0.27% | 0.87% | 1.25% | 14.81% | 购买 定投 |
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平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-06-25 | 0.9398 | 0.9398 | -6.91% | -0.11% | 3.37% | 0.04% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-06-25 | 0.9298 | 0.9298 | -6.27% | -0.28% | 3.01% | -1.87% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-06-25 | 1.2862 | 1.3400 | -9.90% | 1.25% | 3.52% | 50.60% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-06-25 | 1.3051 | 1.3101 | -9.20% | 1.05% | 3.10% | 45.82% | 购买 定投 |
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平安添利债券A 700005 |
2026-06-25 | 1.1089 | 1.7259 | -6.56% | 1.71% | 3.03% | 98.75% | 购买 定投 |
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平安添利债券C 700006 |
2026-06-25 | 1.1018 | 1.6558 | -6.56% | 1.51% | 2.62% | 87.65% | 购买 定投 |
|
平安鑫慧90天 020263 |
2026-06-25 | 1.0003 | 1.0003 | -5.79% | 1.10% | 2.34% | 7.18% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-06-25 | 1.1167 | 1.1167 | -0.08% | 1.19% | 1.54% | 18.54% | 购买 定投 |
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平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-06-25 | 1.0562 | 1.0562 | -1.19% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
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平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-06-25 | 1.1063 | 1.1063 | -2.27% | 1.06% | 1.28% | 16.72% | 购买 定投 |
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|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
深跨沪现金流ETF 158459 |
2025-04-17 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
A500ETF平安 158448 |
2025-03-27 | 2.1351 | 2.1351 | 0.58% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
科创50ETF测试 510630 |
2024-12-19 | 0.9364 | 0.9364 | -0.78% | -17.43% | -17.54% | 202.56% | 购买 定投 |
|
平安科创 588510 |
2024-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 12.80% | -- | -- | 10.24% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-06-25 | 0.9233 | 0.9233 | -49.63% | 31.66% | 93.08% | 133.36% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-06-25 | 0.9092 | 0.9092 | -49.24% | 31.39% | 92.31% | 127.58% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企共赢ETF） 159719 |
2026-06-25 | 1.3413 | 1.3413 | -17.30% | -10.61% | -6.94% | 44.03% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 |
2026-06-25 | 102.7302 | 1.0273 | -3.83% | 0.98% | 1.53% | 7.90% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-06-25 | 0.9218 | 0.9218 | -31.32% | 28.71% | 49.00% | 65.90% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-06-25 | 0.9049 | 0.9049 | -30.65% | 23.75% | 42.74% | 55.07% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） 159718 |
2026-06-25 | 0.5676 | 0.5676 | -39.39% | -10.80% | -6.85% | -21.92% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-06-25 | 0.7469 | 0.7469 | -38.11% | -10.39% | -7.77% | 1.42% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-06-25 | 0.7463 | 0.7463 | -37.76% | -10.53% | -8.04% | 0.61% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-06-25 | 0.7037 | 0.7037 | -14.70% | 6.13% | 52.12% | -15.91% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-06-25 | 0.5836 | 0.5836 | -16.53% | 5.77% | 48.76% | -28.82% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-06-25 | 0.5799 | 0.5799 | -16.14% | 5.63% | 48.41% | -29.70% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-06-25 | 0.6181 | 0.6181 | -43.52% | -24.44% | -15.44% | -22.44% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-06-25 | 0.7655 | 0.7655 | -51.18% | 63.30% | 131.60% | 144.69% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-06-25 | 0.7608 | 0.7608 | -50.80% | 62.99% | 130.71% | 140.86% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-06-25 | 0.4708 | 0.4708 | -36.84% | 40.12% | 96.20% | 0.14% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-06-25 | 0.5052 | 0.5052 | -45.09% | -0.22% | 47.32% | -11.83% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-06-25 | 0.5001 | 0.5001 | -44.65% | -0.41% | 46.75% | -13.58% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） 515700 |
2026-06-25 | 1.4032 | 1.4032 | -46.17% | -0.62% | 49.44% | 148.21% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） 516760 |
2026-06-25 | 0.6332 | 0.6332 | -7.68% | -17.58% | -13.53% | -44.35% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF） 516820 |
2026-06-25 | 0.3681 | 0.3681 | -1.81% | -6.56% | -3.94% | -66.37% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 A 013873 |
2026-06-25 | 0.6120 | 0.6120 | 0.00% | 18.80% | -10.47% | -43.83% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 C 013874 |
2026-06-25 | 0.6076 | 0.6076 | 0.00% | 18.56% | -10.83% | -44.49% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星 512710 |
2026-05-28 | 12603.0000 | 12603.0000 | 1136739.26% | -13.78% | 0.18% | 34.75% | 购买 定投 |
|
中证2000 159450 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
测试 990001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
方正工程机械ETF 510390 |
2026-06-25 | 3.5257 | 0.9701 | -34.16% | 5.38% | 25.84% | 44.61% | 购买 定投 |
|
国证石油天然气ETF 159544 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
恒生港股通科技主题ETF 158444 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-06-25 | 1.0105 | 1.0105 | -32.60% | 7.94% | 27.75% | 56.78% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-06-25 | 0.9872 | 0.9872 | -32.08% | 4.80% | 23.78% | 47.57% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称： 活跃国债ETF） 511020 |
2026-06-25 | 111.8164 | 1.1712 | -2.94% | 1.76% | 1.28% | 29.25% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-06-25 | 0.9496 | 1.2076 | -36.62% | 16.93% | 48.56% | 109.18% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-06-25 | 0.9451 | 1.2011 | -36.50% | 21.08% | 52.69% | 115.02% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2026-06-25 | 1.1052 | 1.2522 | -10.38% | 4.40% | 12.01% | 65.11% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：平安MSCI国际ETF） 512360 |
2026-06-25 | 1.2797 | 1.2797 | -30.65% | 7.72% | 27.26% | 92.41% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-06-25 | 1.2713 | 1.2713 | -29.03% | 7.11% | 25.27% | 86.02% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-06-25 | 1.2630 | 1.2630 | -28.89% | 7.06% | 25.14% | 84.35% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-06-25 | 1.0649 | 1.0649 | -50.69% | 33.79% | 100.12% | 178.89% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：2000指数ETF） 159521 |
2026-06-25 | 0.8869 | 0.8869 | -32.58% | 9.20% | 34.05% | 39.40% | 购买 定投 |
|
平安国证创新药ETF 159644 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF） 159960 |
2026-06-25 | 0.5943 | 0.6843 | -36.24% | -14.30% | -14.22% | -4.48% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-06-25 | 1.0507 | 1.0507 | -37.70% | 9.84% | 38.12% | 78.82% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-06-25 | 1.0148 | 1.0148 | -37.09% | 12.96% | 41.11% | 75.93% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF） 512930 |
2026-06-25 | 0.9971 | 1.1471 | -56.08% | 41.45% | 125.36% | 258.08% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-06-25 | 1.7880 | 1.8680 | -36.32% | 13.40% | 47.91% | 232.15% | 购买 定投 |
|
平安证券券结A500ETF 159215 |
2026-06-05 | 1.3108 | 1.3108 | 1.66% | 12.59% | 38.94% | 42.16% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 511030 |
2026-06-25 | 10.3857 | 1.1426 | -90.27% | 1.20% | 1.80% | 21.84% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000ETF增强） 159556 |
2026-06-25 | 0.9073 | 0.9073 | -27.25% | 7.87% | 26.67% | 31.20% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-06-25 | 5.2454 | 0.9920 | -36.80% | 22.79% | 56.57% | 82.41% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF 512240 |
2026-01-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 2.59% | 17.55% | 18.38% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF 024888 |
2026-06-05 | 1.0696 | 1.0696 | 2.02% | -6.92% | -- | -2.92% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF） 561600 |
2026-06-25 | 0.5795 | 0.5795 | -54.11% | 66.11% | 145.74% | 100.06% | 购买 定投 |
|
上交易原 103004 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
深交所指数 103003 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
双创机器人ETF测试 588640 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
央企红利 159443 |
2025-10-16 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） 512970 |
2026-06-25 | 0.9565 | 0.9565 | -39.19% | 12.91% | 38.51% | 70.17% | 购买 定投 |
|
指数产品 103002 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
中证A50指数ETF 159593 |
2026-06-05 | 1.3924 | 1.3924 | 1.26% | 3.54% | 20.29% | 38.86% | 购买 定投 |
|
主测08 581070 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
自由现金流ETF 159233 |
2026-06-05 | 1.2555 | 1.2555 | 2.05% | -7.65% | 11.10% | 12.97% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-06-25 | 1.0407 | 1.0407 | -6.92% | -1.16% | 3.54% | 13.32% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-06-25 | 1.0437 | 1.0437 | -7.47% | -1.00% | 3.84% | 12.87% | 购买 定投 |
|
平安养老2045 011684 |
2026-06-25 | 0.8391 | 0.8391 | 0.00% | -6.82% | -15.97% | -17.87% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-06-25 | 0.8837 | 0.8837 | -10.02% | 1.85% | 5.34% | -2.50% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-06-25 | 0.8873 | 0.8873 | -10.61% | 1.99% | 5.63% | 2.19% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-06-25 | 0.8157 | 0.8157 | -43.08% | 12.05% | 49.42% | 29.17% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-06-25 | 0.8118 | 0.8118 | -42.56% | 11.83% | 48.82% | 27.42% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-06-25 | 0.9983 | 0.9983 | -8.84% | 1.34% | 4.36% | 9.01% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-06-25 | 0.9924 | 0.9924 | -8.00% | 1.14% | 3.94% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-06-25 | 1.0163 | 1.0163 | -7.79% | 0.48% | 2.92% | 8.94% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-06-25 | 1.0093 | 1.0093 | -6.93% | 0.28% | 2.52% | 7.22% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-06-25 | 1.0099 | 1.0099 | -4.60% | 2.16% | 3.53% | 7.52% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-06-25 | 1.0038 | 1.0038 | -4.14% | 2.04% | 3.29% | 6.27% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-06-25 | 0.8103 | 0.8103 | -17.31% | 0.88% | 11.89% | -3.75% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-06-25 | 0.8038 | 0.8038 | -16.55% | 0.68% | 11.45% | -5.38% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-06-25 | 0.9068 | 0.9068 | -9.49% | 0.97% | 4.11% | 0.67% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-06-25 | 0.8963 | 0.8963 | -8.62% | 0.72% | 3.58% | -1.62% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-06-25 | 0.8826 | 0.8826 | -8.64% | 1.24% | 2.66% | -3.34% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-06-25 | 0.8785 | 0.8785 | -8.20% | 1.11% | 2.40% | -4.33% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-06-25 | 0.9893 | 0.9893 | -7.46% | 0.85% | 3.67% | 5.70% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-06-25 | 0.9833 | 0.9833 | -6.61% | 0.65% | 3.26% | 4.12% | 购买 定投 |
|
平安养老2025A 010643 |
2026-06-25 | 0.9954 | 0.9954 | -11.33% | 1.77% | 6.98% | 11.42% | 购买 定投 |
|
平安养老2025（FOF）Y 017337 |
2026-06-25 | 0.9989 | 0.9989 | -11.91% | 1.92% | 7.28% | 9.85% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 A 007238 |
2026-06-25 | 1.1677 | 1.1677 | -20.59% | 2.03% | 18.72% | 49.21% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 C 007239 |
2026-06-25 | 1.1544 | 1.1544 | -20.15% | 1.91% | 18.43% | 46.68% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 Y 017334 |
2026-06-25 | 1.1728 | 1.1728 | -21.24% | 2.21% | 19.13% | 12.69% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF） 017755 |
2026-06-25 | 0.9380 | 0.9380 | -24.99% | 3.08% | 22.30% | 20.72% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-05-14 | 0.9433 | 0.9433 | -2.32% | -- | -- | -0.47% | 购买 定投 |
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平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-05-14 | 0.9416 | 0.9416 | -2.33% | -- | -- | -0.62% | 购买 定投 |
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平安纳斯达克100ETF联接(DQII)C 251107 |
2025-11-05 | 1.2650 | 1.3130 | 0.12% | 13.91% | 31.35% | 44.06% | 购买 定投 |
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平安全球智能科技QDII 251108 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
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平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-06-30 | 10.5014 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
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近半年
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近一年
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成立以来
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操作 |
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