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基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
场内货币（场内简称：场内货币ETF）
511700 |
2026-02-02 | 0.3621 | 1.398% | 0.13% | 0.30% | 13.50% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000759 |
2026-02-02 | 0.3741 | 1.413% | 0.12% | 0.31% | 23.76% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-02-02 | 0.3083 | 1.170% | 0.10% | 0.26% | 2.13% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币D
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
024890 |
2026-02-02 | 0.3741 | 1.413% | 0.09% | 0.13% | 0.13% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-02-02 | 0.3345 | 1.305% | 0.41% | 0.58% | 13.31% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-02-02 | 0.2803 | 1.103% | 0.39% | 0.54% | 2.31% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-02-02 | 0.3622 | 1.398% | 0.13% | 0.32% | 13.32% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
015021 |
2026-02-02 | 0.2965 | 1.153% | 0.11% | 0.27% | 2.17% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000379 |
2026-02-02 | 0.2753 | 1.014% | 13.78% | 13.94% | 42.00% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-02-02 | 0.3415 | 1.253% | 13.80% | 14.00% | 16.18% | 购买 定投 | |
|
转型不强调暂估
120303 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型货币基金
120301 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型强调暂估
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
120302 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
回测用0525 425001 |
2025-04-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-02-02 | 1.9140 | 1.9140 | 3.05% | 19.65% | 62.72% | 81.64% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-02-02 | 1.8884 | 1.8884 | 2.99% | 19.29% | 61.75% | 79.33% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-02-02 | 1.4724 | 1.4724 | 0.95% | -1.35% | 11.19% | 45.96% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-02-02 | 1.3663 | 1.3663 | 0.87% | -1.75% | 10.29% | 35.56% | 购买 定投 |
|
十二月二十四日 122401 |
2024-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -2.97% | -10.92% | 41.17% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-02-02 | 2.9639 | 2.9639 | 2.60% | 35.11% | 39.33% | 180.55% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-02-02 | 2.9104 | 2.9104 | 2.55% | 34.85% | 38.77% | -4.05% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-02-02 | 1.6085 | 1.6085 | 3.91% | 35.43% | 46.20% | 53.71% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-02-02 | 1.5771 | 1.5771 | 3.82% | 34.88% | 45.02% | 50.85% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-02-02 | 1.3266 | 1.3266 | 5.03% | 59.20% | 45.10% | 23.70% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-02-02 | 1.2946 | 1.2946 | 4.94% | 58.55% | 43.95% | 20.83% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-02-02 | 1.0050 | 1.0050 | 2.29% | 44.19% | 54.08% | -2.99% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-02-02 | 0.9718 | 0.9718 | 2.20% | 43.62% | 52.83% | -6.10% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-02-02 | 1.1517 | 1.1517 | 0.60% | 12.26% | 22.49% | 14.20% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-02-02 | 1.1022 | 1.1022 | 0.52% | 11.80% | 21.52% | 9.40% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-02-02 | 1.1988 | 1.1988 | 2.01% | 4.10% | 7.89% | 8.08% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-02-02 | 1.2011 | 1.2011 | 2.00% | 4.10% | 7.89% | 8.29% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-02-02 | 1.2181 | 1.2671 | 5.95% | 4.42% | 1.24% | 20.32% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-02-02 | 1.2187 | 1.2187 | 5.86% | 4.00% | 0.43% | 14.99% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-02-02 | 1.0509 | 1.0509 | 1.16% | 7.46% | 10.32% | 3.59% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-02-02 | 1.0304 | 1.0304 | 1.11% | 7.17% | 9.75% | 1.62% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-02-02 | 1.1612 | 1.1612 | 2.03% | 7.71% | 9.27% | 13.87% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-02-02 | 1.1295 | 1.1295 | 1.98% | 7.44% | 8.73% | 10.82% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-02-02 | 1.2520 | 1.2520 | 4.26% | 45.81% | 57.94% | 18.50% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-02-02 | 1.1996 | 1.1996 | 4.18% | 45.21% | 56.68% | 13.64% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-02-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.93% | -2.11% | 8.81% | -1.12% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-02-02 | 0.9702 | 0.9702 | 0.84% | -2.50% | 7.95% | -4.03% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-02-02 | 1.2065 | 1.2065 | 0.96% | 14.89% | 26.21% | 19.26% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-02-02 | 1.1759 | 1.1759 | 0.87% | 14.44% | 25.21% | 16.36% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-02-02 | 1.3905 | 1.3905 | 0.92% | 7.30% | 17.80% | 37.42% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-02-02 | 1.3766 | 1.3766 | 0.86% | 6.97% | 17.12% | 36.13% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-02-02 | 1.5623 | 1.7993 | 2.96% | 31.48% | 53.59% | 82.51% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-02-02 | 1.4899 | 1.7249 | 2.87% | 30.94% | 52.30% | 74.13% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-02-02 | 0.9949 | 0.9949 | 3.29% | 27.49% | 52.96% | -3.53% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-02-02 | 0.9742 | 0.9742 | 3.23% | 27.11% | 52.10% | -5.47% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-02-02 | 0.5713 | 0.5713 | 2.18% | 1.61% | -1.82% | -44.33% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-02-02 | 0.5517 | 0.5517 | 2.09% | 1.20% | -2.61% | -46.19% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-02-02 | 2.6046 | 2.6046 | 4.23% | 79.38% | 93.92% | 145.44% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-02-02 | 2.4860 | 2.4860 | 4.14% | 78.77% | 92.47% | 134.49% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-02-02 | 1.4512 | 1.4512 | 2.41% | 17.34% | 18.11% | -13.44% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-02-02 | 1.1280 | 1.1280 | 6.22% | 58.07% | 45.77% | 4.12% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-02-02 | 1.0916 | 1.0916 | 6.14% | 57.43% | 44.59% | 0.85% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 |
2026-02-02 | 1.3968 | 1.3968 | 1.03% | 1.72% | 3.11% | 37.98% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 |
2026-02-02 | 1.3669 | 1.3669 | 1.00% | 1.62% | 2.91% | 35.06% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-02-02 | 1.0268 | 1.0268 | 2.96% | 45.80% | 56.62% | -1.44% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-02-02 | 0.9905 | 0.9905 | 2.88% | 45.22% | 55.36% | -4.84% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-02-02 | 0.8848 | 0.8848 | 1.57% | 5.78% | 5.30% | -13.38% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-02-02 | 0.8583 | 0.8583 | 1.51% | 5.46% | 4.67% | -15.91% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-02-02 | 2.6998 | 2.6998 | 3.87% | 77.75% | 91.64% | 155.28% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-02-02 | 1.1036 | 1.1036 | 1.20% | 1.58% | 4.90% | 8.74% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-02-02 | 1.0943 | 1.0943 | 1.19% | 1.58% | 4.90% | 7.83% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-02-02 | 1.2641 | 1.2641 | 5.98% | 60.34% | 49.48% | 16.95% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-02-02 | 1.2241 | 1.2241 | 5.89% | 59.69% | 48.29% | 13.35% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-02-02 | 1.4174 | 1.4174 | 11.28% | 15.59% | 34.83% | 26.12% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-02-02 | 1.3651 | 1.3651 | 11.19% | 15.12% | 33.75% | 21.58% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-02-02 | 0.8023 | 0.8023 | -1.38% | 33.22% | 22.05% | -20.63% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-02-02 | 0.7762 | 0.7762 | -1.42% | 32.83% | 21.35% | -23.16% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-02-02 | 1.4610 | 1.4610 | 10.40% | 17.17% | 38.76% | 31.16% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-02-02 | 1.4256 | 1.4256 | 10.31% | 16.53% | 37.45% | 28.10% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-02-02 | 1.0222 | 1.0222 | 2.80% | 47.94% | 60.25% | -1.75% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-02-02 | 0.9865 | 0.9865 | 2.72% | 47.34% | 58.96% | -5.10% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-02-02 | 1.0299 | 1.0299 | 2.44% | 43.29% | 55.95% | -0.86% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-02-02 | 0.9939 | 0.9939 | 2.35% | 42.70% | 54.68% | -4.25% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-02-02 | 0.9339 | 0.9339 | 1.59% | 40.92% | 36.38% | -10.26% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-02-02 | 0.9005 | 0.9005 | 1.51% | 40.37% | 35.29% | -13.39% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-02-02 | 1.0682 | 1.0682 | 0.14% | 0.58% | 1.30% | 6.66% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-02-02 | 1.0184 | 1.0184 | 1.35% | 0.28% | 4.99% | 0.22% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-02-02 | 0.9932 | 0.9932 | 1.30% | 0.02% | 4.45% | -2.21% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-02-02 | 1.9609 | 1.9905 | 6.92% | 30.99% | 55.06% | 86.52% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-02-02 | 1.9432 | 1.9432 | 6.91% | 30.93% | 54.91% | 72.93% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-02-02 | 2.3757 | 2.3757 | 10.69% | 64.58% | 62.30% | 107.19% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-02-02 | 2.2811 | 2.2811 | 10.64% | 64.25% | 61.65% | 99.04% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-02-02 | 2.3247 | 2.3247 | 10.68% | 64.49% | 62.14% | 96.92% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-02-02 | 1.6941 | 1.6941 | 0.86% | 1.98% | 4.33% | 67.66% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-02-02 | 1.6501 | 1.6501 | 0.81% | 1.74% | 3.89% | 63.38% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-02-02 | 1.6826 | 1.6826 | 0.85% | 1.90% | 4.20% | 41.77% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-02-02 | 1.8419 | 1.9019 | 2.64% | 19.39% | 22.30% | 86.50% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-02-02 | 1.8313 | 1.8913 | 2.63% | 19.32% | 22.18% | 75.39% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-02-02 | 0.8201 | 1.1001 | 1.43% | 3.37% | 2.31% | 1.73% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-02-02 | 0.8150 | 1.0950 | 1.42% | 3.31% | 2.20% | -1.93% | 购买 定投 |
|
发行中产品 251201 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
回测产品 251121 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-02-02 | 7.6340 | 7.7340 | 13.31% | 60.11% | 52.89% | 678.51% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-02-02 | 1.2000 | 1.2000 | 2.01% | 4.12% | 7.91% | 17.24% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-02-02 | 1.7410 | 1.7410 | 814.39% | 20.57% | 22.20% | 66.17% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-02-02 | 4.7828 | 4.7828 | 137.04% | 63.69% | 69.42% | 324.37% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-02-02 | 1.7641 | 1.7641 | -0.50% | 34.36% | 23.16% | 72.83% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-02-02 | 1.6644 | 1.6644 | -0.59% | 33.83% | 22.19% | 63.22% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-02-02 | 1.6326 | 1.6326 | 0.72% | 17.89% | 33.49% | 61.48% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-02-02 | 1.6084 | 1.6084 | 0.68% | 17.71% | 33.09% | 59.15% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-02-02 | 2.1542 | 2.1542 | -7.39% | 1.48% | 60.27% | 134.07% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-02-02 | 2.0283 | 2.0283 | -7.47% | 1.10% | 58.98% | 120.60% | 购买 定投 |
|
平安混合基金 131001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-02-02 | 1.0018 | 1.0018 | 1.22% | -1.28% | -- | -1.28% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-01-23 | 0.9865 | 0.9865 | -- | -1.59% | -- | -1.59% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-02-02 | 1.4856 | 1.8526 | 2.48% | 17.69% | 18.82% | 79.66% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-02-02 | 1.2200 | 1.2200 | 5.36% | 2.62% | 10.93% | 15.72% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-02-02 | 1.1892 | 1.1892 | 5.30% | 2.36% | 10.38% | 12.87% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-02-02 | 2.7560 | 3.5530 | 4.04% | 63.05% | 61.73% | 285.85% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-02-02 | 3.1840 | 3.5700 | 3.95% | 62.40% | 60.49% | 255.83% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-02-02 | 1.1523 | 0.9293 | -3.22% | 25.89% | 44.57% | -3.97% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-02-02 | 1.1096 | 0.8942 | -3.29% | 25.46% | 43.65% | -7.53% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-02-02 | 2.9240 | 3.4700 | 10.17% | 16.56% | 33.38% | 232.29% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-02-02 | 2.8080 | 3.3200 | 10.16% | 16.38% | 32.85% | 78.84% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-02-02 | 1.5060 | 1.5060 | 2.28% | 19.10% | 39.07% | 46.48% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-02-02 | 1.4757 | 1.4757 | 2.20% | 18.62% | 37.95% | 43.66% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-02-02 | 1.0206 | 1.0206 | 4.44% | 34.77% | 65.84% | -2.45% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-02-03 | 1.9540 | 2.2340 | 0.00% | 15.67% | 19.27% | 140.04% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-02-02 | 2.2097 | 2.2097 | -7.16% | 0.62% | 51.42% | 139.39% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-02-02 | 2.1898 | 2.1898 | -7.20% | 0.42% | 50.69% | 37.65% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-02-02 | 3.1245 | 3.3795 | 2.92% | 64.37% | 66.57% | 250.94% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-02-02 | 2.9355 | 3.1845 | 2.83% | 63.71% | 65.23% | 229.46% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-02-02 | 0.8570 | 0.8570 | 5.02% | 33.61% | 14.55% | -19.70% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-02-02 | 4.4138 | 4.5038 | 5.59% | 68.42% | 57.72% | 345.94% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-02-02 | 4.1517 | 4.2367 | 5.50% | 67.74% | 56.45% | 318.03% | 购买 定投 |
|
普通产品 103001 |
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|
新增产品看看适合客户类型 251113 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-02-02 | 1.1275 | 1.1452 | 0.19% | 2.30% | 3.25% | 7.05% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-02-02 | 1.1423 | 1.2550 | 0.06% | -2.94% | -1.76% | 26.15% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-02-02 | 1.2322 | 1.2422 | 0.06% | -2.98% | -1.86% | 24.11% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-02-02 | 1.0144 | 1.1631 | 0.12% | -1.01% | 0.27% | 16.92% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 009148 |
2026-02-02 | 1.0157 | 1.1517 | -0.03% | -0.67% | -0.10% | 16.07% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-02-02 | 1.0236 | 1.1976 | 0.08% | -0.69% | -0.54% | 20.91% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-02-02 | 1.0359 | 1.1660 | 0.10% | -1.33% | -0.67% | 17.25% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-01-23 | 1.0421 | 1.0771 | -- | 0.17% | 0.50% | 7.58% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-02-02 | 1.0564 | 1.1274 | 0.22% | -0.28% | 0.60% | 12.62% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-02-02 | 1.0733 | 1.1903 | 0.27% | -0.26% | 0.84% | 19.69% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-02-02 | 1.1466 | 1.2304 | 0.31% | 0.32% | 1.43% | 23.74% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-02-02 | 1.0814 | 1.1806 | 0.15% | -0.17% | 0.86% | 18.66% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-02-02 | 1.0530 | 1.3120 | 0.20% | 0.84% | 0.88% | 32.19% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-02-02 | 1.0706 | 1.3067 | 0.21% | 0.86% | 0.87% | 31.48% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-02-02 | 1.0942 | 1.2112 | 0.37% | 0.12% | 1.42% | 21.41% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-02-02 | 1.1434 | 1.2284 | 0.23% | 0.50% | 1.49% | 23.13% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-02-02 | 1.1230 | 1.1930 | 0.17% | 0.24% | 0.97% | 19.48% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-02-02 | 1.0693 | 1.2133 | 0.10% | 0.46% | 0.82% | 22.06% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-02-02 | 1.0591 | 1.1681 | 0.29% | 1.41% | 1.43% | 17.28% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-02-02 | 1.0913 | 1.1943 | 0.17% | 0.53% | 1.25% | 19.89% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-02-02 | 1.0680 | 1.0680 | 0.10% | 0.14% | 0.30% | 6.65% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-02-02 | 1.0597 | 1.0597 | 0.08% | -0.01% | 0.02% | 5.86% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-02-02 | 1.0421 | 1.1735 | 0.61% | 1.79% | 3.13% | 17.57% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-02-02 | 1.0466 | 1.1475 | 0.56% | 1.55% | 2.63% | 14.62% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 007954 |
2026-02-02 | 1.1262 | 1.1923 | 0.20% | 0.03% | 0.74% | 19.28% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-02-02 | 1.0788 | 1.1238 | 0.23% | 0.65% | 1.08% | 12.30% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-02-02 | 1.1129 | 1.1139 | 0.23% | 0.62% | 1.04% | 11.07% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-02-02 | 1.0208 | 1.1762 | 0.14% | -1.06% | -0.74% | 17.75% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-02-02 | 1.0675 | 1.1206 | 0.14% | -1.05% | -0.74% | 4.54% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-02-02 | 1.1502 | 1.1502 | 0.89% | 0.19% | 0.82% | 13.75% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-02-02 | 1.1361 | 1.1361 | 0.86% | 0.07% | 0.57% | 12.39% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-02-02 | 1.0293 | 1.1773 | 0.26% | 1.34% | 2.94% | 18.72% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-02-02 | 1.0272 | 1.1682 | 0.25% | 1.29% | 2.84% | 17.72% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-02-02 | 1.0511 | 1.1411 | 0.09% | -0.44% | 2.05% | 13.98% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-02-02 | 1.0449 | 1.1349 | 0.05% | -0.58% | 1.75% | 13.40% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-02-02 | 1.1466 | 1.1466 | 0.31% | 0.31% | 1.53% | 14.29% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-02-02 | 1.1346 | 1.1346 | 0.28% | 0.18% | 1.28% | 13.13% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-02-02 | 1.0956 | 1.0956 | 0.21% | -0.81% | 0.18% | 9.08% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-02-02 | 1.0817 | 1.0817 | 0.18% | -1.02% | -0.22% | 7.74% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-02-02 | 1.1924 | 1.1924 | 0.91% | 4.53% | 7.74% | 17.98% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-02-02 | 1.1806 | 1.1806 | 0.88% | 4.34% | 7.36% | 16.85% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-02-02 | 1.1347 | 1.1347 | 0.36% | 8.89% | 8.68% | 12.51% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-02-02 | 1.1095 | 1.1095 | 0.33% | 8.69% | 8.25% | 10.06% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-02-02 | 1.1259 | 1.2126 | 0.63% | 2.31% | 3.40% | 21.19% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-02-02 | 1.1264 | 1.1999 | 0.59% | 2.13% | 3.04% | 19.76% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-02-02 | 1.0678 | 1.0678 | 0.34% | 1.35% | 3.45% | 6.27% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-02-02 | 1.0932 | 1.0932 | 0.19% | 1.03% | 1.90% | 9.07% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-02-02 | 1.0820 | 1.0820 | 0.16% | 0.86% | 1.57% | 7.99% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-02-02 | 1.1070 | 1.1070 | 0.12% | 0.75% | 1.72% | 10.56% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-02-02 | 1.0988 | 1.0988 | 0.11% | 0.65% | 1.52% | 9.76% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-02-02 | 1.1274 | 1.1274 | 0.27% | 0.92% | 2.01% | 12.41% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-02-02 | 1.1167 | 1.1167 | 0.25% | 0.82% | 1.80% | 11.36% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-02-02 | 1.1521 | 1.1521 | 0.12% | 0.45% | 1.21% | 15.07% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-02-02 | 1.1286 | 1.1286 | 0.12% | 0.37% | 1.09% | 12.69% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-02-02 | 1.1458 | 1.1458 | 0.14% | 0.50% | 1.35% | 14.37% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-02-02 | 1.1432 | 1.1432 | 0.29% | 0.86% | 2.11% | 13.95% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-02-02 | 1.1337 | 1.1337 | 0.27% | 0.77% | 1.91% | 13.03% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-02-02 | 1.0992 | 1.0992 | 0.14% | 0.76% | 1.72% | 9.75% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-02-02 | 1.0913 | 1.0913 | 0.12% | 0.67% | 1.53% | 8.99% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-02-02 | 1.2717 | 1.2717 | -0.04% | -0.44% | 0.75% | 26.71% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-02-02 | 1.2717 | 1.2717 | -0.04% | -0.44% | 0.75% | 26.71% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-02-02 | 1.3023 | 1.3023 | 0.01% | -0.23% | 1.15% | 29.70% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-02-02 | 1.1345 | 1.1985 | 0.15% | 0.77% | 1.65% | 20.42% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-02-02 | 1.1451 | 1.1458 | 0.09% | 0.81% | 1.58% | 14.40% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-02-02 | 1.1499 | 1.1759 | 0.10% | 0.57% | 1.25% | 17.66% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2026-02-02 | 1.0451 | 1.1031 | -0.11% | -0.11% | -0.24% | 10.42% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-02-02 | 1.0398 | 1.1198 | -0.12% | -0.19% | -0.38% | 12.10% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-02-02 | 1.0594 | 1.1888 | 0.14% | 0.21% | 0.55% | 19.43% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-02-02 | 1.0894 | 1.1898 | 0.14% | 0.15% | 0.45% | 19.46% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券A 004827 |
2026-02-02 | 1.1773 | 1.2440 | 0.21% | 0.95% | 1.78% | 24.88% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券C 004828 |
2026-02-02 | 1.2243 | 1.2319 | 0.20% | 0.90% | 1.62% | 23.35% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券E 006851 |
2026-02-02 | 1.2110 | 1.2460 | 0.18% | 0.82% | 1.51% | 24.76% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 C 007018 |
2026-02-02 | 1.0951 | 1.2350 | 0.18% | 0.61% | 1.45% | 24.09% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2026-02-02 | 1.0890 | 1.2161 | 0.16% | 0.51% | 1.23% | 22.11% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债A 007017 |
2026-02-02 | 1.0990 | 1.2433 | 0.19% | 0.69% | 1.58% | 24.96% | 购买 定投 |
|
000012 000012 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-02-02 | 1.1167 | 1.2062 | 0.19% | 2.30% | 2.21% | 21.27% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2026-02-02 | 1.1157 | 1.1962 | 0.18% | 2.24% | 1.84% | 20.22% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2026-02-02 | 1.1029 | 1.2741 | 0.17% | -0.04% | 0.71% | 28.79% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2026-02-02 | 1.1225 | 1.2675 | 0.17% | -0.09% | 0.61% | 27.96% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 002988 |
2026-02-02 | 1.0555 | 1.3741 | 1.00% | 0.86% | 1.95% | 41.60% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2026-02-02 | 1.2457 | 1.2657 | 0.18% | 0.72% | 1.67% | 26.76% | 购买 定投 |
|
平安短债C 005755 |
2026-02-02 | 1.2658 | 1.2858 | 0.17% | 0.67% | 1.56% | 28.82% | 购买 定投 |
|
平安短债E 005756 |
2026-02-02 | 1.2224 | 1.2424 | 0.16% | 0.59% | 1.40% | 24.42% | 购买 定投 |
|
平安短债I 010048 |
2026-02-02 | 1.2229 | 1.2229 | 0.16% | 0.61% | 1.45% | 15.07% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 021046 |
2026-02-02 | 1.2951 | 1.3551 | 1.27% | 1.89% | 20.72% | 35.13% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 022748 |
2026-02-02 | 1.1180 | 1.1380 | 1.50% | 2.26% | -- | 12.67% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2026-02-02 | 1.0692 | 1.1802 | 0.16% | -0.28% | 0.11% | 18.64% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2026-02-02 | 1.0645 | 1.1335 | 0.13% | -0.46% | -0.24% | 8.43% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2026-02-02 | 1.0713 | 1.1433 | 0.14% | -0.39% | -0.06% | 10.88% | 购买 定投 |
|
平安合丰定开债 005895 |
2026-02-02 | 1.0990 | 1.2760 | 0.20% | 0.67% | 1.58% | 29.49% | 购买 定投 |
|
平安合慧定开债 005896 |
2026-02-02 | 1.0433 | 1.2154 | 0.21% | 0.56% | 1.48% | 22.43% | 购买 定投 |
|
平安合锦定开债 006412 |
2026-02-02 | 1.0447 | 1.2209 | 0.17% | 0.14% | 0.91% | 23.82% | 购买 定投 |
|
平安合瑞定开债 005766 |
2026-02-02 | 1.0651 | 1.3307 | 0.28% | 0.16% | 0.85% | 36.49% | 购买 定投 |
|
平安合盛定开债 007158 |
2026-02-02 | 1.0341 | 1.2151 | 0.11% | -0.11% | 0.09% | 23.21% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2026-02-02 | 1.1132 | 1.2481 | 0.16% | 0.73% | 0.98% | 26.10% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-01-23 | 1.1069 | 1.1069 | -- | -0.26% | 0.51% | 10.64% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2026-02-02 | 1.0571 | 1.2458 | 0.22% | 0.12% | 1.07% | 26.54% | 购买 定投 |
|
平安合颖定开债 005897 |
2026-02-02 | 1.0261 | 1.2576 | 0.20% | -0.60% | 0.49% | 28.03% | 购买 定投 |
|
平安合悦定开债 005884 |
2026-02-02 | 1.0642 | 1.3248 | 0.42% | -1.15% | 0.12% | 34.75% | 购买 定投 |
|
平安合韵定开债 005077 |
2026-02-02 | 1.0402 | 1.2602 | 0.27% | -0.15% | 1.02% | 28.18% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2026-02-02 | 1.0667 | 1.3317 | 0.09% | -0.49% | 0.36% | 36.97% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2026-02-02 | 1.0316 | 1.2484 | 0.32% | -0.44% | 0.08% | 26.89% | 购买 定投 |
|
平安惠诚纯债 006316 |
2026-02-02 | 1.0374 | 1.3431 | 0.33% | -0.04% | 0.81% | 36.47% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2026-02-02 | 1.0317 | 1.2297 | 0.17% | 0.50% | 1.24% | 24.53% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2026-02-02 | 1.3380 | 1.3880 | 0.78% | 1.63% | 3.39% | 38.25% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债C 006717 |
2026-02-02 | 1.3282 | 1.3782 | 0.77% | 1.58% | 3.28% | 26.45% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 005971 |
2026-02-02 | 1.0377 | 1.2357 | 0.07% | -0.06% | 0.08% | 25.02% | 购买 定投 |
|
平安惠聚纯债 006544 |
2026-02-02 | 1.0816 | 1.2516 | 0.36% | 0.33% | 1.48% | 26.62% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 003568 |
2026-02-02 | 1.0914 | 1.3904 | 0.28% | 0.41% | 1.32% | 41.96% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-02-02 | 1.1078 | 1.2418 | 0.15% | -0.19% | 0.18% | 25.72% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-02-02 | 1.0837 | 1.1887 | 0.11% | -0.36% | -0.17% | 12.17% | 购买 定投 |
|
平安惠融纯债 003487 |
2026-02-02 | 1.1121 | 1.3171 | 0.28% | 0.07% | 0.59% | 33.34% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 007447 |
2026-02-02 | 1.0538 | 1.2482 | 0.04% | 0.58% | 0.64% | 26.10% | 购买 定投 |
|
平安惠添纯债 006997 |
2026-02-02 | 1.0834 | 1.2246 | 0.29% | 0.08% | 0.77% | 23.83% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 A 003286 |
2026-02-02 | 1.1802 | 1.3367 | 0.86% | 1.62% | 2.76% | 35.56% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 C 009404 |
2026-02-02 | 1.1565 | 1.1675 | 0.82% | 1.44% | 2.41% | 12.44% | 购买 定投 |
|
平安惠兴纯债 006222 |
2026-02-02 | 1.0655 | 1.2295 | 0.16% | -0.07% | 0.78% | 24.52% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-02-02 | 1.0857 | 1.1057 | 0.30% | 1.03% | 0.65% | 10.28% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-02-02 | 1.0509 | 1.0559 | 0.27% | 0.88% | 0.36% | 5.21% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 006264 |
2026-02-02 | 1.1047 | 1.2717 | 0.14% | 0.93% | 1.74% | 29.83% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-02-02 | 1.2490 | 1.3740 | 0.40% | 0.73% | 1.55% | 39.28% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-02-02 | 1.2390 | 1.2610 | 0.41% | 0.49% | 1.15% | 16.21% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 004826 |
2026-02-02 | 1.1116 | 1.3645 | 0.07% | 0.50% | 0.80% | 39.86% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 004825 |
2026-02-02 | 1.0854 | 1.3714 | 0.09% | -0.81% | -0.05% | 39.93% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-02-02 | 1.2982 | 1.2982 | 0.25% | 0.55% | 1.47% | 29.41% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-02-02 | 1.2773 | 1.2773 | 0.24% | 0.50% | 1.37% | 27.35% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-02-02 | 1.2775 | 1.2775 | 0.23% | 0.43% | 1.21% | 27.38% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债A 006986 |
2026-02-02 | 1.1152 | 1.2421 | 1.15% | 0.31% | 1.78% | 23.44% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债C 006987 |
2026-02-02 | 1.1112 | 1.2293 | 1.02% | 0.25% | 1.67% | 22.25% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债E 006988 |
2026-02-02 | 1.1060 | 1.2205 | 1.00% | 0.17% | 1.51% | 21.34% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-02-02 | 1.1230 | 1.2677 | 1.06% | 0.95% | 2.49% | 27.21% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2026-02-02 | 1.1125 | 1.1125 | 1.04% | 0.82% | 2.23% | 10.02% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2026-02-02 | 1.1125 | 1.2494 | 1.04% | 0.82% | 2.23% | 25.22% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-02-02 | 1.4430 | 1.4430 | 7.82% | 14.81% | 19.29% | 31.72% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2026-02-02 | 1.4062 | 1.4062 | 7.78% | 14.58% | 18.81% | 28.42% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-02-02 | 1.0109 | 1.1509 | 0.22% | 0.56% | 0.75% | 15.81% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-02-02 | 1.0077 | 1.1327 | 0.19% | 0.38% | 0.52% | 13.80% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-02-02 | 1.0123 | 1.0123 | 1.19% | 3.93% | 3.99% | 0.07% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-02-02 | 0.9944 | 0.9944 | 1.15% | 3.73% | 3.61% | -1.66% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-02-02 | 1.4344 | 1.4952 | 0.99% | 2.74% | 5.01% | 48.49% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-02-02 | 1.4438 | 1.4558 | 0.96% | 2.54% | 4.59% | 44.08% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-02-02 | 1.1912 | 1.8219 | 0.61% | 1.55% | 3.27% | 95.25% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-02-02 | 1.1830 | 1.7420 | 0.56% | 1.34% | 2.86% | 84.73% | 购买 定投 |
|
平安鑫慧90天 020263 |
2026-02-02 | 1.0634 | 1.0634 | 0.31% | 1.25% | 3.24% | 5.86% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-02-02 | 1.1212 | 1.1732 | 0.21% | 0.42% | 1.30% | 17.15% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-02-02 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | 0.08% | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-02-02 | 1.1355 | 1.1575 | 0.19% | 0.29% | 1.04% | 15.51% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
深跨沪现金流ETF 158459 |
2025-04-17 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
A500ETF平安 158448 |
2025-03-27 | 2.1351 | 2.1351 | 0.58% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
科创50ETF测试 510630 |
2024-12-19 | 0.9364 | 0.9364 | -0.78% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安科创 588510 |
2024-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 12.80% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-02-02 | 1.8027 | 1.8027 | 0.50% | 55.68% | 44.08% | 76.66% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-02-02 | 1.7609 | 1.7609 | 0.45% | 55.36% | 43.50% | 72.65% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企共赢ETF） 159719 |
2026-02-02 | 1.6015 | 1.6015 | 0.33% | 3.17% | 1.95% | 59.08% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 |
2026-02-02 | 106.9974 | 1.0700 | 0.13% | 0.56% | 0.89% | 6.82% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-02-02 | 1.3843 | 1.3843 | 7.19% | 18.40% | 20.36% | 27.50% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-02-02 | 1.3453 | 1.3453 | 7.14% | 18.10% | 19.76% | 23.98% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） 159718 |
2026-02-02 | 0.9022 | 0.9022 | -0.49% | 14.06% | 60.19% | -8.23% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-02-02 | 1.1645 | 1.1645 | -77.50% | 11.93% | 56.13% | 18.47% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-02-02 | 1.1566 | 1.1566 | -77.51% | 11.76% | 55.66% | 17.71% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-02-02 | 0.8718 | 0.8718 | -95.27% | 48.13% | 21.79% | -22.04% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-02-02 | 0.7393 | 0.7393 | 7.13% | 45.16% | 21.34% | -33.75% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-02-02 | 0.7309 | 0.7309 | 7.09% | 44.99% | 21.04% | -34.48% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-02-02 | 1.1339 | 1.1339 | 11.14% | 14.72% | 22.15% | 2.28% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-02-02 | 1.5261 | 1.5261 | 1.63% | 45.37% | 32.52% | 46.53% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-02-02 | 1.5046 | 1.5046 | 1.59% | 45.09% | 32.00% | 44.54% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-02-02 | 0.7258 | 0.7258 | 0.85% | 44.06% | 32.36% | -30.40% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-02-02 | 0.8486 | 0.8486 | -4.63% | 48.66% | 45.07% | -15.41% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-02-02 | 0.8331 | 0.8331 | -4.67% | 48.38% | 44.50% | -16.91% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） 515700 |
2026-02-02 | 2.3945 | 2.3945 | -4.84% | 51.13% | 47.15% | 138.57% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） 516760 |
2026-02-02 | 0.6593 | 0.6593 | -2.67% | 9.01% | 10.27% | -31.62% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF） 516820 |
2026-02-02 | 0.3524 | 0.3524 | -4.08% | 6.77% | 7.23% | -63.23% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 A 013873 |
2025-06-23 | 0.4602 | 0.4602 | -24.80% | -1.97% | -19.87% | -43.74% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 C 013874 |
2025-06-23 | 0.4557 | 0.4557 | -25.00% | -2.18% | -20.19% | -44.31% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星 512710 |
2026-01-06 | 1.1086 | 1.1086 | 1.19% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
中证2000 159450 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
测试 990001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
恒生港股通科技主题ETF 158444 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-02-02 | 1.4463 | 1.4463 | -0.92% | 20.99% | 19.70% | 44.58% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-02-02 | 1.4016 | 1.4016 | -0.97% | 20.74% | 19.22% | 40.17% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称： 活跃国债ETF） 511020 |
2026-02-02 | 115.9047 | 1.2637 | 0.24% | -0.35% | 0.13% | 27.09% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-02-02 | 1.5359 | 1.7939 | 7.16% | 28.95% | 25.15% | 73.94% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-02-02 | 1.5255 | 1.7815 | 7.15% | 28.89% | 25.04% | 72.68% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2026-02-02 | 1.2147 | 1.5435 | 0.21% | 8.94% | 12.23% | 58.28% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：平安MSCI国际ETF） 512360 |
2026-02-02 | 1.7844 | 1.7844 | -0.63% | 20.81% | 18.24% | 77.71% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-02-02 | 1.7349 | 1.7349 | -0.65% | 19.44% | 16.93% | 72.81% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-02-02 | 1.7201 | 1.7201 | -0.66% | 19.38% | 16.81% | 71.36% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-02-02 | 2.1239 | 2.1239 | 0.63% | 59.24% | 46.58% | 107.67% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：2000指数ETF） 159521 |
2026-02-02 | 1.3353 | 1.3353 | 4.70% | 26.27% | 25.23% | 24.68% | 购买 定投 |
|
平安国证创新药ETF 159644 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF） 159960 |
2026-02-02 | 0.9091 | 1.0706 | 0.30% | 3.21% | 21.54% | 12.09% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-02-02 | 5.1560 | 1.3602 | -0.94% | 22.25% | 20.92% | 36.58% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-02-02 | 1.6636 | 1.6636 | 1.68% | 28.05% | 28.05% | 61.76% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-02-02 | 1.5907 | 1.5907 | 1.63% | 27.72% | 27.41% | 54.76% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF） 512930 |
2026-02-02 | 2.3094 | 2.5134 | 6.22% | 65.68% | 57.82% | 149.82% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-02-02 | 2.7630 | 2.8430 | 4.42% | 33.47% | 26.44% | 190.21% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 511030 |
2026-02-02 | 106.9557 | 1.1946 | 0.19% | 0.62% | 1.49% | 20.29% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000ETF增强） 159556 |
2026-02-02 | 1.2869 | 1.2869 | 5.21% | 22.29% | 23.77% | 19.56% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-02-02 | 8.5396 | 1.5600 | 7.85% | 30.43% | 26.21% | 44.18% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF 512240 |
2026-01-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF 024888 |
2026-02-02 | 1.0852 | 1.0852 | 4.59% | -- | -- | 2.91% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF） 561600 |
2026-02-02 | 1.2280 | 1.2280 | 1.61% | 51.86% | 37.76% | 17.66% | 购买 定投 |
|
上交易原 103004 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
深交所指数 103003 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
双创机器人ETF测试 588640 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
央企红利 159443 |
2025-10-16 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） 512970 |
2026-02-02 | 1.4861 | 1.4861 | -2.39% | 24.99% | 23.72% | 48.59% | 购买 定投 |
|
指数产品 103002 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
中证A50指数ETF 159593 |
2026-02-02 | 1.3165 | 1.3165 | -2.83% | 18.87% | 17.52% | 34.12% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-01-29 | 1.1367 | 1.1577 | 1.99% | 2.28% | 5.75% | 13.33% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-01-29 | 1.1456 | 1.1666 | 2.02% | 2.43% | 6.02% | 12.75% | 购买 定投 |
|
平安养老2045 011684 |
2025-06-18 | 0.8391 | 0.8391 | 2.83% | -10.17% | -15.91% | -18.29% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-01-29 | 0.9867 | 0.9867 | 2.47% | 2.93% | 3.69% | -4.19% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-01-29 | 0.9964 | 0.9964 | 2.50% | 3.08% | 3.98% | 0.32% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-01-29 | 1.2843 | 1.2843 | 10.00% | 26.05% | 30.63% | 12.92% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-01-29 | 1.2681 | 1.2681 | 9.96% | 25.80% | 30.12% | 11.55% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-01-29 | 1.1007 | 1.1007 | 1.74% | 2.30% | 4.18% | 7.74% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-01-29 | 1.0856 | 1.0856 | 1.71% | 2.10% | 3.77% | 6.31% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-01-29 | 1.0988 | 1.0988 | 1.40% | 1.40% | 2.90% | 7.93% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-01-29 | 1.0824 | 1.0824 | 1.36% | 1.20% | 2.48% | 6.37% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-01-30 | 1.0737 | 1.0737 | 1.56% | 1.14% | 2.24% | 5.41% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-01-30 | 1.0618 | 1.0618 | 1.53% | 1.01% | 1.99% | 4.27% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-01-29 | 0.9884 | 0.9884 | 4.45% | 6.71% | 8.99% | -6.12% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-01-29 | 0.9726 | 0.9726 | 4.41% | 6.50% | 8.55% | -7.58% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-01-30 | 1.0154 | 1.0154 | 1.51% | 2.57% | 3.53% | -0.32% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-01-30 | 0.9935 | 0.9935 | 1.45% | 2.32% | 3.01% | -2.41% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-01-30 | 0.9765 | 0.9765 | 1.34% | 1.78% | 3.92% | -3.95% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-01-30 | 0.9671 | 0.9671 | 1.32% | 1.66% | 3.66% | -4.85% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-01-29 | 1.0738 | 1.0738 | 2.52% | 1.66% | 2.51% | 4.43% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-01-29 | 1.0587 | 1.0587 | 2.47% | 1.46% | 2.11% | 3.01% | 购买 定投 |
|
平安养老2025A 010643 |
2026-01-29 | 1.1217 | 1.1217 | 1.88% | 4.45% | 5.97% | 9.40% | 购买 定投 |
|
平安养老2025（FOF）Y 017337 |
2026-01-29 | 1.1319 | 1.1319 | 1.90% | 4.60% | 6.27% | 7.75% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 A 007238 |
2026-01-29 | 1.4537 | 1.5017 | -28.42% | 10.76% | 14.97% | 42.96% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 C 007239 |
2026-01-29 | 1.4304 | 1.4774 | -28.43% | 10.62% | 14.69% | 40.66% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 Y 017334 |
2026-01-29 | 1.4707 | 1.5187 | -28.39% | 10.95% | 15.37% | 7.83% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF） 017755 |
2026-01-29 | 1.2281 | 1.2281 | 6.05% | 11.90% | 16.00% | 13.90% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-01-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-01-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安纳斯达克100ETF联接(DQII)C 251107 |
2025-11-05 | 1.2650 | 1.3130 | 0.12% | 13.91% | 31.35% | 44.06% | 购买 定投 |
|
平安全球智能科技QDII 251108 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-06-30 | 10.5014 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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