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基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
场内货币（场内简称：场内货币ETF）
511700 |
2026-07-28 | 0.4020 | 1.482% | 0.28% | 0.40% | 13.81% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000759 |
2026-08-17 | 0.3454 | 1.281% | 0.15% | 0.30% | 24.01% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-07-28 | 0.3405 | 1.254% | 0.17% | 0.27% | 2.31% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币D
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
024890 |
2026-07-28 | 0.4068 | 1.497% | 0.13% | 0.23% | 0.26% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-07-28 | 0.3673 | 1.362% | 0.45% | 0.55% | 13.47% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-07-28 | 0.3110 | 1.157% | 0.42% | 0.51% | 2.43% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-07-28 | 0.4020 | 1.482% | 0.29% | 0.41% | 13.64% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
015021 |
2026-07-28 | 0.3357 | 1.238% | 0.25% | 0.35% | 2.41% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000379 |
2026-08-17 | 0.2311 | 0.861% | 0.10% | 13.90% | 42.18% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-07-28 | 0.3556 | 1.373% | 13.87% | 13.98% | 16.36% | 购买 定投 | |
|
转型不强调暂估
120303 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型货币基金
120301 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型强调暂估
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
120302 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
回测用0525 425001 |
2025-04-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-07-28 | 1.7328 | 1.7328 | -0.25% | -20.18% | -18.33% | 56.71% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-07-28 | 1.7149 | 1.7149 | -0.25% | -20.42% | -18.83% | 54.07% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-07-28 | 1.5075 | 1.5075 | 0.06% | -3.74% | 0.29% | 48.03% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-07-28 | 1.4046 | 1.4046 | 0.06% | -4.13% | -0.51% | 36.72% | 购买 定投 |
|
十二月二十四日 122401 |
2024-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -2.97% | -10.92% | 41.17% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-07-28 | 2.3918 | 2.3918 | 1.94% | -1.38% | 16.13% | 211.76% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-07-28 | 2.3535 | 2.3535 | 1.94% | -1.58% | 15.66% | 6.32% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-07-28 | 1.3271 | 1.3271 | 2.05% | -11.63% | 5.67% | 58.09% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-07-28 | 1.3066 | 1.3066 | 2.05% | -11.98% | 4.82% | 54.29% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-07-28 | 1.0286 | 1.0286 | 3.99% | -18.55% | -0.07% | 24.09% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-07-28 | 1.0079 | 1.0079 | 3.98% | -18.88% | -0.87% | 20.54% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-07-28 | 0.8248 | 0.8248 | 2.26% | -0.42% | 20.79% | 9.64% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-07-28 | 0.8009 | 0.8009 | 2.26% | -0.83% | 19.81% | 5.52% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-07-28 | 1.0995 | 1.0995 | -0.12% | -7.46% | -3.02% | 12.33% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-07-28 | 1.0566 | 1.0566 | -0.12% | -7.82% | -3.79% | 7.01% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-07-28 | 1.1326 | 1.1326 | -0.11% | -4.36% | 1.44% | 7.58% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-07-28 | 1.1348 | 1.1348 | -0.11% | -4.36% | 1.44% | 7.79% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-07-28 | 1.1863 | 1.2353 | -0.17% | -16.96% | -12.87% | 7.81% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-07-28 | 1.1919 | 1.1919 | -0.17% | -17.31% | -13.58% | 2.45% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-07-28 | 0.9838 | 0.9838 | 0.19% | 1.10% | 6.88% | 7.39% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-07-28 | 0.9671 | 0.9671 | 0.20% | 0.85% | 6.35% | 5.00% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-07-28 | 1.0725 | 1.0725 | -0.38% | -3.61% | 3.13% | 12.28% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-07-28 | 1.0458 | 1.0458 | -0.38% | -3.86% | 2.62% | 8.89% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-07-28 | 0.9979 | 0.9979 | 2.40% | 3.61% | 32.22% | 46.04% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-07-28 | 0.9601 | 0.9601 | 2.40% | 3.20% | 31.17% | 39.28% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-07-28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.12% | -7.08% | -3.98% | -3.12% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-07-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.12% | -7.46% | -4.76% | -6.50% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-07-28 | 1.1541 | 1.1541 | -0.02% | -7.13% | -1.89% | 18.60% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-07-28 | 1.1296 | 1.1296 | -0.03% | -7.50% | -2.69% | 15.05% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-07-28 | 1.3543 | 1.3543 | -0.39% | -13.49% | -15.54% | 18.43% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-07-28 | 1.3449 | 1.3449 | -0.39% | -13.76% | -16.05% | 16.83% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-07-28 | 1.3691 | 1.6061 | 1.91% | 3.72% | 15.75% | 104.49% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-07-28 | 1.3112 | 1.5462 | 1.91% | 3.30% | 14.82% | 94.02% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-07-28 | 0.9116 | 0.9116 | 2.72% | -9.39% | 2.11% | 0.22% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-07-28 | 0.8954 | 0.8954 | 2.72% | -9.66% | 1.51% | -2.21% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-07-28 | 0.5885 | 0.5885 | -0.20% | -19.87% | -19.93% | -53.15% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-07-28 | 0.5706 | 0.5706 | -0.21% | -20.20% | -20.58% | -54.97% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-07-28 | 1.6989 | 1.6989 | 3.08% | 1.37% | 27.90% | 185.99% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-07-28 | 1.6274 | 1.6274 | 3.08% | 0.96% | 26.96% | 171.71% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-07-28 | 1.2604 | 1.2604 | 0.53% | 11.23% | 25.71% | 0.73% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-07-28 | 0.8707 | 0.8707 | 3.94% | -17.76% | 1.63% | 6.38% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-07-28 | 0.8461 | 0.8461 | 3.93% | -18.09% | 0.83% | 2.47% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 |
2026-07-28 | 1.3711 | 1.3711 | 0.07% | -0.52% | 1.97% | 40.55% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 |
2026-07-28 | 1.3431 | 1.3431 | 0.07% | -0.61% | 1.77% | 37.38% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-07-28 | 0.8319 | 0.8319 | 2.45% | 7.65% | 33.11% | 23.37% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-07-28 | 0.8058 | 0.8058 | 2.45% | 7.28% | 32.12% | 18.51% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-07-28 | 0.8286 | 0.8286 | -0.19% | -3.67% | 2.79% | -12.81% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-07-28 | 0.8063 | 0.8063 | -0.20% | -3.95% | 2.18% | -15.71% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-07-28 | 1.7630 | 1.7630 | 3.30% | 3.06% | 29.47% | 199.10% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-07-28 | 1.0732 | 1.0732 | -0.05% | 0.29% | 2.91% | 11.25% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-07-28 | 1.0642 | 1.0642 | -0.05% | 0.29% | 2.91% | 10.31% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-07-28 | 0.9675 | 0.9675 | 4.00% | -18.74% | 1.12% | 17.85% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-07-28 | 0.9406 | 0.9406 | 3.98% | -19.07% | 0.33% | 13.59% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-07-28 | 1.2243 | 1.2243 | 1.31% | -18.22% | -0.49% | 27.45% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-07-28 | 1.1841 | 1.1841 | 1.32% | -18.55% | -1.28% | 22.19% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-07-28 | 0.7027 | 0.7027 | 1.33% | -30.65% | -23.88% | -42.77% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-07-28 | 0.6819 | 0.6819 | 1.32% | -30.86% | -24.34% | -44.83% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-07-28 | 1.2555 | 1.2555 | 1.38% | -17.28% | -0.22% | 31.85% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-07-28 | 1.2320 | 1.2320 | 1.38% | -17.61% | -1.16% | 28.06% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-07-28 | 0.8179 | 0.8179 | 2.31% | 1.46% | 25.18% | 14.08% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-07-28 | 0.7926 | 0.7926 | 2.32% | 1.04% | 24.18% | 9.58% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-07-28 | 0.8451 | 0.8451 | 2.29% | 2.11% | 23.87% | 15.20% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-07-28 | 0.8189 | 0.8189 | 2.29% | 1.69% | 22.88% | 10.65% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-07-28 | 0.7679 | 0.7679 | 2.21% | -5.13% | 8.24% | -4.85% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-07-28 | 0.7434 | 0.7434 | 2.20% | -5.51% | 7.37% | -8.68% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-07-28 | 1.0615 | 1.0615 | -0.01% | 0.59% | 1.20% | 7.54% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-07-28 | 0.9968 | 0.9968 | 0.01% | -1.78% | 1.02% | 1.57% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-07-28 | 0.9746 | 0.9746 | 0.01% | -2.03% | 0.52% | -1.23% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-07-28 | 1.6107 | 1.6403 | 2.29% | -10.14% | 9.34% | 101.74% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-07-28 | 1.5969 | 1.5969 | 2.29% | -10.18% | 9.24% | 86.92% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-07-28 | 1.5670 | 1.5670 | 2.63% | -12.22% | 44.86% | 158.41% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-07-28 | 1.5078 | 1.5078 | 2.63% | -12.39% | 44.31% | 147.59% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-07-28 | 1.5342 | 1.5342 | 2.63% | -12.26% | 44.72% | 145.44% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-07-28 | 1.6732 | 1.6732 | 0.05% | -0.37% | 1.47% | 71.22% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-07-28 | 1.6335 | 1.6335 | 0.04% | -0.57% | 1.03% | 66.38% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-07-28 | 1.6631 | 1.6631 | 0.04% | -0.42% | 1.34% | 44.68% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-07-28 | 1.5772 | 1.6372 | 0.52% | -10.56% | 2.14% | 75.14% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-07-28 | 1.5689 | 1.6289 | 0.51% | -10.61% | 2.03% | 64.59% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-07-28 | 0.8157 | 1.0957 | -0.20% | -16.61% | -14.48% | -12.64% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-07-28 | 0.8111 | 1.0911 | -0.18% | -16.65% | -14.56% | -15.84% | 购买 定投 |
|
发行中产品 251201 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
份额折算日期测试 260610 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
回测产品 251121 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-07-28 | 5.8220 | 5.9220 | 3.59% | -14.59% | 7.73% | 712.28% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-07-28 | 1.1336 | 1.1336 | -0.11% | -4.35% | 1.46% | 16.70% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-07-28 | 1.4681 | 1.4681 | 0.94% | 1.75% | 19.93% | 90.15% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-07-28 | 3.1331 | 3.1331 | 2.45% | -12.19% | 40.23% | 411.33% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-07-28 | 1.5171 | 1.5171 | 1.35% | -31.34% | -23.09% | 24.94% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-07-28 | 1.4371 | 1.4371 | 1.35% | -31.62% | -23.71% | 17.30% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-07-28 | 1.5299 | 1.5299 | -0.13% | -12.10% | -11.02% | 41.28% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-07-28 | 1.5096 | 1.5096 | -0.13% | -12.23% | -11.29% | 38.95% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-07-28 | 2.8873 | 2.8873 | 1.98% | 6.23% | -23.18% | 125.24% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-07-28 | 2.7292 | 2.7292 | 1.98% | 5.80% | -23.78% | 111.09% | 购买 定投 |
|
平安混合基金 131001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-07-28 | 1.0071 | 1.0071 | -0.13% | -13.29% | -16.28% | -14.30% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-07-28 | 1.0064 | 1.0064 | -0.14% | -13.56% | -16.79% | -14.93% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-07-28 | 1.2863 | 1.6041 | 0.54% | 11.57% | 26.47% | 109.94% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-07-28 | 1.1946 | 1.1946 | -0.14% | -2.55% | 3.90% | 21.72% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-07-28 | 1.1676 | 1.1676 | -0.15% | -2.79% | 3.38% | 18.31% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-07-28 | 1.9040 | 2.7010 | 3.14% | 19.40% | 55.83% | 433.72% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-07-28 | 2.2090 | 2.5950 | 3.13% | 18.92% | 54.58% | 389.47% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-07-28 | 1.1037 | 0.8901 | 3.01% | -15.50% | -20.86% | -23.01% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-07-28 | 1.0664 | 0.8594 | 3.00% | -15.75% | -21.36% | -26.17% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-06-05 | 1.0021 | 1.0021 | 2.94% | -22.37% | -- | -15.36% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-06-05 | 1.0012 | 1.0012 | 2.94% | -22.65% | -- | -15.82% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-05-15 | 0.9890 | 0.9890 | -1.09% | -7.27% | -- | -8.06% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-07-28 | 2.4960 | 3.0420 | 1.30% | -10.98% | 8.87% | 262.44% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-07-28 | 2.4020 | 2.9140 | 1.31% | -11.16% | 8.42% | 94.50% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-07-28 | 1.3594 | 1.3594 | 1.28% | -12.10% | 2.57% | 46.72% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-07-28 | 1.3377 | 1.3377 | 1.29% | -12.46% | 1.74% | 43.09% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-07-28 | 0.8890 | 0.8890 | 2.72% | -10.54% | 4.26% | 1.10% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-08-17 | 0.9470 | 1.2270 | -51.61% | -5.57% | 2.35% | 145.04% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-07-28 | 2.9891 | 2.9891 | 2.04% | 5.83% | -23.92% | 130.52% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-07-28 | 2.9682 | 2.9682 | 2.04% | 5.61% | -24.23% | 32.17% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-07-28 | 2.1526 | 2.4076 | 2.95% | 10.39% | 48.52% | 350.40% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-07-28 | 2.0307 | 2.2797 | 2.95% | 9.95% | 47.34% | 320.49% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-07-28 | 0.6700 | 0.6700 | 1.21% | 12.60% | 38.92% | 2.80% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-07-28 | 3.2367 | 3.3267 | 3.67% | -15.63% | 7.16% | 365.64% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-07-28 | 3.0572 | 3.1422 | 3.67% | -15.96% | 6.31% | 334.10% | 购买 定投 |
|
普通产品 103001 |
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|
新增产品看看适合客户类型 251113 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-07-28 | 1.0986 | 1.1163 | -0.14% | 1.19% | 3.06% | 8.71% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-07-28 | 1.1586 | 1.2713 | -0.49% | 2.64% | 2.00% | 29.99% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-07-28 | 1.2503 | 1.2603 | -0.49% | 2.58% | 1.91% | 27.80% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-07-28 | 1.0184 | 1.1671 | -0.22% | 0.63% | 0.69% | 18.00% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 009148 |
2026-07-28 | 1.0223 | 1.1583 | -0.19% | 2.12% | 1.94% | 19.00% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-07-28 | 1.0241 | 1.1981 | -0.20% | 1.45% | 1.87% | 23.13% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-07-28 | 1.0746 | 1.1787 | -0.13% | 0.80% | 0.37% | 18.59% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-07-24 | 1.0333 | 1.0683 | -- | 0.88% | 2.79% | 9.91% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-07-28 | 1.0706 | 1.1206 | -0.21% | 1.70% | 2.56% | 15.13% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-07-28 | 1.0667 | 1.1837 | -0.19% | 1.37% | 2.29% | 22.13% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-07-28 | 1.1380 | 1.2218 | -0.06% | 1.52% | 2.47% | 26.35% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-07-28 | 1.0745 | 1.1737 | -0.20% | 1.50% | 2.41% | 21.04% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-07-28 | 1.0331 | 1.2921 | -0.27% | 1.38% | 3.43% | 34.77% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-07-28 | 1.0503 | 1.2864 | -0.28% | 1.37% | 3.42% | 34.04% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-07-28 | 1.0987 | 1.2037 | -0.06% | 1.43% | 2.37% | 23.87% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-07-28 | 1.1348 | 1.2198 | -0.04% | 1.34% | 2.24% | 25.37% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-07-28 | 1.1175 | 1.1875 | -0.04% | 1.08% | 1.73% | 21.23% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-07-28 | 1.0602 | 1.2042 | -0.13% | 1.44% | 2.35% | 24.28% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-07-28 | 1.0372 | 1.1462 | -0.09% | 1.27% | 2.35% | 19.37% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-07-28 | 1.0843 | 1.1873 | -0.02% | 0.63% | 1.36% | 21.06% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-07-28 | 1.0590 | 1.0590 | -0.12% | 1.30% | 2.23% | 8.40% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-07-28 | 1.0522 | 1.0522 | -0.12% | 1.14% | 1.92% | 7.36% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-07-28 | 1.0160 | 1.1474 | -0.03% | 0.81% | 3.48% | 19.61% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-07-28 | 1.0229 | 1.1238 | -0.03% | 0.59% | 3.04% | 16.25% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 007954 |
2026-07-28 | 1.1189 | 1.1850 | -0.14% | 1.22% | 2.13% | 21.39% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-07-28 | 1.0689 | 1.1139 | -0.07% | 1.53% | 2.58% | 14.66% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-07-28 | 1.1031 | 1.1041 | -0.08% | 1.50% | 2.52% | 13.36% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-07-28 | 1.0550 | 1.1744 | -0.24% | 1.70% | 2.23% | 20.30% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-07-28 | 1.1016 | 1.1187 | -0.24% | 1.70% | 2.24% | 6.80% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-07-28 | 1.1328 | 1.1328 | -0.19% | 0.98% | 2.59% | 16.40% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-07-28 | 1.1203 | 1.1203 | -0.20% | 0.85% | 2.34% | 14.81% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-07-28 | 1.0365 | 1.1635 | 0.01% | 1.18% | 2.49% | 20.69% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-07-28 | 1.0350 | 1.1550 | 0.01% | 1.14% | 2.40% | 19.61% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-07-28 | 1.0917 | 1.1377 | -0.15% | 1.35% | 1.97% | 15.88% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-07-28 | 1.0872 | 1.1332 | -0.14% | 1.18% | 1.66% | 15.04% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-07-28 | 1.1368 | 1.1368 | -0.07% | 1.39% | 2.60% | 16.62% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-07-28 | 1.1264 | 1.1264 | -0.07% | 1.27% | 2.35% | 15.24% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-07-28 | 1.0929 | 1.0929 | -0.21% | 0.30% | 0.75% | 9.94% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-07-28 | 1.0813 | 1.0813 | -0.21% | 0.09% | 0.34% | 8.29% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-07-28 | 1.1425 | 1.1425 | -0.11% | -1.68% | 1.67% | 17.84% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-07-28 | 1.1332 | 1.1332 | -0.11% | -1.85% | 1.32% | 16.43% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-07-28 | 1.0682 | 1.0682 | 0.06% | -0.78% | 2.97% | 14.26% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-07-28 | 1.0465 | 1.0465 | 0.06% | -0.99% | 2.56% | 11.45% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-07-28 | 1.1066 | 1.1933 | -0.05% | -5.58% | -0.99% | 19.72% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-07-28 | 1.1091 | 1.1826 | -0.05% | -5.75% | -1.35% | 18.00% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-07-24 | 1.0543 | 1.0543 | -0.01% | 0.87% | 2.18% | 8.11% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-07-28 | 1.0802 | 1.0802 | -0.03% | 1.16% | 2.23% | 10.71% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-07-28 | 1.0708 | 1.0708 | -0.03% | 1.00% | 1.90% | 9.38% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-07-28 | 1.0990 | 1.0990 | -0.01% | 1.01% | 1.79% | 12.01% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-07-28 | 1.0919 | 1.0919 | -0.02% | 0.92% | 1.59% | 11.05% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-07-24 | 1.1153 | 1.1153 | 0.03% | 1.47% | 2.65% | 14.61% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-07-24 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% | 1.38% | 2.46% | 13.39% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-07-28 | 1.1459 | 1.1459 | -0.01% | 0.63% | 1.24% | 16.16% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-07-28 | 1.1233 | 1.1233 | -0.02% | 0.45% | 0.98% | 13.52% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-07-28 | 1.1390 | 1.1390 | -0.01% | 0.58% | 1.23% | 15.41% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-07-28 | 1.1307 | 1.1307 | -0.04% | 1.15% | 2.34% | 15.88% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-07-28 | 1.1224 | 1.1224 | -0.04% | 1.06% | 2.14% | 14.78% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-07-28 | 1.0905 | 1.0905 | -0.01% | 1.01% | 1.79% | 11.17% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-07-28 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | 0.91% | 1.58% | 10.24% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-07-28 | 1.2720 | 1.2720 | -0.09% | 0.41% | 0.89% | 28.30% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
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平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
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平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
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平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
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平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
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平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
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平安中短债债券E 006851 |
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平安如意中短债 E 007019 |
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000012 000012 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
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平安短债I 010048 |
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平安港股通红利精选混合发起式 021046 |
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平安港股通红利优选混合 022748 |
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平安高等级债 E 010035 |
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平安合泰定开债 004960 |
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平安合轩1年定开债发起式 013482 |
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平安合意定开债 004632 |
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平安合悦定开债 005884 |
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平安合韵定开债 005077 |
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平安合正定开债 005127 |
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平安惠安纯债 006016 |
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平安惠诚纯债 006316 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
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平安惠金定开债A 003024 |
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平安惠金定开债C 006717 |
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平安惠锦纯债 005971 |
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平安惠聚纯债 006544 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
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平安惠兴纯债 006222 |
2026-07-28 | 1.0588 | 1.2228 | -0.11% | 1.41% | 2.23% | 26.89% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-07-28 | 1.0532 | 1.0732 | -0.43% | -0.09% | 2.29% | 10.75% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-07-28 | 1.0210 | 1.0260 | -0.42% | -0.24% | 1.99% | 5.45% | 购买 定投 |
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平安惠轩纯债 006264 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-07-28 | 1.2340 | 1.3590 | -0.08% | 1.20% | 2.67% | 42.19% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-07-28 | 1.2260 | 1.2480 | -0.08% | 1.05% | 2.37% | 18.38% | 购买 定投 |
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平安惠悦纯债 004826 |
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平安惠泽纯债 004825 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-07-28 | 1.2673 | 1.2673 | -0.04% | 1.19% | 2.16% | 29.52% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-07-28 | 1.0965 | 1.2146 | -0.07% | 1.06% | 2.52% | 24.96% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-07-28 | 1.0922 | 1.2067 | -0.07% | 0.98% | 2.36% | 23.90% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-07-28 | 1.1056 | 1.2503 | -0.09% | 0.09% | 1.34% | 28.91% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
2026-07-28 | 1.0966 | 1.0966 | -0.09% | -0.04% | 1.08% | 11.29% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-07-28 | 1.0966 | 1.2335 | -0.09% | -0.04% | 1.08% | 26.66% | 购买 定投 |
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平安可转债A 007032 |
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平安可转债C 007033 |
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平安乐享一年定开债A 007758 |
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平安乐享一年定开债C 007759 |
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平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-07-28 | 0.9797 | 0.9797 | 0.03% | -1.93% | 1.01% | -0.37% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-07-28 | 0.9641 | 0.9641 | 0.03% | -2.10% | 0.66% | -2.33% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-07-28 | 1.3962 | 1.4570 | -0.06% | -0.37% | 2.71% | 50.62% | 购买 定投 |
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平安双债添益债券 C 005751 |
2026-07-28 | 1.4082 | 1.4202 | -0.06% | -0.58% | 2.30% | 45.74% | 购买 定投 |
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平安添利债券A 700005 |
2026-07-28 | 1.1699 | 1.8006 | -0.07% | 0.97% | 3.08% | 99.31% | 购买 定投 |
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平安添利债券C 700006 |
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平安鑫慧90天 020263 |
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平安元丰中短债债券 A 008911 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
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|
近半年
|
近一年
|
成立以来
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操作 |
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深跨沪现金流ETF 158459 |
2025-04-17 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
A500ETF平安 158448 |
2025-03-27 | 2.1351 | 2.1351 | 0.58% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
科创50ETF测试 510630 |
2024-12-19 | 0.9364 | 0.9364 | -0.78% | -9.80% | -17.39% | 224.88% | 购买 定投 |
|
平安科创 588510 |
2024-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 12.80% | -- | -- | -15.86% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-07-28 | 1.3466 | 1.3466 | 1.78% | 1.79% | 15.99% | 85.00% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-07-28 | 1.3181 | 1.3181 | 1.77% | 1.58% | 15.53% | 80.30% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企共赢ETF） 159719 |
2026-07-28 | 1.5921 | 1.5921 | 0.43% | -6.87% | 0.83% | 61.01% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 |
2026-07-28 | 106.2176 | 1.0622 | -0.03% | 0.88% | 1.62% | 8.09% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-07-28 | 1.1873 | 1.1873 | 0.12% | -3.58% | 14.77% | 42.06% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-07-28 | 1.1568 | 1.1568 | 0.11% | -3.83% | 14.19% | 37.65% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） 159718 |
2026-07-28 | 1.0490 | 1.0490 | 3.94% | 3.18% | -17.35% | -9.14% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-07-28 | 1.3472 | 1.3472 | 3.38% | 3.04% | -16.57% | 17.45% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-07-28 | 1.3402 | 1.3402 | 3.38% | 2.89% | -16.82% | 16.45% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-07-28 | 0.6161 | 0.6161 | 1.37% | -28.12% | -0.40% | -32.87% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-07-28 | 0.5297 | 0.5297 | 1.18% | -26.83% | 0.44% | -42.35% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-07-28 | 0.5243 | 0.5243 | 1.18% | -26.91% | 0.19% | -43.08% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-07-28 | 0.9769 | 0.9769 | 0.14% | -23.54% | -26.94% | -22.59% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-07-28 | 1.1374 | 1.1374 | 1.36% | 10.44% | 21.45% | 71.83% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-07-28 | 1.1237 | 1.1237 | 1.36% | 10.23% | 20.97% | 69.02% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-07-28 | 0.5612 | 0.5612 | 0.57% | -5.35% | 25.50% | -24.27% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-07-28 | 0.6469 | 0.6469 | 0.31% | -16.50% | 4.18% | -25.77% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-07-28 | 0.6364 | 0.6364 | 0.30% | -16.69% | 3.75% | -27.30% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） 515700 |
2026-07-28 | 1.8076 | 1.8076 | 0.33% | -17.19% | 4.09% | 108.28% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） 516760 |
2026-07-28 | 0.6710 | 0.6710 | -1.08% | -12.99% | -14.54% | -40.98% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF） 516820 |
2026-07-28 | 0.3925 | 0.3925 | 2.05% | -2.11% | -16.91% | -65.22% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 A 013873 |
2026-06-25 | 0.6120 | 0.6120 | 0.00% | 18.80% | -10.47% | -43.83% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 C 013874 |
2026-06-25 | 0.6076 | 0.6076 | 0.00% | 18.56% | -10.83% | -44.49% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星 512710 |
2026-05-28 | 12603.0000 | 12603.0000 | 1136739.26% | -30.87% | -13.41% | 27.31% | 购买 定投 |
|
中证2000 159450 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
测试 990001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
方正工程机械ETF 510390 |
2026-07-28 | 4.5942 | 1.2258 | 0.39% | -1.29% | 5.18% | 38.71% | 购买 定投 |
|
国证石油天然气ETF 159544 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
恒生港股通科技主题ETF 158444 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-07-28 | 1.2969 | 1.2969 | 0.37% | -1.27% | 4.75% | 46.60% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-07-28 | 1.2594 | 1.2594 | 0.37% | -1.47% | 4.33% | 41.73% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称： 活跃国债ETF） 511020 |
2026-07-28 | 116.8745 | 1.2560 | -0.24% | 1.66% | 2.60% | 30.03% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-07-28 | 1.2158 | 1.4738 | 0.49% | -8.19% | 13.97% | 88.64% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-07-28 | 1.2082 | 1.4642 | 0.48% | -8.24% | 13.86% | 87.15% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2026-07-28 | 1.1365 | 1.4653 | -0.26% | -2.34% | 4.53% | 61.17% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：平安MSCI国际ETF） 512360 |
2026-07-28 | 1.6008 | 1.6008 | 0.40% | -4.40% | 1.89% | 76.68% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-07-28 | 1.5683 | 1.5683 | 0.38% | -4.28% | 1.48% | 71.57% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-07-28 | 1.5557 | 1.5557 | 0.37% | -4.33% | 1.38% | 70.00% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-07-28 | 1.5613 | 1.5613 | 1.85% | 1.66% | 16.90% | 117.85% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：2000指数ETF） 159521 |
2026-07-28 | 1.1180 | 1.1180 | 0.81% | -10.06% | 4.66% | 26.32% | 购买 定投 |
|
平安国证创新药ETF 159644 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF） 159960 |
2026-07-28 | 0.9434 | 1.1049 | -0.30% | -1.43% | -7.82% | 5.82% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-07-28 | 1.4125 | 1.4125 | 0.92% | -5.31% | 6.16% | 64.46% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-07-28 | 1.3540 | 1.3540 | 0.92% | -5.55% | 5.63% | 56.80% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF） 512930 |
2026-07-28 | 1.5370 | 1.7410 | 2.54% | 8.13% | 20.32% | 185.98% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-07-28 | 2.2640 | 2.3440 | 0.65% | -4.25% | 10.96% | 201.31% | 购买 定投 |
|
平安证券券结A500ETF 159215 |
2026-07-28 | 1.0884 | 1.0884 | 0.51% | -3.72% | 8.33% | 28.91% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 511030 |
2026-07-28 | 106.1237 | 1.1862 | -0.03% | 1.13% | 2.05% | 22.17% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000ETF增强） 159556 |
2026-07-28 | 1.1005 | 1.1005 | 0.36% | -9.48% | 5.55% | 22.84% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-07-28 | 6.6724 | 1.2485 | 0.52% | -8.42% | 15.18% | 57.89% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF 512240 |
2026-01-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -1.14% | 1.60% | 13.97% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF 024888 |
2026-06-05 | 1.0696 | 1.0696 | 2.02% | -12.95% | 1.83% | 1.81% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF） 561600 |
2026-07-28 | 0.8933 | 0.8933 | 1.44% | 15.22% | 28.21% | 44.58% | 购买 定投 |
|
平安主测26 581260 |
2026-08-10 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
上交易原 103004 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
深交所指数 103003 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
双创机器人ETF测试 588640 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
央企红利 159443 |
2025-10-16 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） 512970 |
2026-07-28 | 1.3093 | 1.3093 | 0.27% | -2.93% | 3.16% | 47.49% | 购买 定投 |
|
指数产品 103002 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
中证A50指数ETF 159593 |
2026-07-28 | 1.2250 | 1.2250 | 0.26% | 0.14% | 3.93% | 34.52% | 购买 定投 |
|
主测08 581070 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
自由现金流ETF 159233 |
2026-07-28 | 1.0633 | 1.0633 | 0.07% | -13.73% | 5.30% | 18.98% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-07-24 | 1.1007 | 1.1217 | -0.05% | -1.16% | 3.54% | 13.32% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-07-24 | 1.1076 | 1.1286 | -0.04% | -1.00% | 3.84% | 12.87% | 购买 定投 |
|
平安养老2045 011684 |
2026-06-25 | 0.8391 | 0.8391 | 0.00% | -6.82% | -15.97% | -17.87% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-07-24 | 0.9363 | 0.9363 | -0.06% | 1.85% | 5.34% | -2.50% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-07-24 | 0.9442 | 0.9442 | -0.07% | 1.99% | 5.63% | 2.19% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-07-24 | 0.9798 | 0.9798 | 0.31% | 12.05% | 49.42% | 29.17% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-07-24 | 0.9695 | 0.9695 | 0.32% | 11.83% | 48.82% | 27.42% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-07-24 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | 1.34% | 4.36% | 9.01% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-07-24 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 1.14% | 3.94% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-07-24 | 1.0699 | 1.0699 | -0.06% | 0.48% | 2.92% | 8.94% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-07-24 | 1.0561 | 1.0561 | -0.06% | 0.28% | 2.52% | 7.22% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-07-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.05% | 2.16% | 3.53% | 7.52% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-07-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.05% | 2.04% | 3.29% | 6.27% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-07-24 | 0.9038 | 0.9038 | -0.10% | 0.88% | 11.89% | -3.75% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-07-24 | 0.8911 | 0.8911 | -0.11% | 0.68% | 11.45% | -5.38% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-07-27 | 0.9763 | 0.9763 | 0.04% | 0.97% | 4.11% | 0.67% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-07-27 | 0.9577 | 0.9577 | 0.03% | 0.72% | 3.58% | -1.62% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-07-27 | 0.9496 | 0.9496 | 0.14% | 1.24% | 2.66% | -3.34% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-07-27 | 0.9416 | 0.9416 | 0.14% | 1.11% | 2.40% | -4.33% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-07-24 | 1.0335 | 1.0335 | -0.16% | 0.85% | 3.67% | 5.70% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-07-24 | 1.0211 | 1.0211 | -0.17% | 0.65% | 3.26% | 4.12% | 购买 定投 |
|
平安养老2025A 010643 |
2026-07-24 | 1.0622 | 1.0622 | 0.10% | 1.77% | 6.98% | 11.42% | 购买 定投 |
|
平安养老2025（FOF）Y 017337 |
2026-07-24 | 1.0704 | 1.0704 | 0.10% | 1.92% | 7.28% | 9.85% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 A 007238 |
2026-07-24 | 1.2988 | 1.3468 | 0.02% | 2.03% | 18.72% | 49.21% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 C 007239 |
2026-07-24 | 1.2796 | 1.3266 | 0.02% | 1.91% | 18.43% | 46.68% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 Y 017334 |
2026-07-24 | 1.3117 | 1.3597 | 0.02% | 2.21% | 19.13% | 12.69% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF） 017755 |
2026-07-24 | 1.0668 | 1.0668 | -0.08% | 3.08% | 22.30% | 20.72% | 购买 定投 |
|
平安盈和6个月持有混合（FOF）A 027099 |
2026-08-21 | 1.9470 | 2.2270 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-05-14 | 0.9433 | 0.9433 | -2.32% | -- | -- | -0.47% | 购买 定投 |
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平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-05-14 | 0.9416 | 0.9416 | -2.33% | -- | -- | -0.62% | 购买 定投 |
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平安纳斯达克100ETF联接(DQII)C 251107 |
2025-11-05 | 1.2650 | 1.3130 | 0.12% | 13.91% | 31.35% | 44.06% | 购买 定投 |
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平安全球智能科技QDII 251108 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
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平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-06-30 | 10.5014 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
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近半年
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近一年
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成立以来
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操作 |
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