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基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
场内货币（场内简称：场内货币ETF）
511700 |
2026-07-15 | 0.4200 | 1.496% | 0.26% | 0.39% | 13.76% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000759 |
2026-07-15 | 0.4083 | 1.497% | 0.17% | 0.31% | 23.96% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-07-15 | 0.3425 | 1.254% | 0.15% | 0.26% | 2.27% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币D
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
024890 |
2026-07-15 | 0.4084 | 1.497% | 0.10% | 0.22% | 0.22% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-07-15 | 0.3674 | 1.359% | 0.42% | 0.55% | 13.44% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-07-15 | 0.3119 | 1.154% | 0.40% | 0.50% | 2.40% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-07-15 | 0.4201 | 1.496% | 0.26% | 0.40% | 13.60% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
015021 |
2026-07-15 | 0.3531 | 1.252% | 0.23% | 0.34% | 2.38% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
000379 |
2026-07-15 | 0.3002 | 1.115% | 13.80% | 13.91% | 42.14% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-07-15 | 0.3659 | 1.356% | 13.83% | 13.97% | 16.32% | 购买 定投 | |
|
转型不强调暂估
120303 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型货币基金
120301 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
|
转型强调暂估
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
120302 |
2025-11-21 | 0.4046 | 1.500% | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
回测用0525 425001 |
2025-04-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-07-15 | 1.7213 | 1.7213 | -0.66% | -14.29% | 1.59% | 67.05% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-07-15 | 1.7037 | 1.7037 | -0.65% | -14.54% | 0.98% | 64.38% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-07-15 | 1.5212 | 1.5212 | 0.91% | -7.01% | -9.40% | 36.57% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-07-15 | 1.4176 | 1.4176 | 0.93% | -7.38% | -10.13% | 26.27% | 购买 定投 |
|
十二月二十四日 122401 |
2024-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -2.97% | -10.92% | 41.17% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-07-15 | 2.2886 | 2.2886 | -4.31% | 9.58% | 52.62% | 236.99% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-07-15 | 2.2522 | 2.2522 | -4.30% | 9.36% | 52.00% | 14.99% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-07-15 | 1.2680 | 1.2680 | -4.45% | 19.02% | 57.50% | 92.91% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-07-15 | 1.2486 | 1.2486 | -4.44% | 18.55% | 56.25% | 88.48% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-07-15 | 0.9330 | 0.9330 | -9.29% | 30.55% | 98.41% | 68.25% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-07-15 | 0.9144 | 0.9144 | -9.28% | 30.03% | 96.81% | 63.61% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-07-15 | 0.7830 | 0.7830 | -5.07% | 26.89% | 73.61% | 27.71% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-07-15 | 0.7604 | 0.7604 | -5.06% | 26.36% | 72.20% | 23.04% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-07-15 | 1.0878 | 1.0878 | -1.06% | -6.28% | 5.24% | 9.65% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-07-15 | 1.0456 | 1.0456 | -1.04% | -6.66% | 4.40% | 4.57% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-07-15 | 1.1402 | 1.1402 | 0.67% | -2.35% | 3.60% | 8.32% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-07-15 | 1.1424 | 1.1424 | 0.67% | -2.34% | 3.60% | 8.54% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-07-15 | 1.1803 | 1.2293 | -0.51% | -16.30% | -15.17% | 2.52% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-07-15 | 1.1859 | 1.1859 | -0.50% | -16.64% | -15.86% | -2.47% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-07-15 | 0.9806 | 0.9806 | -0.33% | 1.77% | 9.43% | 6.77% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-07-15 | 0.9640 | 0.9640 | -0.32% | 1.53% | 8.89% | 4.46% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-07-15 | 1.0757 | 1.0757 | 0.30% | -2.87% | 5.42% | 12.86% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-07-15 | 1.0491 | 1.0491 | 0.32% | -3.11% | 4.89% | 9.53% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-07-15 | 0.9425 | 0.9425 | -5.55% | 39.84% | 95.46% | 73.16% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-07-15 | 0.9069 | 0.9069 | -5.54% | 39.28% | 93.91% | 65.33% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-07-15 | 1.0377 | 1.0377 | 1.06% | -8.04% | -10.74% | -8.44% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-07-15 | 1.0105 | 1.0105 | 1.07% | -8.43% | -11.46% | -11.54% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-07-15 | 1.1366 | 1.1366 | -1.52% | -6.21% | 6.75% | 15.05% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-07-15 | 1.1127 | 1.1127 | -1.50% | -6.60% | 5.87% | 11.72% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-07-15 | 1.3524 | 1.3524 | -0.14% | -17.51% | -10.81% | 15.88% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-07-15 | 1.3432 | 1.3432 | -0.13% | -17.76% | -11.35% | 14.41% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-07-15 | 1.3080 | 1.5450 | -4.46% | 17.15% | 49.93% | 128.51% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-07-15 | 1.2528 | 1.4878 | -4.45% | 16.68% | 48.71% | 117.04% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-07-15 | 0.8608 | 0.8608 | -5.57% | 19.42% | 48.72% | 21.83% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-07-15 | 0.8455 | 0.8455 | -5.57% | 19.08% | 47.84% | 18.98% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-07-15 | 0.5860 | 0.5860 | -0.42% | 0.34% | 1.57% | -41.80% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-07-15 | 0.5683 | 0.5683 | -0.40% | -0.04% | 0.77% | -43.99% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-07-15 | 1.5689 | 1.5689 | -7.65% | 47.26% | 157.68% | 271.44% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-07-15 | 1.5030 | 1.5030 | -7.64% | 46.67% | 155.78% | 253.28% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-07-15 | 1.2560 | 1.2560 | -0.35% | 41.00% | 61.88% | 22.66% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-07-15 | 0.7905 | 0.7905 | -9.21% | 31.58% | 99.93% | 43.83% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-07-15 | 0.7683 | 0.7683 | -9.20% | 31.06% | 98.34% | 38.70% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 |
2026-07-15 | 1.3689 | 1.3689 | -0.16% | 0.49% | 3.12% | 40.66% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 |
2026-07-15 | 1.3410 | 1.3410 | -0.16% | 0.39% | 2.92% | 37.53% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-07-15 | 0.7854 | 0.7854 | -5.59% | 42.71% | 98.13% | 46.38% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-07-15 | 0.7608 | 0.7608 | -5.58% | 42.20% | 96.65% | 40.76% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-07-15 | 0.8319 | 0.8319 | 0.40% | -0.78% | 6.93% | -11.69% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-07-15 | 0.8096 | 0.8096 | 0.41% | -1.07% | 6.28% | -14.56% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-07-15 | 1.6335 | 1.6335 | -7.35% | 49.10% | 160.02% | 292.27% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-07-15 | 1.0734 | 1.0734 | 0.02% | 0.93% | 3.67% | 11.21% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-07-15 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | 0.92% | 3.67% | 10.26% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-07-15 | 0.8761 | 0.8761 | -9.45% | 30.13% | 99.02% | 58.80% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-07-15 | 0.8519 | 0.8519 | -9.43% | 29.61% | 97.46% | 53.23% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-07-15 | 1.2097 | 1.2097 | -1.19% | 14.01% | 37.64% | 58.41% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-07-15 | 1.1701 | 1.1701 | -1.18% | 13.56% | 36.56% | 52.03% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-07-15 | 0.6915 | 0.6915 | -1.59% | -29.55% | -14.58% | -42.53% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-07-15 | 0.6711 | 0.6711 | -1.58% | -29.77% | -15.08% | -44.55% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-07-15 | 1.2411 | 1.2411 | -1.15% | 15.71% | 41.35% | 66.28% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-07-15 | 1.2180 | 1.2180 | -1.14% | 15.26% | 40.01% | 61.68% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-07-15 | 0.7737 | 0.7737 | -5.40% | 31.85% | 85.12% | 34.62% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-07-15 | 0.7499 | 0.7499 | -5.39% | 31.34% | 83.66% | 29.46% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-07-15 | 0.7993 | 0.7993 | -5.42% | 31.06% | 79.54% | 35.32% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-07-15 | 0.7745 | 0.7745 | -5.42% | 30.55% | 78.14% | 30.13% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-07-15 | 0.7246 | 0.7246 | -5.64% | 6.92% | 49.56% | 3.30% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-07-15 | 0.7017 | 0.7017 | -5.61% | 6.50% | 48.38% | -0.75% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-07-15 | 1.0616 | 1.0616 | 0.01% | 0.65% | 1.22% | 7.42% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-07-15 | 0.9992 | 0.9992 | 0.24% | 0.81% | 1.30% | 1.83% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-07-15 | 0.9770 | 0.9770 | 0.25% | 0.56% | 0.79% | -0.91% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-07-15 | 1.5400 | 1.5696 | -4.39% | 23.92% | 68.00% | 150.68% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-07-15 | 1.5269 | 1.5269 | -4.38% | 23.86% | 67.83% | 132.29% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-07-15 | 1.4357 | 1.4357 | -8.38% | 24.80% | 112.15% | 183.88% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-07-15 | 1.3816 | 1.3816 | -8.37% | 24.58% | 111.32% | 172.14% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-07-15 | 1.4057 | 1.4057 | -8.38% | 24.75% | 111.94% | 169.67% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-07-15 | 1.6716 | 1.6716 | -0.10% | 0.54% | 3.62% | 71.57% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-07-15 | 1.6321 | 1.6321 | -0.09% | 0.34% | 3.18% | 66.82% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-07-15 | 1.6616 | 1.6616 | -0.09% | 0.49% | 3.49% | 45.00% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-07-15 | 1.5728 | 1.6328 | -0.28% | -13.48% | 0.79% | 62.21% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-07-15 | 1.5646 | 1.6246 | -0.27% | -13.52% | 0.69% | 52.47% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-07-15 | 0.8154 | 1.0954 | -0.04% | -15.08% | -13.63% | -12.85% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-07-15 | 0.8107 | 1.0907 | -0.05% | -15.12% | -13.72% | -16.04% | 购买 定投 |
|
发行中产品 251201 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
份额折算日期测试 260610 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
回测产品 251121 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-07-15 | 5.3400 | 5.4400 | -8.28% | 33.98% | 106.22% | 986.85% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-07-15 | 1.1412 | 1.1412 | 0.67% | -2.34% | 3.62% | 17.51% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-07-15 | 1.4341 | 1.4341 | -2.32% | 8.05% | 35.33% | 91.72% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-07-15 | 2.8881 | 2.8881 | -7.82% | 31.61% | 120.60% | 500.36% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-07-15 | 1.4927 | 1.4927 | -1.61% | -22.11% | -4.26% | 39.04% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-07-15 | 1.4142 | 1.4142 | -1.59% | -22.44% | -5.04% | 30.67% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-07-15 | 1.5089 | 1.5089 | -1.37% | -19.92% | -7.62% | 32.09% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-07-15 | 1.4890 | 1.4890 | -1.36% | -20.04% | -7.88% | 29.97% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-07-15 | 2.7701 | 2.7701 | -4.06% | -9.55% | -11.09% | 128.64% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-07-15 | 2.6188 | 2.6188 | -4.05% | -9.92% | -11.79% | 114.51% | 购买 定投 |
|
平安混合基金 131001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-07-15 | 1.0064 | 1.0064 | -0.07% | -17.44% | -15.94% | -16.29% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-07-15 | 1.0059 | 1.0059 | -0.05% | -17.69% | -16.46% | -16.84% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-07-15 | 1.2816 | 1.5982 | -0.37% | 41.43% | 62.85% | 155.43% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-07-15 | 1.1932 | 1.1932 | -0.12% | 5.10% | 5.75% | 23.20% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-07-15 | 1.1663 | 1.1663 | -0.11% | 4.84% | 5.22% | 19.83% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-07-15 | 1.7930 | 2.5900 | -5.83% | 58.34% | 156.20% | 538.24% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-07-15 | 2.0800 | 2.4660 | -5.84% | 57.78% | 154.16% | 486.06% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-07-15 | 1.0463 | 0.8438 | -5.20% | -22.09% | -8.35% | -26.04% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-07-15 | 1.0111 | 0.8148 | -5.19% | -22.32% | -8.92% | -29.02% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-06-05 | 1.0021 | 1.0021 | 2.94% | -12.26% | -- | -9.93% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-06-05 | 1.0012 | 1.0012 | 2.94% | -12.56% | -- | -10.33% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-05-15 | 0.9890 | 0.9890 | -1.09% | -- | -- | -21.17% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-07-15 | 2.4780 | 3.0240 | -0.72% | 21.74% | 47.76% | 342.48% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-07-15 | 2.3850 | 2.8970 | -0.71% | 21.49% | 47.20% | 137.64% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-07-15 | 1.3448 | 1.3448 | -1.07% | 14.70% | 31.26% | 68.75% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-07-15 | 1.3234 | 1.3234 | -1.07% | 14.26% | 30.20% | 64.77% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-07-15 | 0.8382 | 0.8382 | -5.71% | 19.74% | 56.36% | 24.98% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-07-15 | 1.7900 | 2.0700 | -1.05% | -8.94% | 7.92% | 137.35% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-07-15 | 2.8637 | 2.8637 | -4.20% | -10.51% | -13.18% | 131.74% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-07-15 | 2.8439 | 2.8439 | -4.19% | -10.69% | -13.54% | 32.94% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-07-15 | 2.0315 | 2.2865 | -5.63% | 43.44% | 136.31% | 434.10% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-07-15 | 1.9167 | 2.1657 | -5.61% | 42.87% | 134.43% | 399.18% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-07-15 | 0.6540 | 0.6540 | -2.39% | 32.91% | 83.44% | 16.30% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-07-15 | 2.9582 | 3.0482 | -8.60% | 35.10% | 117.13% | 524.93% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-07-15 | 2.7945 | 2.8795 | -8.59% | 34.57% | 115.40% | 483.24% | 购买 定投 |
|
普通产品 103001 |
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|
新增产品看看适合客户类型 251113 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-07-15 | 1.0999 | 1.1176 | 0.12% | 1.22% | 3.69% | 8.39% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-07-15 | 1.1664 | 1.2791 | 0.67% | 2.81% | -0.20% | 29.29% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-07-15 | 1.2588 | 1.2688 | 0.68% | 2.77% | -0.29% | 27.14% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-07-15 | 1.0220 | 1.1707 | 0.35% | 0.60% | -0.35% | 17.78% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 009148 |
2026-07-15 | 1.0228 | 1.1588 | 0.05% | 2.44% | 1.57% | 18.77% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-07-15 | 1.0269 | 1.2009 | 0.27% | 1.59% | 0.97% | 22.81% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-07-15 | 1.0759 | 1.1800 | 0.12% | 1.03% | -0.40% | 18.47% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-07-10 | 1.0333 | 1.0683 | -- | 0.98% | 2.22% | 9.77% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-07-15 | 1.0739 | 1.1239 | 0.31% | 1.77% | 1.69% | 14.67% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-07-15 | 1.0699 | 1.1869 | 0.30% | 1.67% | 1.57% | 21.83% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-07-15 | 1.1393 | 1.2231 | 0.11% | 1.60% | 1.97% | 25.88% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-07-15 | 1.0778 | 1.1770 | 0.31% | 1.64% | 1.53% | 20.59% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-07-15 | 1.0370 | 1.2960 | 0.38% | 1.63% | 2.71% | 34.34% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-07-15 | 1.0542 | 1.2903 | 0.37% | 1.63% | 2.72% | 33.62% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-07-15 | 1.1006 | 1.2056 | 0.17% | 1.54% | 1.72% | 23.44% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-07-15 | 1.1357 | 1.2207 | 0.08% | 1.43% | 1.95% | 25.01% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-07-15 | 1.1185 | 1.1885 | 0.09% | 1.18% | 1.45% | 20.98% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-07-15 | 1.0616 | 1.2056 | 0.13% | 1.52% | 2.08% | 23.86% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-07-15 | 1.0391 | 1.1481 | 0.18% | 1.37% | 2.93% | 18.98% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-07-15 | 1.0847 | 1.1877 | 0.04% | 0.74% | 1.26% | 20.91% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-07-15 | 1.0609 | 1.0609 | 0.18% | 1.42% | 1.74% | 8.11% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-07-15 | 1.0541 | 1.0541 | 0.18% | 1.26% | 1.44% | 7.12% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-07-15 | 1.0163 | 1.1477 | 0.03% | 1.27% | 3.55% | 19.52% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-07-15 | 1.0233 | 1.1242 | 0.04% | 1.06% | 3.09% | 16.23% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 007954 |
2026-07-15 | 1.1211 | 1.1872 | 0.20% | 1.74% | 1.91% | 21.49% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-07-15 | 1.0707 | 1.1157 | 0.17% | 1.82% | 2.57% | 14.40% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-07-15 | 1.1050 | 1.1060 | 0.17% | 1.81% | 2.51% | 13.12% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-07-15 | 1.0591 | 1.1785 | 0.39% | 1.89% | 1.06% | 19.98% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-07-15 | 1.1058 | 1.1229 | 0.38% | 1.90% | 1.06% | 6.52% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-07-15 | 1.1364 | 1.1364 | 0.32% | 1.19% | 2.14% | 16.11% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-07-15 | 1.1239 | 1.1239 | 0.32% | 1.07% | 1.89% | 14.56% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-07-15 | 1.0360 | 1.1630 | -0.05% | 1.37% | 2.71% | 20.54% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-07-15 | 1.0345 | 1.1545 | -0.05% | 1.33% | 2.62% | 19.45% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-07-15 | 1.0942 | 1.1402 | 0.23% | 1.40% | 1.10% | 15.51% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-07-15 | 1.0897 | 1.1357 | 0.23% | 1.25% | 0.80% | 14.72% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-07-15 | 1.1390 | 1.1390 | 0.19% | 1.63% | 1.96% | 16.25% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-07-15 | 1.1286 | 1.1286 | 0.20% | 1.50% | 1.70% | 14.91% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-07-15 | 1.0981 | 1.0981 | 0.48% | 0.53% | -0.13% | 9.90% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-07-15 | 1.0865 | 1.0865 | 0.48% | 0.33% | -0.53% | 8.31% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-07-15 | 1.1444 | 1.1444 | 0.17% | 0.17% | 5.13% | 19.58% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-07-15 | 1.1351 | 1.1351 | 0.17% | -- | 4.77% | 18.21% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-07-15 | 1.0666 | 1.0666 | -0.15% | 2.99% | 11.78% | 17.80% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-07-15 | 1.0450 | 1.0450 | -0.14% | 2.78% | 11.34% | 14.97% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-07-15 | 1.1085 | 1.1952 | 0.17% | 3.13% | 5.38% | 26.00% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-07-15 | 1.1111 | 1.1846 | 0.18% | 2.94% | 5.00% | 24.25% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-07-15 | 1.0541 | 1.0541 | 0.09% | 0.96% | 2.47% | 7.70% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-07-15 | 1.0805 | 1.0805 | 0.03% | 1.05% | 2.14% | 10.34% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-07-15 | 1.0713 | 1.0713 | 0.05% | 0.90% | 1.81% | 9.06% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-07-13 | 1.0991 | 1.0991 | 0.03% | 1.04% | 1.63% | 11.72% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-07-13 | 1.0921 | 1.0921 | 0.03% | 0.94% | 1.43% | 10.79% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-07-14 | 1.1154 | 1.1154 | -0.01% | 1.43% | 2.33% | 14.14% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-07-14 | 1.1059 | 1.1059 | -0.01% | 1.33% | 2.13% | 12.95% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-07-15 | 1.1461 | 1.1461 | 0.02% | 0.79% | 1.19% | 16.01% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2026-07-15 | 1.1235 | 1.1235 | 0.02% | 0.60% | 0.93% | 13.39% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2026-07-15 | 1.1392 | 1.1392 | 0.02% | 0.73% | 1.19% | 15.25% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-07-15 | 1.1315 | 1.1315 | 0.07% | 1.30% | 2.17% | 15.60% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2026-07-15 | 1.1232 | 1.1232 | 0.07% | 1.19% | 1.97% | 14.53% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-07-15 | 1.0908 | 1.0908 | 0.03% | 0.94% | 1.60% | 10.82% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-07-15 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | 0.84% | 1.40% | 9.93% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-07-15 | 1.2739 | 1.2739 | 0.15% | 0.18% | 0.45% | 28.13% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-07-15 | 1.2739 | 1.2739 | 0.15% | 0.18% | 0.45% | 28.13% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-07-15 | 1.3017 | 1.3017 | 0.14% | 0.38% | 0.85% | 31.44% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-07-15 | 1.1185 | 1.1825 | 0.19% | 1.52% | 2.59% | 22.41% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-07-13 | 1.1282 | 1.1289 | 0.18% | 1.50% | 2.60% | 16.22% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-07-15 | 1.1362 | 1.1622 | 0.20% | 1.31% | 2.18% | 19.34% | 购买 定投 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
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平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
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平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2026-07-15 | 1.0525 | 1.1819 | 0.12% | 1.51% | 1.86% | 21.20% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2026-07-15 | 1.0828 | 1.1832 | 0.12% | 1.46% | 1.76% | 21.16% | 购买 定投 |
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平安中短债债券A 004827 |
2026-07-15 | 1.1657 | 1.2326 | 0.06% | 1.09% | 1.96% | 26.35% | 购买 定投 |
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平安中短债债券C 004828 |
2026-07-15 | 1.2130 | 1.2208 | 0.06% | 1.09% | 1.90% | 24.79% | 购买 定投 |
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平安中短债债券E 006851 |
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平安如意中短债 C 007018 |
2026-07-15 | 1.0879 | 1.2278 | 0.04% | 0.96% | 1.53% | 25.40% | 购买 定投 |
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平安如意中短债 E 007019 |
2026-07-15 | 1.0830 | 1.2101 | 0.05% | 0.84% | 1.29% | 23.22% | 购买 定投 |
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平安如意中短债A 007017 |
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|
000012 000012 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2026-07-15 | 1.0893 | 1.1788 | 0.11% | 1.22% | 3.69% | 22.80% | 购买 定投 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
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平安鼎信债券 002988 |
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平安短债A 005754 |
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平安短债C 005755 |
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平安短债E 005756 |
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平安短债I 010048 |
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平安港股通红利精选混合发起式 021046 |
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平安港股通红利优选混合 022748 |
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平安高等级债 A 006097 |
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平安高等级债 C 009406 |
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平安高等级债 E 010035 |
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平安合丰定开债 005895 |
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平安合慧定开债 005896 |
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平安合锦定开债 006412 |
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平安合瑞定开债 005766 |
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平安合盛定开债 007158 |
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平安合泰定开债 004960 |
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平安合轩1年定开债发起式 013482 |
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|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2026-07-10 | 1.1101 | 1.1101 | -- | 1.96% | 1.62% | 12.79% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
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平安合颖定开债 005897 |
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平安合悦定开债 005884 |
2026-07-15 | 1.0678 | 1.3284 | 0.36% | 1.86% | 0.86% | 37.39% | 购买 定投 |
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平安合韵定开债 005077 |
2026-07-15 | 1.0461 | 1.2561 | 0.29% | 1.52% | 1.46% | 30.16% | 购买 定投 |
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平安合正定开债 005127 |
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平安惠安纯债 006016 |
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平安惠诚纯债 006316 |
2026-07-15 | 1.0479 | 1.3376 | 0.25% | 1.62% | 1.66% | 38.73% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2026-07-15 | 1.0256 | 1.2236 | 0.03% | 0.95% | 1.45% | 25.85% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债A 003024 |
2026-07-15 | 1.3143 | 1.3643 | -0.08% | 1.00% | 3.29% | 41.33% | 购买 定投 |
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平安惠金定开债C 006717 |
2026-07-15 | 1.3054 | 1.3554 | -0.08% | 0.95% | 3.19% | 29.19% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 005971 |
2026-07-15 | 1.0451 | 1.2331 | 0.19% | 1.35% | 1.37% | 26.70% | 购买 定投 |
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平安惠聚纯债 006544 |
2026-07-15 | 1.0866 | 1.2446 | 0.18% | 1.60% | 1.89% | 28.80% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 003568 |
2026-07-15 | 1.0843 | 1.3833 | 0.13% | 1.58% | 2.02% | 44.40% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
2026-07-15 | 1.1060 | 1.2400 | 0.20% | 1.33% | 1.19% | 27.38% | 购买 定投 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
2026-07-15 | 1.0840 | 1.1890 | 0.20% | 1.16% | 0.84% | 13.42% | 购买 定投 |
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平安惠融纯债 003487 |
2026-07-15 | 1.1081 | 1.3131 | 0.01% | 1.06% | 1.26% | 34.99% | 购买 定投 |
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平安惠泰纯债 007447 |
2026-07-15 | 1.0438 | 1.2382 | 0.16% | 1.60% | 2.25% | 27.98% | 购买 定投 |
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平安惠添纯债 006997 |
2026-07-15 | 1.0771 | 1.2183 | 0.23% | 1.40% | 1.57% | 25.69% | 购买 定投 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
2026-07-15 | 1.1538 | 1.3103 | 0.38% | 0.75% | 3.04% | 37.94% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 C 009404 |
2026-07-15 | 1.1327 | 1.1437 | 0.38% | 0.57% | 2.69% | 14.19% | 购买 定投 |
|
平安惠兴纯债 006222 |
2026-07-15 | 1.0608 | 1.2248 | 0.19% | 1.56% | 1.66% | 26.52% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
2026-07-15 | 1.0609 | 1.0809 | 0.73% | 0.50% | 2.24% | 11.02% | 购买 定投 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
2026-07-15 | 1.0285 | 1.0335 | 0.73% | 0.36% | 1.95% | 5.76% | 购买 定投 |
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平安惠轩纯债 006264 |
2026-07-15 | 1.0888 | 1.2558 | 0.29% | 1.25% | 2.31% | 31.44% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
2026-07-15 | 1.2360 | 1.3610 | 0.16% | 1.44% | 2.35% | 41.85% | 购买 定投 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-07-15 | 1.2280 | 1.2500 | 0.16% | 1.29% | 2.04% | 18.19% | 购买 定投 |
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平安惠悦纯债 004826 |
2026-07-15 | 1.1009 | 1.3538 | 0.25% | 1.64% | 2.18% | 42.11% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 004825 |
2026-07-15 | 1.0936 | 1.3796 | 0.19% | 1.12% | 0.33% | 41.61% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
2026-07-15 | 1.2880 | 1.2880 | 0.05% | 1.34% | 1.96% | 31.35% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-07-15 | 1.2681 | 1.2681 | 0.06% | 1.29% | 1.85% | 29.18% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-07-15 | 1.2692 | 1.2692 | 0.06% | 1.22% | 1.70% | 29.11% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-07-15 | 1.1002 | 1.2271 | 0.15% | 1.63% | 2.39% | 26.16% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
2026-07-15 | 1.0981 | 1.2162 | 0.15% | 1.58% | 2.18% | 24.73% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-07-15 | 1.0938 | 1.2083 | 0.15% | 1.50% | 2.02% | 23.70% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
2026-07-15 | 1.1076 | 1.2523 | 0.18% | 0.37% | 1.76% | 28.85% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
2026-07-15 | 1.0987 | 1.0987 | 0.19% | 0.25% | 1.50% | 11.29% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-07-15 | 1.0987 | 1.2356 | 0.19% | 0.25% | 1.50% | 26.66% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2026-07-15 | 1.2063 | 1.2063 | -0.74% | 1.16% | 23.47% | 46.08% | 购买 定投 |
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平安可转债C 007033 |
2026-07-15 | 1.1780 | 1.1780 | -0.74% | 0.97% | 22.99% | 42.11% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-07-15 | 1.0039 | 1.1439 | -0.02% | 0.98% | 1.58% | 17.06% | 购买 定投 |
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平安乐享一年定开债C 007759 |
2026-07-15 | 1.0025 | 1.1275 | -0.01% | 0.81% | 1.24% | 14.82% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-07-15 | 0.9787 | 0.9787 | -0.10% | -1.44% | 2.82% | -0.18% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-07-15 | 0.9632 | 0.9632 | -0.09% | -1.61% | 2.46% | -2.09% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-07-15 | 1.3984 | 1.4592 | 0.16% | 0.45% | 3.34% | 50.58% | 购买 定投 |
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平安双债添益债券 C 005751 |
2026-07-15 | 1.4106 | 1.4226 | 0.17% | 0.24% | 2.93% | 45.78% | 购买 定投 |
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平安添利债券A 700005 |
2026-07-15 | 1.1718 | 1.8025 | 0.16% | 1.38% | 2.98% | 98.81% | 购买 定投 |
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平安添利债券C 700006 |
2026-07-15 | 1.1663 | 1.7253 | 0.16% | 1.19% | 2.57% | 87.68% | 购买 定投 |
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平安鑫慧90天 020263 |
2026-07-15 | 1.0508 | 1.0508 | 0.09% | 0.86% | 2.27% | 7.16% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
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平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-07-15 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
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平安元丰中短债债券 E 008913 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
深跨沪现金流ETF 158459 |
2025-04-17 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
A500ETF平安 158448 |
2025-03-27 | 2.1351 | 2.1351 | 0.58% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
科创50ETF测试 510630 |
2024-12-19 | 0.9364 | 0.9364 | -0.78% | -17.37% | -16.95% | 205.68% | 购买 定投 |
|
平安科创 588510 |
2024-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 12.80% | -- | -- | 1.72% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-07-15 | 1.2957 | 1.2957 | -3.78% | 15.04% | 72.15% | 112.59% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-07-15 | 1.2684 | 1.2684 | -3.77% | 14.81% | 71.46% | 107.29% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企共赢ETF） 159719 |
2026-07-15 | 1.6187 | 1.6187 | 1.67% | -5.23% | -3.97% | 51.59% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 |
2026-07-15 | 106.2581 | 1.0626 | 0.04% | 0.97% | 1.58% | 7.92% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-07-15 | 1.1792 | 1.1792 | -0.68% | 9.00% | 33.86% | 53.05% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-07-15 | 1.1490 | 1.1490 | -0.67% | 8.74% | 33.20% | 48.41% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） 159718 |
2026-07-15 | 0.9575 | 0.9575 | -8.72% | -19.09% | -7.07% | -17.92% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-07-15 | 1.2446 | 1.2446 | -7.62% | -18.32% | -7.83% | 6.34% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-07-15 | 1.2381 | 1.2381 | -7.62% | -18.44% | -8.10% | 5.48% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-07-15 | 0.6075 | 0.6075 | -1.40% | -17.57% | 17.83% | -29.63% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-07-15 | 0.5227 | 0.5227 | -1.32% | -16.94% | 16.52% | -39.97% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-07-15 | 0.5175 | 0.5175 | -1.30% | -17.03% | 16.23% | -40.71% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-07-15 | 0.9741 | 0.9741 | -0.29% | -36.86% | -14.77% | -21.59% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-07-15 | 1.0845 | 1.0845 | -4.65% | 34.99% | 98.87% | 110.25% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-07-15 | 1.0715 | 1.0715 | -4.65% | 34.72% | 98.09% | 106.92% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-07-15 | 0.5457 | 0.5457 | -2.76% | 12.69% | 60.74% | -16.08% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-07-15 | 0.6279 | 0.6279 | -2.94% | -14.00% | 28.82% | -22.41% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-07-15 | 0.6177 | 0.6177 | -2.94% | -14.18% | 28.29% | -23.96% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） 515700 |
2026-07-15 | 1.7516 | 1.7516 | -3.10% | -14.51% | 30.23% | 118.28% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） 516760 |
2026-07-15 | 0.6814 | 0.6814 | 1.55% | -17.12% | -14.55% | -43.91% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF） 516820 |
2026-07-15 | 0.3716 | 0.3716 | -5.32% | -10.30% | -5.05% | -65.96% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 A 013873 |
2026-06-25 | 0.6120 | 0.6120 | 0.00% | 18.80% | -10.47% | -43.83% | 购买 定投 |
|
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 C 013874 |
2026-06-25 | 0.6076 | 0.6076 | 0.00% | 18.56% | -10.83% | -44.49% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星 512710 |
2026-05-28 | 12603.0000 | 12603.0000 | 1136739.26% | -32.22% | -7.27% | 24.49% | 购买 定投 |
|
中证2000 159450 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
测试 990001 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
方正工程机械ETF 510390 |
2026-07-15 | 4.5565 | 1.2167 | -0.82% | 2.74% | 22.94% | 44.39% | 购买 定投 |
|
国证石油天然气ETF 159544 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
恒生港股通科技主题ETF 158444 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-07-15 | 1.2868 | 1.2868 | -0.78% | 2.51% | 21.51% | 52.25% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-07-15 | 1.2496 | 1.2496 | -0.78% | 2.31% | 21.02% | 47.28% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称： 活跃国债ETF） 511020 |
2026-07-15 | 117.2451 | 1.2597 | 0.32% | 1.76% | 1.58% | 29.35% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-07-15 | 1.1868 | 1.4448 | -2.39% | 1.82% | 38.92% | 99.79% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-07-15 | 1.1794 | 1.4354 | -2.38% | 1.77% | 38.76% | 98.22% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2026-07-15 | 1.1485 | 1.4773 | 1.06% | 2.24% | 10.87% | 65.02% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：平安MSCI国际ETF） 512360 |
2026-07-15 | 1.5849 | 1.5849 | -0.99% | 0.56% | 19.94% | 85.02% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-07-15 | 1.5535 | 1.5535 | -0.94% | 0.36% | 18.39% | 79.19% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-07-15 | 1.5410 | 1.5410 | -0.94% | 0.32% | 18.28% | 77.58% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-07-15 | 1.4995 | 1.4995 | -3.96% | 15.90% | 77.15% | 152.54% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：2000指数ETF） 159521 |
2026-07-15 | 1.0869 | 1.0869 | -2.78% | -6.48% | 22.12% | 29.96% | 购买 定投 |
|
平安国证创新药ETF 159644 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF） 159960 |
2026-07-15 | 0.9506 | 1.1121 | 0.76% | -11.69% | -9.25% | 1.46% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-07-15 | 1.3811 | 1.3811 | -2.22% | 5.33% | 32.75% | 76.65% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-07-15 | 1.3241 | 1.3241 | -2.21% | 5.06% | 32.09% | 68.53% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF） 512930 |
2026-07-15 | 1.4536 | 1.6576 | -5.43% | 23.57% | 116.48% | 243.52% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-07-15 | 2.2150 | 2.2950 | -2.16% | 6.60% | 41.17% | 225.68% | 购买 定投 |
|
平安证券券结A500ETF 159215 |
2026-07-15 | 1.0736 | 1.0736 | -1.36% | 2.92% | 30.45% | 35.88% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 511030 |
2026-07-15 | 106.2234 | 1.1872 | 0.09% | 1.24% | 1.81% | 21.93% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000ETF增强） 159556 |
2026-07-15 | 1.0755 | 1.0755 | -2.27% | -8.14% | 14.18% | 21.04% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-07-15 | 6.5051 | 1.2206 | -2.51% | 2.16% | 41.55% | 67.43% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF 512240 |
2026-01-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.02% | 13.57% | 16.76% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF 024888 |
2026-06-05 | 1.0696 | 1.0696 | 2.02% | -8.60% | -- | -2.43% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF） 561600 |
2026-07-15 | 0.8501 | 0.8501 | -4.84% | 43.02% | 117.84% | 79.11% | 购买 定投 |
|
上交易原 103004 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
深交所指数 103003 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
双创机器人ETF测试 588640 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
央企红利 159443 |
2025-10-16 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） 512970 |
2026-07-15 | 1.2797 | 1.2797 | -2.26% | 2.52% | 26.98% | 58.39% | 购买 定投 |
|
指数产品 103002 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
中证A50指数ETF 159593 |
2026-07-15 | 1.2172 | 1.2172 | -0.64% | 0.85% | 16.10% | 37.01% | 购买 定投 |
|
主测08 581070 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
自由现金流ETF 159233 |
2026-07-15 | 1.0692 | 1.0692 | 0.55% | -9.39% | 10.34% | 13.61% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-07-13 | 1.0980 | 1.1190 | -0.25% | -1.16% | 3.54% | 13.32% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-07-13 | 1.1048 | 1.1258 | -0.25% | -1.00% | 3.84% | 12.87% | 购买 定投 |
|
平安养老2045 011684 |
2026-06-25 | 0.8391 | 0.8391 | 0.00% | -6.82% | -15.97% | -17.87% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-07-13 | 0.9369 | 0.9369 | 0.06% | 1.85% | 5.34% | -2.50% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-07-13 | 0.9448 | 0.9448 | 0.06% | 1.99% | 5.63% | 2.19% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-07-13 | 0.9687 | 0.9687 | -1.13% | 12.05% | 49.42% | 29.17% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-07-13 | 0.9584 | 0.9584 | -1.14% | 11.83% | 48.82% | 27.42% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-07-13 | 1.0577 | 1.0577 | 0.18% | 1.34% | 4.36% | 9.01% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-07-13 | 1.0453 | 1.0453 | 0.18% | 1.14% | 3.94% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-07-13 | 1.0706 | 1.0706 | 0.07% | 0.48% | 2.92% | 8.94% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-07-13 | 1.0568 | 1.0568 | 0.07% | 0.28% | 2.52% | 7.22% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-07-14 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% | 2.16% | 3.53% | 7.52% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-07-14 | 1.0338 | 1.0338 | 0.10% | 2.04% | 3.29% | 6.27% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-07-13 | 0.9016 | 0.9016 | -0.24% | 0.88% | 11.89% | -3.75% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-07-13 | 0.8891 | 0.8891 | -0.22% | 0.68% | 11.45% | -5.38% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-07-14 | 0.9777 | 0.9777 | 0.14% | 0.97% | 4.11% | 0.67% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-07-14 | 0.9592 | 0.9592 | 0.16% | 0.72% | 3.58% | -1.62% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-07-14 | 0.9499 | 0.9499 | 0.03% | 1.24% | 2.66% | -3.34% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-07-14 | 0.9420 | 0.9420 | 0.04% | 1.11% | 2.40% | -4.33% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-07-13 | 1.0336 | 1.0336 | 0.01% | 0.85% | 3.67% | 5.70% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-07-13 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | 0.65% | 3.26% | 4.12% | 购买 定投 |
|
平安养老2025A 010643 |
2026-07-13 | 1.0604 | 1.0604 | -0.17% | 1.77% | 6.98% | 11.42% | 购买 定投 |
|
平安养老2025（FOF）Y 017337 |
2026-07-13 | 1.0685 | 1.0685 | -0.18% | 1.92% | 7.28% | 9.85% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 A 007238 |
2026-07-13 | 1.2897 | 1.3377 | -0.70% | 2.03% | 18.72% | 49.21% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 C 007239 |
2026-07-13 | 1.2707 | 1.3177 | -0.70% | 1.91% | 18.43% | 46.68% | 购买 定投 |
|
平安养老2035 Y 017334 |
2026-07-13 | 1.3025 | 1.3505 | -0.70% | 2.21% | 19.13% | 12.69% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF） 017755 |
2026-07-13 | 1.0602 | 1.0602 | -0.62% | 3.08% | 22.30% | 20.72% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-05-14 | 0.9433 | 0.9433 | -2.32% | -- | -- | -0.47% | 购买 定投 |
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平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-05-14 | 0.9416 | 0.9416 | -2.33% | -- | -- | -0.62% | 购买 定投 |
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平安纳斯达克100ETF联接(DQII)C 251107 |
2025-11-05 | 1.2650 | 1.3130 | 0.12% | 13.91% | 31.35% | 44.06% | 购买 定投 |
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平安全球智能科技QDII 251108 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
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平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-06-30 | 10.5014 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
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近半年
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近一年
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成立以来
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操作 |
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